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工銀金融地產(chǎn)混合A(工銀金融地產(chǎn)) - 基金主頁(代碼:000251)

今天最新凈值 2.7410 0.0110 0.4000%
盤中實時估值(僅供參考) 2.7837 0.0257 0.9332%
  • 累計凈值：3.7850
  • 成立日期：2013-08-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：2.210億份
  • 最近份額：10.1267億
  • 最近資產(chǎn)：15.30億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：王君正 鄢耀
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.86% 0.55% 3.01% 4.46% 15.80% 15.36% 10.66% 346.48%
同類排名 2662/4544 1753/4653 3287/4645 736/4590 790/4239 282/3676 332/2928 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2019-09-26 2019-09-26 2019-09-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.3090元
2018-12-24 2018-12-24 2018-12-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.2160元
2017-03-17 2017-03-17 2017-03-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.2050元
2016-06-24 2016-06-24 2016-06-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.3137元
工銀金融地產(chǎn)混合A基金動態(tài)
工銀金融地產(chǎn)混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601838 成都銀行 0.0000 9.94% 1.45%
600919 江蘇銀行 0.0000 9.92% 1.28%
600036 招商銀行 0.0000 9.72% 0.89%
600926 杭州銀行 0.0000 9.07% 2.08%
601825 滬農(nóng)商行 0.0000 7.02% 2.39%
601601 中國太保 0.0000 6.86% 0.29%
600030 中信證券 0.0000 6.70% -0.50%
001979 招商蛇口 0.0000 5.15% -1.35%
600048 保利發(fā)展 0.0000 5.10% -0.61%
601318 中國平安 0.0000 3.48% -0.26%
工銀金融地產(chǎn)混合A(000251)基金檔案
基金代碼 000251 基金簡稱 工銀金融地產(chǎn)混合A 基金全稱 工銀瑞信金融地產(chǎn)行業(yè)股票型證券投資基金
發(fā)行日期 2013-07-17 成立日期 2013-08-26 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 王君正 鄢耀 基金托管人 興業(yè)銀行 基金公司 工銀瑞信基金
最近資產(chǎn) 15.30億元 最近份額 10.1267億 成立份額 2.210億份
管理費率 1.50% 申購費率 1.50% 贖回費率 0.50%