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工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C - 基金主頁(yè)(代碼:011305)

今天最新凈值 0.6019 -0.0034 -0.5600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5969 -0.0050 -0.8277%
  • 累計(jì)凈值：0.6019
  • 成立日期：2021-02-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：35.0575億
  • 最近資產(chǎn)：1.09億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：單文
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -2.46% 0.05% 1.30% -11.49% -0.22% -16.10% -18.96% -39.81%
同類排名 3779/4544 3065/4653 3499/4650 3927/4590 2973/4247 2809/3677 2008/2928 -
工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 6.44% -0.29%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 4.52% -1.25%
603712 七一二 0.0000 3.77% -1.65%
002475 立訊精密 0.0000 3.15% -1.48%
600276 XD恒瑞醫(yī) 0.0000 2.82% -1.62%
002025 航天電器 0.0000 2.55% -4.04%
00981 中芯國(guó)際 0.0000 2.52% -0.12%
601965 中國(guó)汽研 0.0000 2.46% 0.11%
002028 思源電氣 0.0000 2.36% -0.13%
00941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 2.23% -0.58%
工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C(011305)基金檔案
基金代碼 011305 基金簡(jiǎn)稱 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-02-01~2021-02-02 成立日期 2021-02-04 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 單文 基金托管人 基金公司 工銀瑞信基金
最近資產(chǎn) 1.09億元 最近份額 35.0575億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率