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工銀傳媒指數(shù)A(傳媒母基) - 基金主頁(代碼:164818)

今天最新凈值 1.0122 0.0130 1.3000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0102 0.0038 0.3818%
  • 累計(jì)凈值:0.3036
  • 成立日期:2015-05-21
  • 基金類型:指數(shù)型-股票
  • 成立份額:
  • 最近份額:2.7718億
  • 最近資產(chǎn):2.56億
  • 基金公司:工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理:劉偉琳
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 3.14% -1.84% 1.61% -8.57% 15.57% -5.50% 40.89% -71.00%
同類排名 860/3435 3244/3819 3156/3775 3143/3548 807/2798 1452/2172 92/1758 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-11-25 份額折算 每份份額折算1.04104份
2020-01-02 份額折算 每份份額折算1.02626份
2019-01-02 份額折算 每份份額折算1.01825份
2018-01-02 份額折算 每份份額折算1.02345份
2017-04-25 份額折算 每份份額折算0.630358份
工銀傳媒指數(shù)A基金動(dòng)態(tài)
工銀傳媒指數(shù)A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002027 分眾傳媒 0.0000 10.25% 0.41%
002195 巖山科技 0.0000 4.67% -1.40%
300251 光線傳媒 0.0000 4.60% -0.78%
300418 昆侖萬維 0.0000 4.41% 18.98%
002517 愷英網(wǎng)絡(luò) 0.0000 4.10% 0.50%
300002 神州泰岳 0.0000 3.85% 1.96%
002131 利歐股份 0.0000 3.62% -1.87%
300058 藍(lán)色光標(biāo) 0.0000 3.52% 0.35%
002555 三七互娛 0.0000 3.43% -0.41%
300413 芒果超媒 0.0000 3.07% -0.77%
工銀傳媒指數(shù)A(164818)基金檔案
基金代碼 164818 基金簡稱 工銀傳媒指數(shù)A 基金全稱
發(fā)行日期 2015-05-04~2015-05-15 成立日期 2015-05-21 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 劉偉琳 基金托管人 基金公司 工銀瑞信基金
最近資產(chǎn) 2.56億 最近份額 2.7718億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率