| 權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
| 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0021元 |
| 2017-10-27 | 2017-10-27 | 2017-10-30 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0031元 |
| 2017-09-28 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0027元 |
| 2017-08-29 | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0034元 |
| 2017-07-27 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0040元 |
對(duì)于相關(guān)行業(yè)受市場(chǎng)青睞的原因，盈碼基金研究員楊曉晴坦言，供給側(cè)改革、環(huán)保限產(chǎn)等政策調(diào)控帶動(dòng)傳統(tǒng)制造業(yè)盈利提升，如鋼鐵、新能源汽車在此背景下迎來(lái)了不錯(cuò)的行情；傳統(tǒng)行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)、互聯(lián)網(wǎng)化是未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)，市場(chǎng)空間巨大，如無(wú)人駕駛、人工智能等；有序金融行業(yè)整體估值低，盈利穩(wěn)定，是價(jià)值投資的不二標(biāo)的。
標(biāo)簽： 公募基金 關(guān)聯(lián)基金： 嘉實(shí)策略混合 建信現(xiàn)金添利貨幣A 工銀安盈貨幣B 工銀恒享純債債券A 嘉實(shí)滬港深精選股票 建信現(xiàn)金增利貨幣A 招商招元純債C 工銀恒豐純債債券“但如果要變更注冊(cè)為發(fā)起式基金，基金公司就得自掏1000萬(wàn)資金，基金公司也不傻，一般會(huì)要求機(jī)構(gòu)你承諾持有期限的，不可能基金一變更成發(fā)起式基金，機(jī)構(gòu)就撤走。
標(biāo)簽： 基金公司 持有人 關(guān)聯(lián)基金： 興銀瑞益 興銀穩(wěn)健債券 工銀泰享三年理財(cái)債券 工銀恒享純債債券A 國(guó)壽安保安康純債債券 鵬華豐騰債券 工銀恒豐純債債券“已經(jīng)成立的單一持有人占比超過50%的委外定制基金，持有人如果想繼續(xù)購(gòu)買該基金，只能變更注冊(cè)成發(fā)起式基金，繼續(xù)持有或贖回都沒問題。”上述基金公司市場(chǎng)部人士稱。
標(biāo)簽： 持有人 關(guān)聯(lián)基金： 興銀瑞益 興銀穩(wěn)健債券 工銀泰享三年理財(cái)債券 工銀恒享純債債券A 國(guó)壽安保安康純債債券 鵬華豐騰債券 工銀恒豐純債債券| 基金代碼 | 003551 | 基金簡(jiǎn)稱 | 工銀恒豐純債債券 | 基金全稱 | |
| 發(fā)行日期 | 2016-10-21~2016-10-24 | 成立日期 | 2016-10-27 | 基金類型 | 債券型 |
| 基金經(jīng)理 | 基金托管人 | 基金公司 | 工銀瑞信基金 | ||
| 最近資產(chǎn) | 0.10億元 | 最近份額 | 0.0999億 | 成立份額 | |
| 管理費(fèi)率 | 申購(gòu)費(fèi)率 | 贖回費(fèi)率 |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 港股通創(chuàng)新藥ETF工銀 | 1.0657 | 0.93% |
| 黃金股ETF基金 | 1.1758 | 0.85% |
| 日經(jīng)ETF | 1.0800 | 0.61% |
| 新藥ETF | 0.5273 | 0.21% |
| 港股紅利ETF | 1.1512 | 0.15% |
| 工銀滬港深股票A | 1.0456 | 0.12% |
| 工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.4798 | 0.09% |
| 港股通科技30ETF | 1.2832 | 0.09% |
| 工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.4784 | 0.08% |
| 工銀目標(biāo)收益一年定開C | 1.4440 | 0.07% |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 興銀合富債券 | 0.9686 | -0.94% |
| 中科沃土沃祥債券 | 1.0113 | 0.00% |
| 銀華季季紅H | 1.0530 | 0.00% |
| 銀河如意債券 | 1.0491 | 0.00% |
| 富榮富金專項(xiàng)金融債純債 | 1.0632 | 0.00% |
| 長(zhǎng)盛盛景A | 1.0637 | 0.01% |
| 長(zhǎng)盛盛景C | 1.0493 | 0.00% |
| 信誠(chéng)惠盈A | 1.0183 | 0.16% |
| 信誠(chéng)惠盈C | 1.0312 | 0.16% |
| 大成景和債券A | 1.0136 | -0.02% |
