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工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(008052)

今天最新凈值 1.0310 0.0084 0.8200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0310
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4125億
  • 最近資產(chǎn)：0.41億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：劉偉琳 史寶珖 李銳敏
近一季工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A(008052)基金累計收益率0.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 1.0352 1.0352 1.0310 1.0310 0.0042 0.41%
2025-05-20 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 1.0310 1.0310 1.0226 1.0226 0.0084 0.82%
2025-05-19 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 1.0226 1.0226 1.0246 1.0246 -0.0020 -0.20%
2025-05-16 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 1.0246 1.0246 1.0291 1.0291 -0.0045 -0.44%
2025-05-15 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 1.0291 1.0291 1.0375 1.0375 -0.0084 -0.81%
2025-05-14 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 1.0375 1.0375 1.0241 1.0241 0.0134 1.31%
2025-05-13 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 1.0241 1.0241 1.0305 1.0305 -0.0064 -0.62%
2025-05-12 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 1.0305 1.0305 1.0103 1.0103 0.0202 2.00%
2025-05-09 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 1.0103 1.0103 1.0121 1.0121 -0.0018 -0.18%
2025-05-08 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 1.0121 1.0121 1.0030 1.0030 0.0091 0.91%
2025-05-07 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 1.0030 1.0030 1.0018 1.0018 0.0012 0.12%
2025-05-06 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 1.0018 1.0018 0.9817 0.9817 0.0201 2.05%
2025-04-30 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 0.9817 0.9817 0.9792 0.9792 0.0025 0.26%
2025-04-29 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 0.9792 0.9792 0.9811 0.9811 -0.0019 -0.19%
2025-04-28 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 0.9811 0.9811 0.9864 0.9864 -0.0053 -0.54%
2025-04-25 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 0.9864 0.9864 0.9820 0.9820 0.0044 0.45%
2025-04-24 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 0.9820 0.9820 0.9833 0.9833 -0.0013 -0.13%
2025-04-23 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 0.9833 0.9833 0.9721 0.9721 0.0112 1.15%
2025-04-22 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 0.9721 0.9721 0.9706 0.9706 0.0015 0.15%
2025-04-21 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 0.9706 0.9706 0.9673 0.9673 0.0033 0.34%
2025-04-18 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 0.9673 0.9673 0.9644 0.9644 0.0029 0.30%
2025-04-17 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 0.9644 0.9644 0.9606 0.9606 0.0038 0.40%
2025-04-16 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 0.9606 0.9606 0.9681 0.9681 -0.0075 -0.77%
2025-04-15 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 0.9681 0.9681 0.9686 0.9686 -0.0005 -0.05%
2025-04-14 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 0.9686 0.9686 0.9587 0.9587 0.0099 1.03%
2025-04-11 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 0.9587 0.9587 0.9499 0.9499 0.0088 0.93%
2025-04-10 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 0.9499 0.9499 0.9298 0.9298 0.0201 2.16%
2025-04-09 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 0.9298 0.9298 0.9258 0.9258 0.0040 0.43%
2025-04-08 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 0.9258 0.9258 0.9190 0.9190 0.0068 0.74%
2025-04-07 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 0.9190 0.9190 1.0079 1.0079 -0.0889 -8.82%
2025-04-03 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 1.0079 1.0079 1.0238 1.0238 -0.0159 -1.55%
2025-04-02 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 1.0238 1.0238 1.0222 1.0222 0.0016 0.16%
2025-04-01 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 1.0222 1.0222 1.0222 1.0222 0.0000 0.00%
2025-03-31 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 1.0222 1.0222 1.0299 1.0299 -0.0077 -0.75%
2025-03-28 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 1.0299 1.0299 1.0340 1.0340 -0.0041 -0.40%
2025-03-27 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 1.0340 1.0340 1.0290 1.0290 0.0050 0.49%
2025-03-26 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 1.0290 1.0290 1.0316 1.0316 -0.0026 -0.25%
2025-03-25 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 1.0316 1.0316 1.0428 1.0428 -0.0112 -1.07%
2025-03-24 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 1.0428 1.0428 1.0386 1.0386 0.0042 0.40%
2025-03-21 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 1.0386 1.0386 1.0564 1.0564 -0.0178 -1.68%
2025-03-20 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 1.0564 1.0564 1.0733 1.0733 -0.0169 -1.57%
2025-03-19 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 1.0733 1.0733 1.0737 1.0737 -0.0004 -0.04%
2025-03-18 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 1.0737 1.0737 1.0613 1.0613 0.0124 1.17%
2025-03-17 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 1.0613 1.0613 1.0585 1.0585 0.0028 0.26%
2025-03-14 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 1.0585 1.0585 1.0341 1.0341 0.0244 2.36%
2025-03-13 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 1.0341 1.0341 1.0399 1.0399 -0.0058 -0.56%
2025-03-12 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 1.0399 1.0399 1.0437 1.0437 -0.0038 -0.36%
2025-03-11 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 1.0437 1.0437 1.0403 1.0403 0.0034 0.33%
2025-03-10 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 1.0403 1.0403 1.0485 1.0485 -0.0082 -0.78%
2025-03-07 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 1.0485 1.0485 1.0554 1.0554 -0.0069 -0.65%
2025-03-06 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 1.0554 1.0554 1.0323 1.0323 0.0231 2.24%
2025-03-05 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 1.0323 1.0323 1.0207 1.0207 0.0116 1.14%
2025-03-04 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 1.0207 1.0207 1.0180 1.0180 0.0027 0.27%
2025-03-03 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 1.0180 1.0180 1.0207 1.0207 -0.0027 -0.26%
2025-02-28 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 1.0207 1.0207 1.0477 1.0477 -0.0270 -2.58%
2025-02-27 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 1.0477 1.0477 1.0457 1.0457 0.0020 0.19%
2025-02-26 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 1.0457 1.0457 1.0310 1.0310 0.0147 1.43%
2025-02-25 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 1.0310 1.0310 1.0420 1.0420 -0.0110 -1.06%
2025-02-24 008052 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A 1.0420 1.0420 1.0474 1.0474 -0.0054 -0.52%