搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

工銀寧瑞6個月持有期混合C - 基金主頁(代碼:011388)

今天最新凈值 1.0889 0.0028 0.2600%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0914 0.0002 0.0189%
  • 累計凈值：1.0889
  • 成立日期：2021-05-18
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8593億
  • 最近資產(chǎn)：1.99億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：何秀紅
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.40% 0.21% 1.55% -0.28% 5.19% 7.99% 10.45% 8.57%
同類排名 815/1349 261/1370 163/1369 945/1357 357/1314 251/1215 218/1088 -
工銀寧瑞6個月持有期混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 1.92% -1.15%
000858 五 糧 液 0.0000 1.36% -0.13%
600183 生益科技 0.0000 1.28% -0.04%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.17% 0.49%
300750 寧德時代 0.0000 1.14% -1.35%
000333 美的集團 0.0000 0.91% 0.71%
002352 順豐控股 0.0000 0.89% -0.54%
600660 福耀玻璃 0.0000 0.87% 3.20%
603259 XD藥明康 0.0000 0.87% 1.19%
600036 招商銀行 0.0000 0.84% 1.39%
工銀寧瑞6個月持有期混合C(011388)基金檔案
基金代碼 011388 基金簡稱 工銀寧瑞6個月持有期混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-04-21~2021-05-14 成立日期 2021-05-18 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 何秀紅 基金托管人 基金公司 工銀瑞信基金
最近資產(chǎn) 1.99億 最近份額 1.8593億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率