搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯基金凈值查詢(003386)

今天最新凈值 0.1497 -0.0004 -0.2700% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.1497
  • 成立日期：2017-01-23
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.4818億
  • 最近資產(chǎn)：7.83億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：陳涵
近一季工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯(003386)基金累計(jì)收益率0.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1500 0.1500 0.1497 0.1497 0.0003 0.20%
2025-05-16 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1497 0.1497 0.1501 0.1501 -0.0004 -0.27%
2025-05-15 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1501 0.1501 0.1492 0.1492 0.0009 0.60%
2025-05-14 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1492 0.1492 0.1498 0.1498 -0.0006 -0.40%
2025-05-13 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1498 0.1498 0.1497 0.1497 0.0001 0.07%
2025-05-12 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1497 0.1497 0.1506 0.1506 -0.0009 -0.60%
2025-05-09 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1506 0.1506 0.1506 0.1506 0.0000 0.00%
2025-05-08 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1506 0.1506 0.1516 0.1516 -0.0010 -0.66%
2025-05-07 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1516 0.1516 0.1513 0.1513 0.0003 0.20%
2025-05-06 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1513 0.1513 0.1526 0.1526 -0.0013 -0.85%
2025-04-30 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1526 0.1526 0.1524 0.1524 0.0002 0.13%
2025-04-29 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1524 0.1524 0.1520 0.1520 0.0004 0.26%
2025-04-28 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1520 0.1520 0.1517 0.1517 0.0003 0.20%
2025-04-25 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1517 0.1517 0.1509 0.1509 0.0008 0.53%
2025-04-24 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1509 0.1509 0.1502 0.1502 0.0007 0.47%
2025-04-23 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1502 0.1502 0.1501 0.1501 0.0001 0.07%
2025-04-22 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1501 0.1501 0.1499 0.1499 0.0002 0.13%
2025-04-21 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1499 0.1499 0.1506 0.1506 -0.0007 -0.46%
2025-04-18 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1506 0.1506 0.1506 0.1506 0.0000 0.00%
2025-04-17 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1506 0.1506 0.1510 0.1510 -0.0004 -0.26%
2025-04-16 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1510 0.1510 0.1504 0.1504 0.0006 0.40%
2025-04-15 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1504 0.1504 0.1500 0.1500 0.0004 0.27%
2025-04-14 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1500 0.1500 0.1488 0.1488 0.0012 0.81%
2025-04-11 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1488 0.1488 0.1493 0.1493 -0.0005 -0.33%
2025-04-10 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1493 0.1493 0.1503 0.1503 -0.0010 -0.67%
2025-04-09 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1503 0.1503 0.1508 0.1508 -0.0005 -0.33%
2025-04-08 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1508 0.1508 0.1520 0.1520 -0.0012 -0.79%
2025-04-07 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1520 0.1520 0.1537 0.1537 -0.0017 -1.11%
2025-04-03 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1537 0.1537 0.1527 0.1527 0.0010 0.65%
2025-04-02 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1527 0.1527 0.1523 0.1523 0.0004 0.26%
2025-04-01 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1523 0.1523 0.1519 0.1519 0.0004 0.26%
2025-03-31 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1519 0.1519 0.1514 0.1514 0.0005 0.33%
2025-03-28 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1514 0.1514 0.1502 0.1502 0.0012 0.80%
2025-03-27 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1502 0.1502 0.1502 0.1502 0.0000 0.00%
2025-03-26 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1502 0.1502 0.1507 0.1507 -0.0005 -0.33%
2025-03-25 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1507 0.1507 0.1504 0.1504 0.0003 0.20%
2025-03-24 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1504 0.1504 0.1513 0.1513 -0.0009 -0.59%
2025-03-21 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1513 0.1513 0.1514 0.1514 -0.0001 -0.07%
2025-03-20 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1514 0.1514 0.1513 0.1513 0.0001 0.07%
2025-03-19 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1513 0.1513 0.1509 0.1509 0.0004 0.27%
2025-03-18 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1509 0.1509 0.1507 0.1507 0.0002 0.13%
2025-03-17 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1507 0.1507 0.1505 0.1505 0.0002 0.13%
2025-03-14 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1505 0.1505 0.1510 0.1510 -0.0005 -0.33%
2025-03-13 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1510 0.1510 0.1505 0.1505 0.0005 0.33%
2025-03-12 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1505 0.1505 0.1508 0.1508 -0.0003 -0.20%
2025-03-11 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1508 0.1508 0.1515 0.1515 -0.0007 -0.46%
2025-03-10 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1515 0.1515 0.1505 0.1505 0.0010 0.66%
2025-03-07 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1505 0.1505 0.1508 0.1508 -0.0003 -0.20%
2025-03-06 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1508 0.1508 0.1508 0.1508 0.0000 0.00%
2025-03-05 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1508 0.1508 0.1511 0.1511 -0.0003 -0.20%
2025-03-04 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1511 0.1511 0.1519 0.1519 -0.0008 -0.53%
2025-03-03 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1519 0.1519 0.1513 0.1513 0.0006 0.40%
2025-02-28 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1513 0.1513 0.1508 0.1508 0.0005 0.33%
2025-02-27 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1508 0.1508 0.1508 0.1508 0.0000 0.00%
2025-02-26 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1508 0.1508 0.1504 0.1504 0.0004 0.27%
2025-02-25 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1504 0.1504 0.1494 0.1494 0.0010 0.67%
2025-02-24 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1494 0.1494 0.1492 0.1492 0.0002 0.13%
2025-02-21 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1492 0.1492 0.1485 0.1485 0.0007 0.47%
QDII-純債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1500 0.20%
工銀全球美元債A人民幣 1.0786 0.16%
工銀全球美元債C 1.0479 0.15%
海富通美元債QDII(美元) 0.1338 0.15%
中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1456 0.14%
長(zhǎng)信全球債券人民幣 1.2538 0.13%
美元債 0.9624 0.12%
中銀美元債債券(QDII)美元 0.1702 0.12%
長(zhǎng)信全球債券美元 0.1743 0.11%
中銀美元債債券(QDII)人民幣C 1.2199 0.10%