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工銀印度基金美元基金凈值查詢(005801)

今天最新凈值 0.2126 -0.0023 -1.0700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.2126
  • 成立日期：2018-06-15
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：26.45億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：劉偉琳
近一季工銀印度基金美元基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀印度基金美元(005801)基金累計(jì)收益率9.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 005801 工銀印度基金美元 0.2124 0.2124 0.2126 0.2126 -0.0002 -0.09%
2025-05-20 005801 工銀印度基金美元 0.2126 0.2126 0.2149 0.2149 -0.0023 -1.07%
2025-05-19 005801 工銀印度基金美元 0.2149 0.2149 0.2145 0.2145 0.0004 0.19%
2025-05-16 005801 工銀印度基金美元 0.2145 0.2145 0.2145 0.2145 0.0000 0.00%
2025-05-15 005801 工銀印度基金美元 0.2145 0.2145 0.2119 0.2119 0.0026 1.23%
2025-05-14 005801 工銀印度基金美元 0.2119 0.2119 0.2121 0.2121 -0.0002 -0.09%
2025-05-13 005801 工銀印度基金美元 0.2121 0.2121 0.2130 0.2130 -0.0009 -0.42%
2025-05-12 005801 工銀印度基金美元 0.2130 0.2130 0.2051 0.2051 0.0079 3.85%
2025-05-09 005801 工銀印度基金美元 0.2051 0.2051 0.2033 0.2033 0.0018 0.89%
2025-05-08 005801 工銀印度基金美元 0.2033 0.2033 0.2086 0.2086 -0.0053 -2.54%
2025-05-07 005801 工銀印度基金美元 0.2086 0.2086 0.2104 0.2104 -0.0018 -0.86%
2025-05-06 005801 工銀印度基金美元 0.2104 0.2104 0.2096 0.2096 0.0008 0.38%
2025-04-30 005801 工銀印度基金美元 0.2096 0.2096 0.2099 0.2099 -0.0003 -0.14%
2025-04-29 005801 工銀印度基金美元 0.2099 0.2099 0.2090 0.2090 0.0009 0.43%
2025-04-28 005801 工銀印度基金美元 0.2090 0.2090 0.2075 0.2075 0.0015 0.72%
2025-04-25 005801 工銀印度基金美元 0.2075 0.2075 0.2105 0.2105 -0.0030 -1.43%
2025-04-24 005801 工銀印度基金美元 0.2105 0.2105 0.2091 0.2091 0.0014 0.67%
2025-04-23 005801 工銀印度基金美元 0.2091 0.2091 0.2101 0.2101 -0.0010 -0.48%
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2025-04-18 005801 工銀印度基金美元 0.2060 0.2060 0.2060 0.2060 0.0000 0.00%
2025-04-17 005801 工銀印度基金美元 0.2060 0.2060 0.2019 0.2019 0.0041 2.03%
2025-04-16 005801 工銀印度基金美元 0.2019 0.2019 0.2019 0.2019 0.0000 0.00%
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2025-04-11 005801 工銀印度基金美元 0.1986 0.1986 0.1980 0.1980 0.0006 0.30%
2025-04-10 005801 工銀印度基金美元 0.1980 0.1980 0.1974 0.1974 0.0006 0.30%
2025-04-09 005801 工銀印度基金美元 0.1974 0.1974 0.1949 0.1949 0.0025 1.28%
2025-04-08 005801 工銀印度基金美元 0.1949 0.1949 0.1933 0.1933 0.0016 0.83%
2025-04-07 005801 工銀印度基金美元 0.1933 0.1933 0.2012 0.2012 -0.0079 -3.93%
2025-04-03 005801 工銀印度基金美元 0.2012 0.2012 0.2030 0.2030 -0.0018 -0.89%
2025-04-02 005801 工銀印度基金美元 0.2030 0.2030 0.2014 0.2014 0.0016 0.79%
2025-04-01 005801 工銀印度基金美元 0.2014 0.2014 0.2022 0.2022 -0.0008 -0.40%
2025-03-31 005801 工銀印度基金美元 0.2022 0.2022 0.2021 0.2021 0.0001 0.05%
2025-03-28 005801 工銀印度基金美元 0.2021 0.2021 0.2037 0.2037 -0.0016 -0.79%
2025-03-27 005801 工銀印度基金美元 0.2037 0.2037 0.2025 0.2025 0.0012 0.59%
2025-03-26 005801 工銀印度基金美元 0.2025 0.2025 0.2046 0.2046 -0.0021 -1.03%
2025-03-25 005801 工銀印度基金美元 0.2046 0.2046 0.2051 0.2051 -0.0005 -0.24%
2025-03-24 005801 工銀印度基金美元 0.2051 0.2051 0.2027 0.2027 0.0024 1.18%
2025-03-21 005801 工銀印度基金美元 0.2027 0.2027 0.1999 0.1999 0.0028 1.40%
2025-03-20 005801 工銀印度基金美元 0.1999 0.1999 0.1992 0.1992 0.0007 0.35%
2025-03-19 005801 工銀印度基金美元 0.1992 0.1992 0.1965 0.1965 0.0027 1.37%
2025-03-18 005801 工銀印度基金美元 0.1965 0.1965 0.1945 0.1945 0.0020 1.03%
2025-03-17 005801 工銀印度基金美元 0.1945 0.1945 0.1929 0.1929 0.0016 0.83%
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2025-03-13 005801 工銀印度基金美元 0.1917 0.1917 0.1922 0.1922 -0.0005 -0.26%
2025-03-12 005801 工銀印度基金美元 0.1922 0.1922 0.1921 0.1921 0.0001 0.05%
2025-03-11 005801 工銀印度基金美元 0.1921 0.1921 0.1916 0.1916 0.0005 0.26%
2025-03-10 005801 工銀印度基金美元 0.1916 0.1916 0.1936 0.1936 -0.0020 -1.03%
2025-03-07 005801 工銀印度基金美元 0.1936 0.1936 0.1934 0.1934 0.0002 0.10%
2025-03-06 005801 工銀印度基金美元 0.1934 0.1934 0.1925 0.1925 0.0009 0.47%
2025-03-05 005801 工銀印度基金美元 0.1925 0.1925 0.1887 0.1887 0.0038 2.01%
2025-03-04 005801 工銀印度基金美元 0.1887 0.1887 0.1890 0.1890 -0.0003 -0.16%
2025-03-03 005801 工銀印度基金美元 0.1890 0.1890 0.1898 0.1898 -0.0008 -0.42%
2025-02-28 005801 工銀印度基金美元 0.1898 0.1898 0.1921 0.1921 -0.0023 -1.20%
2025-02-27 005801 工銀印度基金美元 0.1921 0.1921 0.1940 0.1940 -0.0019 -0.98%
2025-02-26 005801 工銀印度基金美元 0.1940 0.1940 0.1941 0.1941 -0.0001 -0.05%
2025-02-25 005801 工銀印度基金美元 0.1941 0.1941 0.1948 0.1948 -0.0007 -0.36%
2025-02-24 005801 工銀印度基金美元 0.1948 0.1948 0.1955 0.1955 -0.0007 -0.36%