工銀消費(fèi)股票A基金凈值查詢(008166)
今天最新凈值
1.3148
0.0172 1.3300%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3219
-0.0040 -0.3004%
- 累計(jì)凈值：1.3148
- 成立日期：2020-03-05
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：2.6620億
- 最近資產(chǎn)：2.59億元
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：林夢(mèng) 張瑋升
近一季,工銀消費(fèi)股票A(008166)基金累計(jì)收益率7.81%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
008166 |
工銀消費(fèi)股票A |
1.3259 |
1.3259 |
1.3148 |
1.3148 |
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0.84% |
| 2025-05-20 |
008166 |
工銀消費(fèi)股票A |
1.3148 |
1.3148 |
1.2976 |
1.2976 |
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1.33% |
| 2025-05-19 |
008166 |
工銀消費(fèi)股票A |
1.2976 |
1.2976 |
1.2956 |
1.2956 |
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0.15% |
| 2025-05-16 |
008166 |
工銀消費(fèi)股票A |
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1.2956 |
1.2997 |
1.2997 |
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-0.32% |
| 2025-05-15 |
008166 |
工銀消費(fèi)股票A |
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1.2997 |
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1.3009 |
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| 2025-05-14 |
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工銀消費(fèi)股票A |
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1.3009 |
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1.2855 |
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| 2025-05-13 |
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工銀消費(fèi)股票A |
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1.2855 |
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| 2025-05-12 |
008166 |
工銀消費(fèi)股票A |
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1.2975 |
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1.2806 |
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| 2025-05-09 |
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工銀消費(fèi)股票A |
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1.2806 |
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1.2706 |
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| 2025-05-08 |
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工銀消費(fèi)股票A |
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1.2706 |
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1.2605 |
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|
|
| 2025-05-07 |
008166 |
工銀消費(fèi)股票A |
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1.2605 |
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1.2658 |
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| 2025-05-06 |
008166 |
工銀消費(fèi)股票A |
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1.2658 |
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1.2493 |
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| 2025-04-30 |
008166 |
工銀消費(fèi)股票A |
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1.2493 |
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| 2025-04-29 |
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工銀消費(fèi)股票A |
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1.2504 |
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| 2025-04-28 |
008166 |
工銀消費(fèi)股票A |
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1.2504 |
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1.2445 |
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| 2025-04-25 |
008166 |
工銀消費(fèi)股票A |
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1.2445 |
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1.2413 |
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| 2025-04-24 |
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工銀消費(fèi)股票A |
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1.2413 |
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1.2475 |
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| 2025-04-23 |
008166 |
工銀消費(fèi)股票A |
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1.2475 |
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1.2329 |
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| 2025-04-22 |
008166 |
工銀消費(fèi)股票A |
1.2329 |
1.2329 |
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1.2252 |
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| 2025-04-21 |
008166 |
工銀消費(fèi)股票A |
1.2252 |
1.2252 |
1.2215 |
1.2215 |
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| 2025-04-18 |
008166 |
工銀消費(fèi)股票A |
1.2215 |
1.2215 |
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| 2025-04-17 |
008166 |
工銀消費(fèi)股票A |
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1.2262 |
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1.2145 |
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| 2025-04-16 |
008166 |
工銀消費(fèi)股票A |
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1.2145 |
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| 2025-04-15 |
008166 |
工銀消費(fèi)股票A |
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1.2362 |
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1.2308 |
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1.2203 |
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|
|
| 2025-04-11 |
008166 |
工銀消費(fèi)股票A |
1.2203 |
1.2203 |
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| 2025-04-10 |
008166 |
工銀消費(fèi)股票A |
1.2124 |
1.2124 |
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1.1911 |
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| 2025-04-09 |
008166 |
工銀消費(fèi)股票A |
1.1911 |
1.1911 |
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1.1757 |
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1.31% |
| 2025-04-08 |
008166 |
工銀消費(fèi)股票A |
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1.1757 |
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| 2025-04-07 |
008166 |
工銀消費(fèi)股票A |
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1.1449 |
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1.2631 |
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-9.36% |
| 2025-04-03 |
008166 |
工銀消費(fèi)股票A |
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1.2631 |
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1.2729 |
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| 2025-04-02 |
008166 |
工銀消費(fèi)股票A |
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1.2729 |
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1.2703 |
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| 2025-04-01 |
008166 |
工銀消費(fèi)股票A |
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1.2703 |
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1.2755 |
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-0.41% |
| 2025-03-31 |
008166 |
工銀消費(fèi)股票A |
1.2755 |
1.2755 |
1.2798 |
1.2798 |
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-0.34% |
| 2025-03-28 |
008166 |
工銀消費(fèi)股票A |
1.2798 |
1.2798 |
1.2873 |
1.2873 |
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-0.58% |
| 2025-03-27 |
008166 |
工銀消費(fèi)股票A |
1.2873 |
1.2873 |
1.2700 |
1.2700 |
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| 2025-03-26 |
008166 |
工銀消費(fèi)股票A |
1.2700 |
1.2700 |
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1.2668 |
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0.25% |
| 2025-03-25 |
008166 |
工銀消費(fèi)股票A |
1.2668 |
1.2668 |
1.2843 |
1.2843 |
-0.0175 |
-1.36% |
| 2025-03-24 |
008166 |
工銀消費(fèi)股票A |
1.2843 |
1.2843 |
1.2667 |
1.2667 |
0.0176 |
1.39% |
| 2025-03-21 |
008166 |
工銀消費(fèi)股票A |
1.2667 |
1.2667 |
1.2946 |
1.2946 |
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-2.16% |
| 2025-03-20 |
008166 |
工銀消費(fèi)股票A |
1.2946 |
1.2946 |
1.3083 |
1.3083 |
-0.0137 |
-1.05% |
| 2025-03-19 |
008166 |
工銀消費(fèi)股票A |
1.3083 |
1.3083 |
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1.3055 |
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0.21% |
| 2025-03-18 |
008166 |
工銀消費(fèi)股票A |
1.3055 |
1.3055 |
1.2871 |
1.2871 |
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1.43% |
| 2025-03-17 |
008166 |
工銀消費(fèi)股票A |
1.2871 |
1.2871 |
1.2906 |
1.2906 |
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-0.27% |
| 2025-03-14 |
008166 |
工銀消費(fèi)股票A |
1.2906 |
1.2906 |
1.2455 |
1.2455 |
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3.62% |
| 2025-03-13 |
008166 |
工銀消費(fèi)股票A |
1.2455 |
1.2455 |
1.2528 |
1.2528 |
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| 2025-03-12 |
008166 |
工銀消費(fèi)股票A |
1.2528 |
1.2528 |
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1.2641 |
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| 2025-03-11 |
008166 |
工銀消費(fèi)股票A |
1.2641 |
1.2641 |
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1.2499 |
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| 2025-03-10 |
008166 |
工銀消費(fèi)股票A |
1.2499 |
1.2499 |
1.2645 |
1.2645 |
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-1.15% |
| 2025-03-07 |
008166 |
工銀消費(fèi)股票A |
1.2645 |
1.2645 |
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1.2583 |
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| 2025-03-06 |
008166 |
工銀消費(fèi)股票A |
1.2583 |
1.2583 |
1.2349 |
1.2349 |
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| 2025-03-05 |
008166 |
工銀消費(fèi)股票A |
1.2349 |
1.2349 |
1.2163 |
1.2163 |
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1.53% |
| 2025-03-04 |
008166 |
工銀消費(fèi)股票A |
1.2163 |
1.2163 |
1.2204 |
1.2204 |
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-0.34% |
| 2025-03-03 |
008166 |
工銀消費(fèi)股票A |
1.2204 |
1.2204 |
1.2274 |
1.2274 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2025-02-28 |
008166 |
工銀消費(fèi)股票A |
1.2274 |
1.2274 |
1.2574 |
1.2574 |
-0.0300 |
-2.39% |
| 2025-02-27 |
008166 |
工銀消費(fèi)股票A |
1.2574 |
1.2574 |
1.2411 |
1.2411 |
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1.31% |
| 2025-02-26 |
008166 |
工銀消費(fèi)股票A |
1.2411 |
1.2411 |
1.2161 |
1.2161 |
0.0250 |
2.06% |
| 2025-02-25 |
008166 |
工銀消費(fèi)股票A |
1.2161 |
1.2161 |
1.2218 |
1.2218 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2025-02-24 |
008166 |
工銀消費(fèi)股票A |
1.2218 |
1.2218 |
1.2298 |
1.2298 |
-0.0080 |
-0.65% |
