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工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A基金凈值查詢(011304)

今天最新凈值 0.6229 -0.0036 -0.5700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6177 -0.0052 -0.8277%
  • 累計(jì)凈值：0.6229
  • 成立日期：2021-02-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.0465億
  • 最近資產(chǎn)：19.97億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：單文
近一季工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A(011304)基金累計(jì)收益率-11.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011304 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.6192 0.6192 0.6229 0.6229 -0.0037 -0.59%
2025-05-22 011304 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.6229 0.6229 0.6265 0.6265 -0.0036 -0.57%
2025-05-21 011304 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.6265 0.6265 0.6240 0.6240 0.0025 0.40%
2025-05-20 011304 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.6240 0.6240 0.6218 0.6218 0.0022 0.35%
2025-05-19 011304 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.6218 0.6218 0.6210 0.6210 0.0008 0.13%
2025-05-16 011304 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.6210 0.6210 0.6226 0.6226 -0.0016 -0.26%
2025-05-15 011304 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.6226 0.6226 0.6310 0.6310 -0.0084 -1.33%
2025-05-14 011304 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.6310 0.6310 0.6271 0.6271 0.0039 0.62%
2025-05-13 011304 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.6271 0.6271 0.6309 0.6309 -0.0038 -0.60%
2025-05-12 011304 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.6309 0.6309 0.6211 0.6211 0.0098 1.58%
2025-05-09 011304 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.6211 0.6211 0.6253 0.6253 -0.0042 -0.67%
2025-05-08 011304 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.6253 0.6253 0.6219 0.6219 0.0034 0.55%
2025-05-07 011304 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.6219 0.6219 0.6235 0.6235 -0.0016 -0.26%
2025-05-06 011304 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.6235 0.6235 0.6130 0.6130 0.0105 1.71%
2025-04-30 011304 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.6130 0.6130 0.6120 0.6120 0.0010 0.16%
2025-04-29 011304 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.6120 0.6120 0.6114 0.6114 0.0006 0.10%
2025-04-28 011304 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.6114 0.6114 0.6136 0.6136 -0.0022 -0.36%
2025-04-25 011304 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.6136 0.6136 0.6134 0.6134 0.0002 0.03%
2025-04-24 011304 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.6134 0.6134 0.6162 0.6162 -0.0028 -0.45%
2025-04-23 011304 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.6162 0.6162 0.6146 0.6146 0.0016 0.26%
2025-04-22 011304 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.6146 0.6146 0.6164 0.6164 -0.0018 -0.29%
2025-04-21 011304 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.6164 0.6164 0.6099 0.6099 0.0065 1.07%
2025-04-18 011304 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.6099 0.6099 0.6094 0.6094 0.0005 0.08%
2025-04-17 011304 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.6094 0.6094 0.6051 0.6051 0.0043 0.71%
2025-04-16 011304 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.6051 0.6051 0.6120 0.6120 -0.0069 -1.13%
2025-04-15 011304 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.6120 0.6120 0.6136 0.6136 -0.0016 -0.26%
2025-04-14 011304 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.6136 0.6136 0.6111 0.6111 0.0025 0.41%
2025-04-11 011304 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.6111 0.6111 0.6044 0.6044 0.0067 1.11%
2025-04-10 011304 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.6044 0.6044 0.5967 0.5967 0.0077 1.29%
2025-04-09 011304 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.5967 0.5967 0.5875 0.5875 0.0092 1.57%
2025-04-08 011304 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.5875 0.5875 0.5855 0.5855 0.0020 0.34%
2025-04-07 011304 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.5855 0.5855 0.6431 0.6431 -0.0576 -8.96%
2025-04-03 011304 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.6431 0.6431 0.6563 0.6563 -0.0132 -2.01%
2025-04-02 011304 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.6563 0.6563 0.6557 0.6557 0.0006 0.09%
2025-04-01 011304 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.6557 0.6557 0.6543 0.6543 0.0014 0.21%
2025-03-31 011304 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.6543 0.6543 0.6583 0.6583 -0.0040 -0.61%
2025-03-28 011304 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.6583 0.6583 0.6637 0.6637 -0.0054 -0.81%
2025-03-27 011304 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.6637 0.6637 0.6615 0.6615 0.0022 0.33%
2025-03-26 011304 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.6615 0.6615 0.6615 0.6615 0.0000 0.00%
2025-03-25 011304 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.6615 0.6615 0.6668 0.6668 -0.0053 -0.79%
2025-03-24 011304 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.6668 0.6668 0.6658 0.6658 0.0010 0.15%
2025-03-21 011304 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.6658 0.6658 0.6785 0.6785 -0.0127 -1.87%
2025-03-20 011304 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.6785 0.6785 0.6869 0.6869 -0.0084 -1.22%
2025-03-19 011304 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.6869 0.6869 0.6916 0.6916 -0.0047 -0.68%
2025-03-18 011304 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.6916 0.6916 0.6851 0.6851 0.0065 0.95%
2025-03-17 011304 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.6851 0.6851 0.6868 0.6868 -0.0017 -0.25%
2025-03-14 011304 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.6868 0.6868 0.6740 0.6740 0.0128 1.90%
2025-03-13 011304 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.6740 0.6740 0.6787 0.6787 -0.0047 -0.69%
2025-03-12 011304 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.6787 0.6787 0.6815 0.6815 -0.0028 -0.41%
2025-03-11 011304 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.6815 0.6815 0.6802 0.6802 0.0013 0.19%
2025-03-10 011304 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.6802 0.6802 0.6877 0.6877 -0.0075 -1.09%
2025-03-07 011304 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.6877 0.6877 0.6879 0.6879 -0.0002 -0.03%
2025-03-06 011304 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.6879 0.6879 0.6735 0.6735 0.0144 2.14%
2025-03-05 011304 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.6735 0.6735 0.6651 0.6651 0.0084 1.26%
2025-03-04 011304 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.6651 0.6651 0.6627 0.6627 0.0024 0.36%
2025-03-03 011304 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.6627 0.6627 0.6645 0.6645 -0.0018 -0.27%
2025-02-28 011304 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.6645 0.6645 0.6876 0.6876 -0.0231 -3.36%
2025-02-27 011304 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.6876 0.6876 0.6925 0.6925 -0.0049 -0.71%
2025-02-26 011304 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.6925 0.6925 0.6832 0.6832 0.0093 1.36%
2025-02-25 011304 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.6832 0.6832 0.6929 0.6929 -0.0097 -1.40%
2025-02-24 011304 工銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 0.6929 0.6929 0.7024 0.7024 -0.0095 -1.35%