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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

工銀中證新能源指數(shù)分級A(新能A級) - 基金主頁(代碼:150327)

今天最新凈值 1.0433 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0433
  • 成立日期：2015-07-09
  • 基金類型：固定收益
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1729億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-01-02 份額分拆 每份份額分拆1.055份
2019-01-02 份額分拆 每份份額分拆1.055份
2018-01-02 份額分拆 每份份額分拆1.05485份
2017-01-03 份額分拆 每份份額分拆1.05109份
2016-01-29 份額分拆 每份份額分拆1.00376份
工銀中證新能源指數(shù)分級A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300750 寧德時代 0.7100 9.81% -1.25%
601012 隆基股份 3.3900 9.13% -0.60%
600438 通威股份 3.2500 3.80% -0.88%
300014 億緯鋰能 1.1200 3.74% -1.11%
002129 中環(huán)股份 2.2000 3.71% -1.03%
002460 贛鋒鋰業(yè) 0.9300 3.47% 0.10%
601877 正泰電器 1.3000 2.38% -1.89%
002202 金風(fēng)科技 3.3500 2.34% -1.74%
603799 華友鈷業(yè) 0.0000 2.26% -0.09%
600089 特變電工 4.5000 2.24% -1.01%
601985 中國核電 0.0000 2.16% -0.21%
300207 欣旺達 1.3300 2.04% -1.82%
工銀中證新能源指數(shù)分級A(150327)基金檔案
基金代碼 150327 基金簡稱 工銀中證新能源指數(shù)分級A 基金全稱
發(fā)行日期 2015-06-15~2015-07-03 成立日期 2015-07-09 基金類型 固定收益
基金經(jīng)理 基金托管人 基金公司 工銀瑞信基金
最近資產(chǎn) 0.16億元 最近份額 0.1729億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
固定收益基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
創(chuàng)業(yè)板A 1.0260 0.00%
軍工A 1.0020 0.00%
互聯(lián)網(wǎng)A 1.0020 0.00%
國企改A 1.0020 0.00%
新能車A 1.0010 0.00%
煤炭A基 1.0050 0.00%
保險A 1.0020 0.00%
合潤A 1.6504 1.80%
證保A 1.0220 0.10%
證券A級 1.0030 0.10%