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工銀瑞信恒興6個月持有混合A(工銀恒興6個月持有期混合 A)基金凈值查詢(012844)

今天最新凈值 0.7477 0.0031 0.4200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7360 -0.0061 -0.8191%
  • 累計凈值：0.7477
  • 成立日期：2021-08-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.2427億
  • 最近資產(chǎn)：5.80億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：鄢耀
近一季工銀瑞信恒興6個月持有混合A|工銀恒興6個月持有期混合 A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀瑞信恒興6個月持有混合A(012844)基金累計收益率-2.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7421 0.7421 0.7477 0.7477 -0.0056 -0.75%
2025-05-21 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7477 0.7477 0.7446 0.7446 0.0031 0.42%
2025-05-20 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7446 0.7446 0.7378 0.7378 0.0068 0.92%
2025-05-19 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7378 0.7378 0.7389 0.7389 -0.0011 -0.15%
2025-05-16 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7389 0.7389 0.7396 0.7396 -0.0007 -0.09%
2025-05-15 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7396 0.7396 0.7491 0.7491 -0.0095 -1.27%
2025-05-14 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7491 0.7491 0.7457 0.7457 0.0034 0.46%
2025-05-13 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7457 0.7457 0.7496 0.7496 -0.0039 -0.52%
2025-05-12 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7496 0.7496 0.7386 0.7386 0.0110 1.49%
2025-05-09 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7386 0.7386 0.7418 0.7418 -0.0032 -0.43%
2025-05-08 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7418 0.7418 0.7363 0.7363 0.0055 0.75%
2025-05-07 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7363 0.7363 0.7351 0.7351 0.0012 0.16%
2025-05-06 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7351 0.7351 0.7247 0.7247 0.0104 1.44%
2025-04-30 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7247 0.7247 0.7208 0.7208 0.0039 0.54%
2025-04-29 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7208 0.7208 0.7155 0.7155 0.0053 0.74%
2025-04-28 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7155 0.7155 0.7164 0.7164 -0.0009 -0.13%
2025-04-25 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7164 0.7164 0.7110 0.7110 0.0054 0.76%
2025-04-24 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7110 0.7110 0.7135 0.7135 -0.0025 -0.35%
2025-04-23 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7135 0.7135 0.7032 0.7032 0.0103 1.46%
2025-04-22 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7032 0.7032 0.7067 0.7067 -0.0035 -0.50%
2025-04-21 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7067 0.7067 0.6962 0.6962 0.0105 1.51%
2025-04-18 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.6962 0.6962 0.6963 0.6963 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.6963 0.6963 0.6938 0.6938 0.0025 0.36%
2025-04-16 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.6938 0.6938 0.7018 0.7018 -0.0080 -1.14%
2025-04-15 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7018 0.7018 0.6987 0.6987 0.0031 0.44%
2025-04-14 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.6987 0.6987 0.6905 0.6905 0.0082 1.19%
2025-04-11 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.6905 0.6905 0.6812 0.6812 0.0093 1.37%
2025-04-10 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.6812 0.6812 0.6671 0.6671 0.0141 2.11%
2025-04-09 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.6671 0.6671 0.6558 0.6558 0.0113 1.72%
2025-04-08 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.6558 0.6558 0.6533 0.6533 0.0025 0.38%
2025-04-07 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.6533 0.6533 0.7237 0.7237 -0.0704 -9.73%
2025-04-03 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7237 0.7237 0.7329 0.7329 -0.0092 -1.26%
2025-04-02 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7329 0.7329 0.7319 0.7319 0.0010 0.14%
2025-04-01 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7319 0.7319 0.7281 0.7281 0.0038 0.52%
2025-03-31 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7281 0.7281 0.7346 0.7346 -0.0065 -0.88%
2025-03-28 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7346 0.7346 0.7375 0.7375 -0.0029 -0.39%
2025-03-27 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7375 0.7375 0.7369 0.7369 0.0006 0.08%
2025-03-26 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7369 0.7369 0.7369 0.7369 0.0000 0.00%
2025-03-25 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7369 0.7369 0.7480 0.7480 -0.0111 -1.48%
2025-03-24 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7480 0.7480 0.7420 0.7420 0.0060 0.81%
2025-03-21 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7420 0.7420 0.7608 0.7608 -0.0188 -2.47%
2025-03-20 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7608 0.7608 0.7659 0.7659 -0.0051 -0.67%
2025-03-19 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7659 0.7659 0.7721 0.7721 -0.0062 -0.80%
2025-03-18 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7721 0.7721 0.7705 0.7705 0.0016 0.21%
2025-03-17 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7705 0.7705 0.7708 0.7708 -0.0003 -0.04%
2025-03-14 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7708 0.7708 0.7520 0.7520 0.0188 2.50%
2025-03-13 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7520 0.7520 0.7608 0.7608 -0.0088 -1.16%
2025-03-12 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7608 0.7608 0.7618 0.7618 -0.0010 -0.13%
2025-03-11 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7618 0.7618 0.7565 0.7565 0.0053 0.70%
2025-03-10 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7565 0.7565 0.7566 0.7566 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7566 0.7566 0.7582 0.7582 -0.0016 -0.21%
2025-03-06 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7582 0.7582 0.7427 0.7427 0.0155 2.09%
2025-03-05 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7427 0.7427 0.7343 0.7343 0.0084 1.14%
2025-03-04 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7343 0.7343 0.7381 0.7381 -0.0038 -0.51%
2025-03-03 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7381 0.7381 0.7404 0.7404 -0.0023 -0.31%
2025-02-28 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7404 0.7404 0.7628 0.7628 -0.0224 -2.94%
2025-02-27 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7628 0.7628 0.7615 0.7615 0.0013 0.17%
2025-02-26 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7615 0.7615 0.7559 0.7559 0.0056 0.74%
2025-02-25 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7559 0.7559 0.7654 0.7654 -0.0095 -1.24%
2025-02-24 012844 工銀瑞信恒興6個月持有混合A 0.7654 0.7654 0.7663 0.7663 -0.0009 -0.12%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%