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工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(005390)

今天最新凈值 1.1920 0.0086 0.7300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.2013 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：1.1920
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1654億
  • 最近資產(chǎn)：1.42億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：趙栩
近一季工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A(005390)基金累計收益率-7.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 005390 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.2013 1.2013 1.1920 1.1920 0.0093 0.78%
2025-05-20 005390 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1920 1.1920 1.1834 1.1834 0.0086 0.73%
2025-05-19 005390 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1834 1.1834 1.1868 1.1868 -0.0034 -0.29%
2025-05-16 005390 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1868 1.1868 1.1887 1.1887 -0.0019 -0.16%
2025-05-15 005390 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1887 1.1887 1.2106 1.2106 -0.0219 -1.81%
2025-05-14 005390 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.2106 1.2106 1.1992 1.1992 0.0114 0.95%
2025-05-13 005390 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1992 1.1992 1.2006 1.2006 -0.0014 -0.12%
2025-05-12 005390 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.2006 1.2006 1.1717 1.1717 0.0289 2.47%
2025-05-09 005390 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1717 1.1717 1.1814 1.1814 -0.0097 -0.82%
2025-05-08 005390 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1814 1.1814 1.1633 1.1633 0.0181 1.56%
2025-05-07 005390 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1633 1.1633 1.1578 1.1578 0.0055 0.48%
2025-05-06 005390 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1578 1.1578 1.1368 1.1368 0.0210 1.85%
2025-04-30 005390 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1368 1.1368 1.1277 1.1277 0.0091 0.81%
2025-04-29 005390 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1277 1.1277 1.1291 1.1291 -0.0014 -0.12%
2025-04-28 005390 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1291 1.1291 1.1362 1.1362 -0.0071 -0.62%
2025-04-25 005390 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1362 1.1362 1.1298 1.1298 0.0064 0.57%
2025-04-24 005390 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1298 1.1298 1.1372 1.1372 -0.0074 -0.65%
2025-04-23 005390 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1372 1.1372 1.1258 1.1258 0.0114 1.01%
2025-04-22 005390 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1258 1.1258 1.1302 1.1302 -0.0044 -0.39%
2025-04-21 005390 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1302 1.1302 1.1137 1.1137 0.0165 1.48%
2025-04-18 005390 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1137 1.1137 1.1109 1.1109 0.0028 0.25%
2025-04-17 005390 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1109 1.1109 1.1099 1.1099 0.0010 0.09%
2025-04-16 005390 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1099 1.1099 1.1224 1.1224 -0.0125 -1.11%
2025-04-15 005390 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1224 1.1224 1.1237 1.1237 -0.0013 -0.12%
2025-04-14 005390 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1237 1.1237 1.1203 1.1203 0.0034 0.30%
2025-04-11 005390 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1203 1.1203 1.1061 1.1061 0.0142 1.28%
2025-04-10 005390 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1061 1.1061 1.0833 1.0833 0.0228 2.10%
2025-04-09 005390 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0833 1.0833 1.0735 1.0735 0.0098 0.91%
2025-04-08 005390 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0735 1.0735 1.0565 1.0565 0.0170 1.61%
2025-04-07 005390 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0565 1.0565 1.1950 1.1950 -0.1385 -11.59%
2025-04-03 005390 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.1950 1.1950 1.2160 1.2160 -0.0210 -1.73%
2025-04-02 005390 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.2160 1.2160 1.2142 1.2142 0.0018 0.15%
2025-04-01 005390 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.2142 1.2142 1.2152 1.2152 -0.0010 -0.08%
2025-03-31 005390 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.2152 1.2152 1.2284 1.2284 -0.0132 -1.07%
2025-03-28 005390 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.2284 1.2284 1.2375 1.2375 -0.0091 -0.74%
2025-03-27 005390 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.2375 1.2375 1.2344 1.2344 0.0031 0.25%
2025-03-26 005390 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.2344 1.2344 1.2374 1.2374 -0.0030 -0.24%
2025-03-25 005390 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.2374 1.2374 1.2413 1.2413 -0.0039 -0.31%
2025-03-24 005390 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.2413 1.2413 1.2413 1.2413 0.0000 0.00%
2025-03-21 005390 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.2413 1.2413 1.2669 1.2669 -0.0256 -2.02%
2025-03-20 005390 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.2669 1.2669 1.2792 1.2792 -0.0123 -0.96%
2025-03-19 005390 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.2792 1.2792 1.2824 1.2824 -0.0032 -0.25%
2025-03-18 005390 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.2824 1.2824 1.2746 1.2746 0.0078 0.61%
2025-03-17 005390 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.2746 1.2746 1.2809 1.2809 -0.0063 -0.49%
2025-03-14 005390 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.2809 1.2809 1.2482 1.2482 0.0327 2.62%
2025-03-13 005390 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.2482 1.2482 1.2619 1.2619 -0.0137 -1.09%
2025-03-12 005390 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.2619 1.2619 1.2686 1.2686 -0.0067 -0.53%
2025-03-11 005390 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.2686 1.2686 1.2659 1.2659 0.0027 0.21%
2025-03-10 005390 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.2659 1.2659 1.2688 1.2688 -0.0029 -0.23%
2025-03-07 005390 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.2688 1.2688 1.2849 1.2849 -0.0161 -1.25%
2025-03-06 005390 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.2849 1.2849 1.2611 1.2611 0.0238 1.89%
2025-03-05 005390 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.2611 1.2611 1.2610 1.2610 0.0001 0.01%
2025-03-04 005390 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.2610 1.2610 1.2645 1.2645 -0.0035 -0.28%
2025-03-03 005390 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.2645 1.2645 1.2502 1.2502 0.0143 1.14%
2025-02-28 005390 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.2502 1.2502 1.2964 1.2964 -0.0462 -3.56%
2025-02-27 005390 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.2964 1.2964 1.3027 1.3027 -0.0063 -0.48%
2025-02-26 005390 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.3027 1.3027 1.2879 1.2879 0.0148 1.15%
2025-02-25 005390 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.2879 1.2879 1.3014 1.3014 -0.0135 -1.04%
2025-02-24 005390 工銀創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.3014 1.3014 1.3098 1.3098 -0.0084 -0.64%