搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

工銀創(chuàng)新成長混合C基金凈值查詢(011305)

今天最新凈值 0.6053 0.0023 0.3800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6039 -0.0014 -0.2234%
  • 累計凈值：0.6053
  • 成立日期：2021-02-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：35.0575億
  • 最近資產(chǎn)：1.09億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：單文
近一季工銀創(chuàng)新成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀創(chuàng)新成長混合C(011305)基金累計收益率-10.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6019 0.6019 0.6053 0.6053 -0.0034 -0.56%
2025-05-21 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6053 0.6053 0.6030 0.6030 0.0023 0.38%
2025-05-20 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6030 0.6030 0.6008 0.6008 0.0022 0.37%
2025-05-19 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6008 0.6008 0.6001 0.6001 0.0007 0.12%
2025-05-16 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6001 0.6001 0.6016 0.6016 -0.0015 -0.25%
2025-05-15 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6016 0.6016 0.6097 0.6097 -0.0081 -1.33%
2025-05-14 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6097 0.6097 0.6060 0.6060 0.0037 0.61%
2025-05-13 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6060 0.6060 0.6097 0.6097 -0.0037 -0.61%
2025-05-12 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6097 0.6097 0.6003 0.6003 0.0094 1.57%
2025-05-09 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6003 0.6003 0.6043 0.6043 -0.0040 -0.66%
2025-05-08 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6043 0.6043 0.6010 0.6010 0.0033 0.55%
2025-05-07 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6010 0.6010 0.6026 0.6026 -0.0016 -0.27%
2025-05-06 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6026 0.6026 0.5925 0.5925 0.0101 1.70%
2025-04-30 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5925 0.5925 0.5916 0.5916 0.0009 0.15%
2025-04-29 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5916 0.5916 0.5910 0.5910 0.0006 0.10%
2025-04-28 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5910 0.5910 0.5932 0.5932 -0.0022 -0.37%
2025-04-25 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5932 0.5932 0.5931 0.5931 0.0001 0.02%
2025-04-24 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5931 0.5931 0.5958 0.5958 -0.0027 -0.45%
2025-04-23 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5958 0.5958 0.5942 0.5942 0.0016 0.27%
2025-04-22 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5942 0.5942 0.5960 0.5960 -0.0018 -0.30%
2025-04-21 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5960 0.5960 0.5897 0.5897 0.0063 1.07%
2025-04-18 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5897 0.5897 0.5892 0.5892 0.0005 0.08%
2025-04-17 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5892 0.5892 0.5851 0.5851 0.0041 0.70%
2025-04-16 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5851 0.5851 0.5918 0.5918 -0.0067 -1.13%
2025-04-15 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5918 0.5918 0.5934 0.5934 -0.0016 -0.27%
2025-04-14 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5934 0.5934 0.5910 0.5910 0.0024 0.41%
2025-04-11 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5910 0.5910 0.5845 0.5845 0.0065 1.11%
2025-04-10 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5845 0.5845 0.5770 0.5770 0.0075 1.30%
2025-04-09 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5770 0.5770 0.5682 0.5682 0.0088 1.55%
2025-04-08 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5682 0.5682 0.5662 0.5662 0.0020 0.35%
2025-04-07 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.5662 0.5662 0.6221 0.6221 -0.0559 -8.99%
2025-04-03 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6221 0.6221 0.6348 0.6348 -0.0127 -2.00%
2025-04-02 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6348 0.6348 0.6342 0.6342 0.0006 0.09%
2025-04-01 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6342 0.6342 0.6329 0.6329 0.0013 0.21%
2025-03-31 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6329 0.6329 0.6368 0.6368 -0.0039 -0.61%
2025-03-28 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6368 0.6368 0.6420 0.6420 -0.0052 -0.81%
2025-03-27 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6420 0.6420 0.6400 0.6400 0.0020 0.31%
2025-03-26 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6400 0.6400 0.6400 0.6400 0.0000 0.00%
2025-03-25 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6400 0.6400 0.6451 0.6451 -0.0051 -0.79%
2025-03-24 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6451 0.6451 0.6442 0.6442 0.0009 0.14%
2025-03-21 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6442 0.6442 0.6565 0.6565 -0.0123 -1.87%
2025-03-20 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6565 0.6565 0.6646 0.6646 -0.0081 -1.22%
2025-03-19 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6646 0.6646 0.6692 0.6692 -0.0046 -0.69%
2025-03-18 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6692 0.6692 0.6629 0.6629 0.0063 0.95%
2025-03-17 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6629 0.6629 0.6645 0.6645 -0.0016 -0.24%
2025-03-14 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6645 0.6645 0.6523 0.6523 0.0122 1.87%
2025-03-13 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6523 0.6523 0.6568 0.6568 -0.0045 -0.69%
2025-03-12 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6568 0.6568 0.6595 0.6595 -0.0027 -0.41%
2025-03-11 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6595 0.6595 0.6582 0.6582 0.0013 0.20%
2025-03-10 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6582 0.6582 0.6656 0.6656 -0.0074 -1.11%
2025-03-07 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6656 0.6656 0.6657 0.6657 -0.0001 -0.02%
2025-03-06 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6657 0.6657 0.6518 0.6518 0.0139 2.13%
2025-03-05 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6518 0.6518 0.6437 0.6437 0.0081 1.26%
2025-03-04 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6437 0.6437 0.6414 0.6414 0.0023 0.36%
2025-03-03 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6414 0.6414 0.6432 0.6432 -0.0018 -0.28%
2025-02-28 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6432 0.6432 0.6656 0.6656 -0.0224 -3.37%
2025-02-27 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6656 0.6656 0.6704 0.6704 -0.0048 -0.72%
2025-02-26 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6704 0.6704 0.6614 0.6614 0.0090 1.36%
2025-02-25 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6614 0.6614 0.6708 0.6708 -0.0094 -1.40%
2025-02-24 011305 工銀創(chuàng)新成長混合C 0.6708 0.6708 0.6800 0.6800 -0.0092 -1.35%