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工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A - 基金主頁(yè)(代碼:010744)

今天最新凈值 0.7052 0.0013 0.1800%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6941 -0.0068 -0.9728%
  • 累計(jì)凈值:0.7052
  • 成立日期:2020-12-25
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:8.1035億
  • 最近資產(chǎn):5.19億元
  • 基金公司:工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理:王筱苓 陳小鷺
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -1.88% 0.21% 0.34% -1.26% -10.07% -18.59% -17.37% -29.49%
同類排名 3774/4544 2219/4651 4079/4646 2040/4590 3989/4247 3111/3676 1938/2928 -
工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A基金動(dòng)態(tài)
工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600036 招商銀行 0.0000 2.37% -1.03%
600757 長(zhǎng)江傳媒 0.0000 2.12% -2.09%
002475 立訊精密 0.0000 2.08% -1.48%
001979 招商蛇口 0.0000 2.06% -0.68%
600066 宇通客車 0.0000 2.05% -0.44%
601336 新華保險(xiǎn) 0.0000 2.05% -2.14%
600861 北京人力 0.0000 2.03% -2.31%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 2.03% -0.39%
601601 中國(guó)太保 0.0000 2.02% -2.47%
601668 中國(guó)建筑 0.0000 2.02% -1.38%
工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A(010744)基金檔案
基金代碼 010744 基金簡(jiǎn)稱 工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-12-21~2020-12-22 成立日期 2020-12-25 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 王筱苓 陳小鷺 基金托管人 基金公司 工銀瑞信基金
最近資產(chǎn) 5.19億元 最近份額 8.1035億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率