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工銀增利分級債券B(工銀增B) - 基金主頁(代碼:150128)

今天最新凈值 1.1970 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1970
  • 成立日期：2013-03-06
  • 基金類型：
  • 成立份額：20.714億份
  • 最近份額：6.5526億
  • 最近資產(chǎn)：
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：
工銀增利分級債券B重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600016 民生銀行 790.6100 9.91% -0.95%
600037 歌華有線 142.6800 5.67% -1.55%
002491 通鼎互聯(lián) 74.7800 1.71% -1.19%
601988 中國銀行 160.0000 0.99% -1.07%
002521 齊峰新材 23.0900 0.41% -0.32%
601211 國泰君安 0.9000 0.04% -1.02%
603979 金誠信 0.1000 0.00% 0.76%
工銀增利分級債券B(150128)基金檔案
基金代碼 150128 基金簡稱 工銀增利分級債券B 基金全稱 工銀瑞信增利分級債券型證券投資基金
發(fā)行日期 2013-02-27 成立日期 2013-03-06 基金類型
基金經(jīng)理 基金托管人 招商銀行 基金公司 工銀瑞信基金
最近資產(chǎn) 最近份額 6.5526億 成立份額 20.714億份
管理費(fèi)率 0.70% 申購費(fèi)率 0.00% 贖回費(fèi)率 ---