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工銀聚潤(rùn)6個(gè)月持有混合C(工銀聚潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C) - 基金主頁(yè)(代碼:012015)

今天最新凈值 0.9625 -0.0005 -0.0500%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9595 -0.0030 -0.3100%
  • 累計(jì)凈值：0.9625
  • 成立日期：2021-07-28
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.2521億
  • 最近資產(chǎn)：25.58億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：張洋
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.33% -0.21% 0.50% -0.74% 3.45% -0.30% -2.00% -3.82%
同類(lèi)排名 919/1325 1210/1340 990/1343 1124/1334 606/1290 1030/1191 944/1066 -
工銀聚潤(rùn)6個(gè)月持有混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
002475 立訊精密 0.0000 1.67% -1.48%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.59% 0.05%
601668 中國(guó)建筑 0.0000 1.55% -1.38%
600690 海爾智家 0.0000 1.49% -1.64%
600036 招商銀行 0.0000 1.40% -1.03%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 1.34% -0.92%
600066 宇通客車(chē) 0.0000 1.10% -0.44%
02338 濰柴動(dòng)力 0.0000 1.03% -0.13%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.92% -1.25%
002415 ?？低?/a> 0.0000 0.91% -0.46%
工銀聚潤(rùn)6個(gè)月持有混合C(012015)基金檔案
基金代碼 012015 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 工銀聚潤(rùn)6個(gè)月持有混合C 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2021-07-20~2021-07-26 成立日期 2021-07-28 基金類(lèi)型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 張洋 基金托管人 基金公司 工銀瑞信基金
最近資產(chǎn) 25.58億 最近份額 26.2521億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率