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工銀食品飲料混合A基金凈值查詢(013289)

今天最新凈值 0.7626 -0.0023 -0.3000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7577 -0.0049 -0.6462%
  • 累計凈值：0.7626
  • 成立日期：2021-10-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0458億
  • 最近資產(chǎn)：0.76億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：張瑋升 王鵬
近一季工銀食品飲料混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀食品飲料混合A(013289)基金累計收益率9.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 013289 工銀食品飲料混合A 0.7568 0.7568 0.7626 0.7626 -0.0058 -0.76%
2025-05-22 013289 工銀食品飲料混合A 0.7626 0.7626 0.7649 0.7649 -0.0023 -0.30%
2025-05-21 013289 工銀食品飲料混合A 0.7649 0.7649 0.7626 0.7626 0.0023 0.30%
2025-05-20 013289 工銀食品飲料混合A 0.7626 0.7626 0.7574 0.7574 0.0052 0.69%
2025-05-19 013289 工銀食品飲料混合A 0.7574 0.7574 0.7573 0.7573 0.0001 0.01%
2025-05-16 013289 工銀食品飲料混合A 0.7573 0.7573 0.7643 0.7643 -0.0070 -0.92%
2025-05-15 013289 工銀食品飲料混合A 0.7643 0.7643 0.7666 0.7666 -0.0023 -0.30%
2025-05-14 013289 工銀食品飲料混合A 0.7666 0.7666 0.7588 0.7588 0.0078 1.03%
2025-05-13 013289 工銀食品飲料混合A 0.7588 0.7588 0.7641 0.7641 -0.0053 -0.69%
2025-05-12 013289 工銀食品飲料混合A 0.7641 0.7641 0.7625 0.7625 0.0016 0.21%
2025-05-09 013289 工銀食品飲料混合A 0.7625 0.7625 0.7550 0.7550 0.0075 0.99%
2025-05-08 013289 工銀食品飲料混合A 0.7550 0.7550 0.7527 0.7527 0.0023 0.31%
2025-05-07 013289 工銀食品飲料混合A 0.7527 0.7527 0.7546 0.7546 -0.0019 -0.25%
2025-05-06 013289 工銀食品飲料混合A 0.7546 0.7546 0.7495 0.7495 0.0051 0.68%
2025-04-30 013289 工銀食品飲料混合A 0.7495 0.7495 0.7496 0.7496 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 013289 工銀食品飲料混合A 0.7496 0.7496 0.7533 0.7533 -0.0037 -0.49%
2025-04-28 013289 工銀食品飲料混合A 0.7533 0.7533 0.7515 0.7515 0.0018 0.24%
2025-04-25 013289 工銀食品飲料混合A 0.7515 0.7515 0.7499 0.7499 0.0016 0.21%
2025-04-24 013289 工銀食品飲料混合A 0.7499 0.7499 0.7532 0.7532 -0.0033 -0.44%
2025-04-23 013289 工銀食品飲料混合A 0.7532 0.7532 0.7515 0.7515 0.0017 0.23%
2025-04-22 013289 工銀食品飲料混合A 0.7515 0.7515 0.7503 0.7503 0.0012 0.16%
2025-04-21 013289 工銀食品飲料混合A 0.7503 0.7503 0.7490 0.7490 0.0013 0.17%
2025-04-18 013289 工銀食品飲料混合A 0.7490 0.7490 0.7553 0.7553 -0.0063 -0.83%
2025-04-17 013289 工銀食品飲料混合A 0.7553 0.7553 0.7471 0.7471 0.0082 1.10%
2025-04-16 013289 工銀食品飲料混合A 0.7471 0.7471 0.7554 0.7554 -0.0083 -1.10%
2025-04-15 013289 工銀食品飲料混合A 0.7554 0.7554 0.7496 0.7496 0.0058 0.77%
2025-04-14 013289 工銀食品飲料混合A 0.7496 0.7496 0.7466 0.7466 0.0030 0.40%
2025-04-11 013289 工銀食品飲料混合A 0.7466 0.7466 0.7513 0.7513 -0.0047 -0.63%
2025-04-10 013289 工銀食品飲料混合A 0.7513 0.7513 0.7496 0.7496 0.0017 0.23%
2025-04-09 013289 工銀食品飲料混合A 0.7496 0.7496 0.7346 0.7346 0.0150 2.04%
2025-04-08 013289 工銀食品飲料混合A 0.7346 0.7346 0.7099 0.7099 0.0247 3.48%
2025-04-07 013289 工銀食品飲料混合A 0.7099 0.7099 0.7564 0.7564 -0.0465 -6.15%
2025-04-03 013289 工銀食品飲料混合A 0.7564 0.7564 0.7477 0.7477 0.0087 1.16%
2025-04-02 013289 工銀食品飲料混合A 0.7477 0.7477 0.7472 0.7472 0.0005 0.07%
2025-04-01 013289 工銀食品飲料混合A 0.7472 0.7472 0.7443 0.7443 0.0029 0.39%
2025-03-31 013289 工銀食品飲料混合A 0.7443 0.7443 0.7448 0.7448 -0.0005 -0.07%
2025-03-28 013289 工銀食品飲料混合A 0.7448 0.7448 0.7477 0.7477 -0.0029 -0.39%
2025-03-27 013289 工銀食品飲料混合A 0.7477 0.7477 0.7368 0.7368 0.0109 1.48%
2025-03-26 013289 工銀食品飲料混合A 0.7368 0.7368 0.7390 0.7390 -0.0022 -0.30%
2025-03-25 013289 工銀食品飲料混合A 0.7390 0.7390 0.7448 0.7448 -0.0058 -0.78%
2025-03-24 013289 工銀食品飲料混合A 0.7448 0.7448 0.7431 0.7431 0.0017 0.23%
2025-03-21 013289 工銀食品飲料混合A 0.7431 0.7431 0.7505 0.7505 -0.0074 -0.99%
2025-03-20 013289 工銀食品飲料混合A 0.7505 0.7505 0.7594 0.7594 -0.0089 -1.17%
2025-03-19 013289 工銀食品飲料混合A 0.7594 0.7594 0.7620 0.7620 -0.0026 -0.34%
2025-03-18 013289 工銀食品飲料混合A 0.7620 0.7620 0.7643 0.7643 -0.0023 -0.30%
2025-03-17 013289 工銀食品飲料混合A 0.7643 0.7643 0.7640 0.7640 0.0003 0.04%
2025-03-14 013289 工銀食品飲料混合A 0.7640 0.7640 0.7356 0.7356 0.0284 3.86%
2025-03-13 013289 工銀食品飲料混合A 0.7356 0.7356 0.7400 0.7400 -0.0044 -0.59%
2025-03-12 013289 工銀食品飲料混合A 0.7400 0.7400 0.7463 0.7463 -0.0063 -0.84%
2025-03-11 013289 工銀食品飲料混合A 0.7463 0.7463 0.7331 0.7331 0.0132 1.80%
2025-03-10 013289 工銀食品飲料混合A 0.7331 0.7331 0.7398 0.7398 -0.0067 -0.91%
2025-03-07 013289 工銀食品飲料混合A 0.7398 0.7398 0.7288 0.7288 0.0110 1.51%
2025-03-06 013289 工銀食品飲料混合A 0.7288 0.7288 0.7171 0.7171 0.0117 1.63%
2025-03-05 013289 工銀食品飲料混合A 0.7171 0.7171 0.7080 0.7080 0.0091 1.29%
2025-03-04 013289 工銀食品飲料混合A 0.7080 0.7080 0.7106 0.7106 -0.0026 -0.37%
2025-03-03 013289 工銀食品飲料混合A 0.7106 0.7106 0.7132 0.7132 -0.0026 -0.36%
2025-02-28 013289 工銀食品飲料混合A 0.7132 0.7132 0.7157 0.7157 -0.0025 -0.35%
2025-02-27 013289 工銀食品飲料混合A 0.7157 0.7157 0.7036 0.7036 0.0121 1.72%
2025-02-26 013289 工銀食品飲料混合A 0.7036 0.7036 0.6918 0.6918 0.0118 1.71%
2025-02-25 013289 工銀食品飲料混合A 0.6918 0.6918 0.7024 0.7024 -0.0106 -1.51%
2025-02-24 013289 工銀食品飲料混合A 0.7024 0.7024 0.6972 0.6972 0.0052 0.75%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%