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工銀恒嘉一年持有混合A基金凈值查詢(015973)

今天最新凈值 0.8332 0.0069 0.8400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8323 -0.0009 -0.1061%
  • 累計凈值：0.8332
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9048億
  • 最近資產(chǎn)：1.52億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：王君正 林念
近一季工銀恒嘉一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀恒嘉一年持有混合A(015973)基金累計收益率1.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8305 0.8305 0.8332 0.8332 -0.0027 -0.32%
2025-05-21 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8332 0.8332 0.8263 0.8263 0.0069 0.84%
2025-05-20 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8263 0.8263 0.8189 0.8189 0.0074 0.90%
2025-05-19 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8189 0.8189 0.8178 0.8178 0.0011 0.13%
2025-05-16 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8178 0.8178 0.8185 0.8185 -0.0007 -0.09%
2025-05-15 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8185 0.8185 0.8256 0.8256 -0.0071 -0.86%
2025-05-14 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8256 0.8256 0.8228 0.8228 0.0028 0.34%
2025-05-13 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8228 0.8228 0.8201 0.8201 0.0027 0.33%
2025-05-12 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8201 0.8201 0.8150 0.8150 0.0051 0.63%
2025-05-09 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8150 0.8150 0.8169 0.8169 -0.0019 -0.23%
2025-05-08 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8169 0.8169 0.8128 0.8128 0.0041 0.50%
2025-05-07 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8128 0.8128 0.8125 0.8125 0.0003 0.04%
2025-05-06 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8125 0.8125 0.8017 0.8017 0.0108 1.35%
2025-04-30 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8017 0.8017 0.8062 0.8062 -0.0045 -0.56%
2025-04-29 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8062 0.8062 0.8071 0.8071 -0.0009 -0.11%
2025-04-28 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8071 0.8071 0.8098 0.8098 -0.0027 -0.33%
2025-04-25 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8098 0.8098 0.8115 0.8115 -0.0017 -0.21%
2025-04-24 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8115 0.8115 0.8092 0.8092 0.0023 0.28%
2025-04-23 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8092 0.8092 0.8108 0.8108 -0.0016 -0.20%
2025-04-22 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8108 0.8108 0.8068 0.8068 0.0040 0.50%
2025-04-21 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8068 0.8068 0.8003 0.8003 0.0065 0.81%
2025-04-18 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8003 0.8003 0.8004 0.8004 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8004 0.8004 0.8004 0.8004 0.0000 0.00%
2025-04-16 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8004 0.8004 0.8017 0.8017 -0.0013 -0.16%
2025-04-15 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8017 0.8017 0.7999 0.7999 0.0018 0.23%
2025-04-14 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.7999 0.7999 0.7913 0.7913 0.0086 1.09%
2025-04-11 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.7913 0.7913 0.7853 0.7853 0.0060 0.76%
2025-04-10 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.7853 0.7853 0.7717 0.7717 0.0136 1.76%
2025-04-09 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.7717 0.7717 0.7605 0.7605 0.0112 1.47%
2025-04-08 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.7605 0.7605 0.7489 0.7489 0.0116 1.55%
2025-04-07 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.7489 0.7489 0.8165 0.8165 -0.0676 -8.28%
2025-04-03 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8165 0.8165 0.8244 0.8244 -0.0079 -0.96%
2025-04-02 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8244 0.8244 0.8217 0.8217 0.0027 0.33%
2025-04-01 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8217 0.8217 0.8185 0.8185 0.0032 0.39%
2025-03-31 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8185 0.8185 0.8240 0.8240 -0.0055 -0.67%
2025-03-28 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8240 0.8240 0.8237 0.8237 0.0003 0.04%
2025-03-27 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8237 0.8237 0.8194 0.8194 0.0043 0.52%
2025-03-26 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8194 0.8194 0.8212 0.8212 -0.0018 -0.22%
2025-03-25 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8212 0.8212 0.8247 0.8247 -0.0035 -0.42%
2025-03-24 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8247 0.8247 0.8205 0.8205 0.0042 0.51%
2025-03-21 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8205 0.8205 0.8306 0.8306 -0.0101 -1.22%
2025-03-20 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8306 0.8306 0.8386 0.8386 -0.0080 -0.95%
2025-03-19 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8386 0.8386 0.8362 0.8362 0.0024 0.29%
2025-03-18 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8362 0.8362 0.8276 0.8276 0.0086 1.04%
2025-03-17 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8276 0.8276 0.8269 0.8269 0.0007 0.08%
2025-03-14 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8269 0.8269 0.8113 0.8113 0.0156 1.92%
2025-03-13 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8113 0.8113 0.8133 0.8133 -0.0020 -0.25%
2025-03-12 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8133 0.8133 0.8145 0.8145 -0.0012 -0.15%
2025-03-11 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8145 0.8145 0.8101 0.8101 0.0044 0.54%
2025-03-10 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8101 0.8101 0.8158 0.8158 -0.0057 -0.70%
2025-03-07 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8158 0.8158 0.8155 0.8155 0.0003 0.04%
2025-03-06 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8155 0.8155 0.8036 0.8036 0.0119 1.48%
2025-03-05 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8036 0.8036 0.7973 0.7973 0.0063 0.79%
2025-03-04 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.7973 0.7973 0.7926 0.7926 0.0047 0.59%
2025-03-03 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.7926 0.7926 0.7909 0.7909 0.0017 0.21%
2025-02-28 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.7909 0.7909 0.8083 0.8083 -0.0174 -2.15%
2025-02-27 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8083 0.8083 0.8075 0.8075 0.0008 0.10%
2025-02-26 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8075 0.8075 0.7995 0.7995 0.0080 1.00%
2025-02-25 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.7995 0.7995 0.8070 0.8070 -0.0075 -0.93%
2025-02-24 015973 工銀恒嘉一年持有混合A 0.8070 0.8070 0.8105 0.8105 -0.0035 -0.43%