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工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C基金凈值查詢(010669)

今天最新凈值 0.9983 0.0014 0.1400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9933 -0.0046 -0.4656%
近一季工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C(010669)基金累計收益率1.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9979 0.9979 0.9983 0.9983 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9983 0.9983 0.9969 0.9969 0.0014 0.14%
2025-05-20 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9969 0.9969 0.9969 0.9969 0.0000 0.00%
2025-05-19 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9969 0.9969 0.9977 0.9977 -0.0008 -0.08%
2025-05-16 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9977 0.9977 0.9970 0.9970 0.0007 0.07%
2025-05-15 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9970 0.9970 0.9978 0.9978 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9978 0.9978 0.9984 0.9984 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9984 0.9984 0.9960 0.9960 0.0024 0.24%
2025-05-12 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9960 0.9960 0.9971 0.9971 -0.0011 -0.11%
2025-05-09 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9971 0.9971 0.9959 0.9959 0.0012 0.12%
2025-05-08 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9959 0.9959 0.9977 0.9977 -0.0018 -0.18%
2025-05-07 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9977 0.9977 0.9952 0.9952 0.0025 0.25%
2025-05-06 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9952 0.9952 0.9963 0.9963 -0.0011 -0.11%
2025-04-30 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9963 0.9963 0.9973 0.9973 -0.0010 -0.10%
2025-04-29 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9973 0.9973 0.9995 0.9995 -0.0022 -0.22%
2025-04-28 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9995 0.9995 0.9995 0.9995 0.0000 0.00%
2025-04-25 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9995 0.9995 0.9987 0.9987 0.0008 0.08%
2025-04-24 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9987 0.9987 0.9987 0.9987 0.0000 0.00%
2025-04-23 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9987 0.9987 0.9976 0.9976 0.0011 0.11%
2025-04-22 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9976 0.9976 0.9968 0.9968 0.0008 0.08%
2025-04-21 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9968 0.9968 0.9985 0.9985 -0.0017 -0.17%
2025-04-18 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9985 0.9985 0.9983 0.9983 0.0002 0.02%
2025-04-17 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9983 0.9983 1.0031 1.0031 -0.0048 -0.48%
2025-04-16 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 1.0031 1.0031 1.0002 1.0002 0.0029 0.29%
2025-04-15 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 1.0002 1.0002 0.9975 0.9975 0.0027 0.27%
2025-04-14 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9975 0.9975 0.9955 0.9955 0.0020 0.20%
2025-04-11 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9955 0.9955 0.9951 0.9951 0.0004 0.04%
2025-04-10 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9951 0.9951 0.9960 0.9960 -0.0009 -0.09%
2025-04-09 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9960 0.9960 1.0058 1.0058 -0.0098 -0.97%
2025-04-08 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 1.0058 1.0058 1.0075 1.0075 -0.0017 -0.17%
2025-04-07 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 1.0075 1.0075 0.9986 0.9986 0.0089 0.89%
2025-04-03 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9986 0.9986 1.0003 1.0003 -0.0017 -0.17%
2025-04-02 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 1.0003 1.0003 0.9997 0.9997 0.0006 0.06%
2025-04-01 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9997 0.9997 1.0003 1.0003 -0.0006 -0.06%
2025-03-31 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 1.0003 1.0003 0.9979 0.9979 0.0024 0.24%
2025-03-28 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9979 0.9979 0.9991 0.9991 -0.0012 -0.12%
2025-03-27 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9991 0.9991 0.9978 0.9978 0.0013 0.13%
2025-03-26 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9978 0.9978 0.9980 0.9980 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9980 0.9980 0.9988 0.9988 -0.0008 -0.08%
2025-03-24 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9988 0.9988 0.9972 0.9972 0.0016 0.16%
2025-03-21 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9972 0.9972 0.9941 0.9941 0.0031 0.31%
2025-03-20 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9941 0.9941 0.9941 0.9941 0.0000 0.00%
2025-03-19 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9941 0.9941 0.9944 0.9944 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9944 0.9944 0.9937 0.9937 0.0007 0.07%
2025-03-17 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9937 0.9937 0.9932 0.9932 0.0005 0.05%
2025-03-14 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9932 0.9932 0.9948 0.9948 -0.0016 -0.16%
2025-03-13 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9948 0.9948 0.9928 0.9928 0.0020 0.20%
2025-03-12 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9928 0.9928 0.9963 0.9963 -0.0035 -0.35%
2025-03-11 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9963 0.9963 0.9940 0.9940 0.0023 0.23%
2025-03-10 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9940 0.9940 0.9924 0.9924 0.0016 0.16%
2025-03-07 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9924 0.9924 0.9907 0.9907 0.0017 0.17%
2025-03-06 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9907 0.9907 0.9923 0.9923 -0.0016 -0.16%
2025-03-05 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9923 0.9923 0.9912 0.9912 0.0011 0.11%
2025-03-04 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9912 0.9912 0.9922 0.9922 -0.0010 -0.10%
2025-03-03 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9922 0.9922 0.9889 0.9889 0.0033 0.33%
2025-02-28 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9889 0.9889 0.9906 0.9906 -0.0017 -0.17%
2025-02-27 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9906 0.9906 0.9898 0.9898 0.0008 0.08%
2025-02-26 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9898 0.9898 0.9874 0.9874 0.0024 0.24%
2025-02-25 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9874 0.9874 0.9886 0.9886 -0.0012 -0.12%
2025-02-24 010669 工銀優(yōu)選對沖靈活配置混合發(fā)起C 0.9886 0.9886 0.9850 0.9850 0.0036 0.37%
混合型-絕對收益基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀絕對收益B 1.1960 0.17%
富國量化對沖策略三個月持有期C 1.1028 0.15%
富國量化對沖策略三個月持有靈活配置混合E 1.1260 0.15%
富國量化對沖策略三個月持有期A 1.1261 0.14%
富國絕對收益A 1.1620 0.09%
富國絕對收益C 1.1150 0.09%
工銀絕對收益A 1.3180 0.08%
德邦量化對沖混合C 0.8857 0.05%
德邦量化對沖混合A 0.8974 0.04%
華寶量化A 1.1698 0.01%