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工銀瑞誠一年定開債券A基金凈值查詢(016144)

今天最新凈值 1.0656 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0946
  • 成立日期：2022-09-27
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.0351億
  • 最近資產：14.64億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經理：陳涵
近一季工銀瑞誠一年定開債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀瑞誠一年定開債券A(016144)基金累計收益率0.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016144 工銀瑞誠一年定開債券A 1.0658 1.0948 1.0656 1.0946 0.0002 0.02%
2025-05-21 016144 工銀瑞誠一年定開債券A 1.0656 1.0946 1.0658 1.0948 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 016144 工銀瑞誠一年定開債券A 1.0658 1.0948 1.0658 1.0948 0.0000 0.00%
2025-05-19 016144 工銀瑞誠一年定開債券A 1.0658 1.0948 1.0654 1.0944 0.0004 0.04%
2025-05-16 016144 工銀瑞誠一年定開債券A 1.0654 1.0944 1.0656 1.0946 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 016144 工銀瑞誠一年定開債券A 1.0656 1.0946 1.0663 1.0953 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 016144 工銀瑞誠一年定開債券A 1.0663 1.0953 1.0666 1.0956 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 016144 工銀瑞誠一年定開債券A 1.0666 1.0956 1.0651 1.0941 0.0015 0.14%
2025-05-12 016144 工銀瑞誠一年定開債券A 1.0651 1.0941 1.0681 1.0971 -0.0030 -0.28%
2025-05-09 016144 工銀瑞誠一年定開債券A 1.0681 1.0971 1.0677 1.0967 0.0004 0.04%
2025-05-08 016144 工銀瑞誠一年定開債券A 1.0677 1.0967 1.0657 1.0947 0.0020 0.19%
2025-05-07 016144 工銀瑞誠一年定開債券A 1.0657 1.0947 1.0666 1.0956 -0.0009 -0.08%
2025-05-06 016144 工銀瑞誠一年定開債券A 1.0666 1.0956 1.0666 1.0956 0.0000 0.00%
2025-04-30 016144 工銀瑞誠一年定開債券A 1.0666 1.0956 1.0660 1.0950 0.0006 0.06%
2025-04-29 016144 工銀瑞誠一年定開債券A 1.0660 1.0950 1.0640 1.0930 0.0020 0.19%
2025-04-28 016144 工銀瑞誠一年定開債券A 1.0640 1.0930 1.0634 1.0924 0.0006 0.06%
2025-04-25 016144 工銀瑞誠一年定開債券A 1.0634 1.0924 1.0634 1.0924 0.0000 0.00%
2025-04-24 016144 工銀瑞誠一年定開債券A 1.0634 1.0924 1.0636 1.0926 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 016144 工銀瑞誠一年定開債券A 1.0636 1.0926 1.0647 1.0937 -0.0011 -0.10%
2025-04-22 016144 工銀瑞誠一年定開債券A 1.0647 1.0937 1.0636 1.0926 0.0011 0.10%
2025-04-21 016144 工銀瑞誠一年定開債券A 1.0636 1.0926 1.0649 1.0939 -0.0013 -0.12%
2025-04-18 016144 工銀瑞誠一年定開債券A 1.0649 1.0939 1.0647 1.0937 0.0002 0.02%
2025-04-17 016144 工銀瑞誠一年定開債券A 1.0647 1.0937 1.0658 1.0948 -0.0011 -0.10%
2025-04-16 016144 工銀瑞誠一年定開債券A 1.0658 1.0948 1.0651 1.0941 0.0007 0.07%
2025-04-15 016144 工銀瑞誠一年定開債券A 1.0651 1.0941 1.0652 1.0942 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 016144 工銀瑞誠一年定開債券A 1.0652 1.0942 1.0653 1.0943 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 016144 工銀瑞誠一年定開債券A 1.0653 1.0943 1.0652 1.0942 0.0001 0.01%
2025-04-10 016144 工銀瑞誠一年定開債券A 1.0652 1.0942 1.0645 1.0935 0.0007 0.07%
2025-04-09 016144 工銀瑞誠一年定開債券A 1.0645 1.0935 1.0640 1.0930 0.0005 0.05%
2025-04-08 016144 工銀瑞誠一年定開債券A 1.0640 1.0930 1.0680 1.0970 -0.0040 -0.37%
2025-04-07 016144 工銀瑞誠一年定開債券A 1.0680 1.0970 1.0621 1.0911 0.0059 0.56%
2025-04-03 016144 工銀瑞誠一年定開債券A 1.0621 1.0911 1.0572 1.0862 0.0049 0.46%
2025-04-02 016144 工銀瑞誠一年定開債券A 1.0572 1.0862 1.0555 1.0845 0.0017 0.16%
2025-04-01 016144 工銀瑞誠一年定開債券A 1.0555 1.0845 1.0553 1.0843 0.0002 0.02%
2025-03-31 016144 工銀瑞誠一年定開債券A 1.0553 1.0843 1.0549 1.0839 0.0004 0.04%
2025-03-28 016144 工銀瑞誠一年定開債券A 1.0549 1.0839 1.0548 1.0838 0.0001 0.01%
2025-03-27 016144 工銀瑞誠一年定開債券A 1.0548 1.0838 1.0550 1.0840 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 016144 工銀瑞誠一年定開債券A 1.0550 1.0840 1.0544 1.0834 0.0006 0.06%
2025-03-25 016144 工銀瑞誠一年定開債券A 1.0544 1.0834 1.0542 1.0832 0.0002 0.02%
2025-03-24 016144 工銀瑞誠一年定開債券A 1.0542 1.0832 1.0540 1.0830 0.0002 0.02%
2025-03-21 016144 工銀瑞誠一年定開債券A 1.0540 1.0830 1.0544 1.0834 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 016144 工銀瑞誠一年定開債券A 1.0544 1.0834 1.0536 1.0826 0.0008 0.08%
2025-03-19 016144 工銀瑞誠一年定開債券A 1.0536 1.0826 1.0533 1.0823 0.0003 0.03%
2025-03-18 016144 工銀瑞誠一年定開債券A 1.0533 1.0823 1.0529 1.0819 0.0004 0.04%
2025-03-17 016144 工銀瑞誠一年定開債券A 1.0529 1.0819 1.0546 1.0836 -0.0017 -0.16%
2025-03-14 016144 工銀瑞誠一年定開債券A 1.0546 1.0836 1.0534 1.0824 0.0012 0.11%
2025-03-13 016144 工銀瑞誠一年定開債券A 1.0534 1.0824 1.0529 1.0819 0.0005 0.05%
2025-03-12 016144 工銀瑞誠一年定開債券A 1.0529 1.0819 1.0504 1.0794 0.0025 0.24%
2025-03-11 016144 工銀瑞誠一年定開債券A 1.0504 1.0794 1.0520 1.0810 -0.0016 -0.15%
2025-03-10 016144 工銀瑞誠一年定開債券A 1.0520 1.0810 1.0521 1.0811 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 016144 工銀瑞誠一年定開債券A 1.0521 1.0811 1.0542 1.0832 -0.0021 -0.20%
2025-03-06 016144 工銀瑞誠一年定開債券A 1.0542 1.0832 1.0560 1.0850 -0.0018 -0.17%
2025-03-05 016144 工銀瑞誠一年定開債券A 1.0560 1.0850 1.0561 1.0851 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 016144 工銀瑞誠一年定開債券A 1.0561 1.0851 1.0559 1.0849 0.0002 0.02%
2025-03-03 016144 工銀瑞誠一年定開債券A 1.0559 1.0849 1.0533 1.0823 0.0026 0.25%
2025-02-28 016144 工銀瑞誠一年定開債券A 1.0533 1.0823 1.0526 1.0816 0.0007 0.07%
2025-02-27 016144 工銀瑞誠一年定開債券A 1.0526 1.0816 1.0539 1.0829 -0.0013 -0.12%
2025-02-26 016144 工銀瑞誠一年定開債券A 1.0539 1.0829 1.0537 1.0827 0.0002 0.02%
2025-02-25 016144 工銀瑞誠一年定開債券A 1.0537 1.0827 1.0535 1.0825 0.0002 0.02%
2025-02-24 016144 工銀瑞誠一年定開債券A 1.0535 1.0825 1.0544 1.0834 -0.0009 -0.09%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%