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工銀雙璽6個(gè)月持有期債券C - 基金主頁(代碼:011092)

今天最新凈值 1.0790 -0.0003 -0.0300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0777 -0.0013 -0.1172%
  • 累計(jì)凈值：1.0790
  • 成立日期：2021-06-11
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8608億
  • 最近資產(chǎn)：1.97億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：何秀紅
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.60% 0.47% 0.84% 0.27% 4.07% 7.36% 9.36% 7.82%
同類排名 752/1256 348/1317 487/1313 675/1273 438/1138 273/949 219/763 -
工銀雙璽6個(gè)月持有期債券C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 0.95% -0.29%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.51% -1.25%
600900 長江電力 0.0000 0.51% -1.74%
000858 五 糧 液 0.0000 0.47% -0.73%
600887 伊利股份 0.0000 0.41% 0.13%
002352 順豐控股 0.0000 0.40% -1.34%
600660 福耀玻璃 0.0000 0.39% 2.20%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.38% -0.59%
002142 寧波銀行 0.0000 0.35% -0.26%
300408 三環(huán)集團(tuán) 0.0000 0.35% -1.50%
工銀雙璽6個(gè)月持有期債券C(011092)基金檔案
基金代碼 011092 基金簡稱 工銀雙璽6個(gè)月持有期債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-05-24~2021-06-08 成立日期 2021-06-11 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 何秀紅 基金托管人 基金公司 工銀瑞信基金
最近資產(chǎn) 1.97億 最近份額 1.8608億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%