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工銀聚潤6個月持有混合A(工銀聚潤6個月持有期混合A)基金凈值查詢(012014)

今天最新凈值 0.9778 0.0012 0.1200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9743 -0.0030 -0.3100%
  • 累計凈值：0.9778
  • 成立日期：2021-07-28
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.9195億
  • 最近資產：13.28億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經理：張洋
近一季工銀聚潤6個月持有混合A|工銀聚潤6個月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀聚潤6個月持有混合A(012014)基金累計收益率-0.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9773 0.9773 0.9778 0.9778 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9778 0.9778 0.9766 0.9766 0.0012 0.12%
2025-05-20 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9766 0.9766 0.9753 0.9753 0.0013 0.13%
2025-05-19 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9753 0.9753 0.9758 0.9758 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9758 0.9758 0.9772 0.9772 -0.0014 -0.14%
2025-05-15 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9772 0.9772 0.9799 0.9799 -0.0027 -0.28%
2025-05-14 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9799 0.9799 0.9786 0.9786 0.0013 0.13%
2025-05-13 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9786 0.9786 0.9786 0.9786 0.0000 0.00%
2025-05-12 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9786 0.9786 0.9757 0.9757 0.0029 0.30%
2025-05-09 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9757 0.9757 0.9766 0.9766 -0.0009 -0.09%
2025-05-08 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9766 0.9766 0.9761 0.9761 0.0005 0.05%
2025-05-07 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9761 0.9761 0.9762 0.9762 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9762 0.9762 0.9729 0.9729 0.0033 0.34%
2025-04-30 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9729 0.9729 0.9730 0.9730 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9730 0.9730 0.9728 0.9728 0.0002 0.02%
2025-04-28 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9728 0.9728 0.9733 0.9733 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9733 0.9733 0.9731 0.9731 0.0002 0.02%
2025-04-24 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9731 0.9731 0.9737 0.9737 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9737 0.9737 0.9740 0.9740 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9740 0.9740 0.9740 0.9740 0.0000 0.00%
2025-04-21 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9740 0.9740 0.9714 0.9714 0.0026 0.27%
2025-04-18 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9714 0.9714 0.9709 0.9709 0.0005 0.05%
2025-04-17 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9709 0.9709 0.9709 0.9709 0.0000 0.00%
2025-04-16 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9709 0.9709 0.9709 0.9709 0.0000 0.00%
2025-04-15 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9709 0.9709 0.9709 0.9709 0.0000 0.00%
2025-04-14 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9709 0.9709 0.9693 0.9693 0.0016 0.17%
2025-04-11 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9693 0.9693 0.9678 0.9678 0.0015 0.15%
2025-04-10 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9678 0.9678 0.9628 0.9628 0.0050 0.52%
2025-04-09 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9628 0.9628 0.9610 0.9610 0.0018 0.19%
2025-04-08 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9610 0.9610 0.9594 0.9594 0.0016 0.17%
2025-04-07 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9594 0.9594 0.9774 0.9774 -0.0180 -1.84%
2025-04-03 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9774 0.9774 0.9817 0.9817 -0.0043 -0.44%
2025-04-02 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9817 0.9817 0.9817 0.9817 0.0000 0.00%
2025-04-01 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9817 0.9817 0.9826 0.9826 -0.0009 -0.09%
2025-03-31 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9826 0.9826 0.9852 0.9852 -0.0026 -0.26%
2025-03-28 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9852 0.9852 0.9850 0.9850 0.0002 0.02%
2025-03-27 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9850 0.9850 0.9848 0.9848 0.0002 0.02%
2025-03-26 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9848 0.9848 0.9863 0.9863 -0.0015 -0.15%
2025-03-25 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9863 0.9863 0.9874 0.9874 -0.0011 -0.11%
2025-03-24 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9874 0.9874 0.9839 0.9839 0.0035 0.36%
2025-03-21 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9839 0.9839 0.9887 0.9887 -0.0048 -0.49%
2025-03-20 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9887 0.9887 0.9911 0.9911 -0.0024 -0.24%
2025-03-19 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9911 0.9911 0.9902 0.9902 0.0009 0.09%
2025-03-18 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9902 0.9902 0.9875 0.9875 0.0027 0.27%
2025-03-17 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9875 0.9875 0.9880 0.9880 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9880 0.9880 0.9824 0.9824 0.0056 0.57%
2025-03-13 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9824 0.9824 0.9837 0.9837 -0.0013 -0.13%
2025-03-12 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9837 0.9837 0.9833 0.9833 0.0004 0.04%
2025-03-11 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9833 0.9833 0.9844 0.9844 -0.0011 -0.11%
2025-03-10 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9844 0.9844 0.9858 0.9858 -0.0014 -0.14%
2025-03-07 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9858 0.9858 0.9867 0.9867 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9867 0.9867 0.9824 0.9824 0.0043 0.44%
2025-03-05 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9824 0.9824 0.9801 0.9801 0.0023 0.23%
2025-03-04 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9801 0.9801 0.9800 0.9800 0.0001 0.01%
2025-03-03 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9800 0.9800 0.9794 0.9794 0.0006 0.06%
2025-02-28 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9794 0.9794 0.9863 0.9863 -0.0069 -0.70%
2025-02-27 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9863 0.9863 0.9866 0.9866 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9866 0.9866 0.9834 0.9834 0.0032 0.33%
2025-02-25 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9834 0.9834 0.9863 0.9863 -0.0029 -0.29%
2025-02-24 012014 工銀聚潤6個月持有混合A 0.9863 0.9863 0.9870 0.9870 -0.0007 -0.07%