工銀上證50ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(006220)
今天最新凈值
1.2881
0.0052 0.4100%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2882
0.0001 0.0055%
- 累計(jì)凈值：1.2881
- 成立日期：2018-12-25
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.0627億
- 最近資產(chǎn)：0.69億元
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：趙栩
近一季工銀上證50ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
近一季,工銀上證50ETF聯(lián)接A(006220)基金累計(jì)收益率1.69%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
006220 |
工銀上證50ETF聯(lián)接A |
1.2938 |
1.2938 |
1.2881 |
1.2881 |
0.0057 |
0.44% |
| 2025-05-20 |
006220 |
工銀上證50ETF聯(lián)接A |
1.2881 |
1.2881 |
1.2829 |
1.2829 |
0.0052 |
0.41% |
| 2025-05-19 |
006220 |
工銀上證50ETF聯(lián)接A |
1.2829 |
1.2829 |
1.2880 |
1.2880 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2025-05-16 |
006220 |
工銀上證50ETF聯(lián)接A |
1.2880 |
1.2880 |
1.2984 |
1.2984 |
-0.0104 |
-0.80% |
| 2025-05-15 |
006220 |
工銀上證50ETF聯(lián)接A |
1.2984 |
1.2984 |
1.3045 |
1.3045 |
-0.0061 |
-0.47% |
| 2025-05-14 |
006220 |
工銀上證50ETF聯(lián)接A |
1.3045 |
1.3045 |
1.2841 |
1.2841 |
0.0204 |
1.59% |
| 2025-05-13 |
006220 |
工銀上證50ETF聯(lián)接A |
1.2841 |
1.2841 |
1.2817 |
1.2817 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-05-12 |
006220 |
工銀上證50ETF聯(lián)接A |
1.2817 |
1.2817 |
1.2733 |
1.2733 |
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0.66% |
| 2025-05-09 |
006220 |
工銀上證50ETF聯(lián)接A |
1.2733 |
1.2733 |
1.2714 |
1.2714 |
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0.15% |
| 2025-05-08 |
006220 |
工銀上證50ETF聯(lián)接A |
1.2714 |
1.2714 |
1.2672 |
1.2672 |
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0.33% |
|
|
| 2025-05-07 |
006220 |
工銀上證50ETF聯(lián)接A |
1.2672 |
1.2672 |
1.2571 |
1.2571 |
0.0101 |
0.80% |
| 2025-05-06 |
006220 |
工銀上證50ETF聯(lián)接A |
1.2571 |
1.2571 |
1.2507 |
1.2507 |
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0.51% |
| 2025-04-30 |
006220 |
工銀上證50ETF聯(lián)接A |
1.2507 |
1.2507 |
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1.2560 |
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-0.42% |
| 2025-04-29 |
006220 |
工銀上證50ETF聯(lián)接A |
1.2560 |
1.2560 |
1.2585 |
1.2585 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-04-28 |
006220 |
工銀上證50ETF聯(lián)接A |
1.2585 |
1.2585 |
1.2577 |
1.2577 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
006220 |
工銀上證50ETF聯(lián)接A |
1.2577 |
1.2577 |
1.2603 |
1.2603 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-04-24 |
006220 |
工銀上證50ETF聯(lián)接A |
1.2603 |
1.2603 |
1.2573 |
1.2573 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-04-23 |
006220 |
工銀上證50ETF聯(lián)接A |
1.2573 |
1.2573 |
1.2607 |
1.2607 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-04-22 |
006220 |
工銀上證50ETF聯(lián)接A |
1.2607 |
1.2607 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-04-21 |
006220 |
工銀上證50ETF聯(lián)接A |
1.2590 |
1.2590 |
1.2615 |
1.2615 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-04-18 |
006220 |
工銀上證50ETF聯(lián)接A |
1.2615 |
1.2615 |
1.2621 |
1.2621 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-17 |
006220 |
工銀上證50ETF聯(lián)接A |
1.2621 |
1.2621 |
1.2615 |
1.2615 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-16 |
006220 |
工銀上證50ETF聯(lián)接A |
1.2615 |
1.2615 |
1.2513 |
1.2513 |
0.0102 |
0.82% |
| 2025-04-15 |
006220 |
工銀上證50ETF聯(lián)接A |
1.2513 |
1.2513 |
1.2483 |
1.2483 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-04-14 |
006220 |
工銀上證50ETF聯(lián)接A |
1.2483 |
1.2483 |
1.2448 |
1.2448 |
0.0035 |
0.28% |
|
|
| 2025-04-11 |
006220 |
工銀上證50ETF聯(lián)接A |
1.2448 |
1.2448 |
1.2419 |
1.2419 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-04-10 |
006220 |
工銀上證50ETF聯(lián)接A |
1.2419 |
1.2419 |
1.2348 |
1.2348 |
0.0071 |
0.57% |
| 2025-04-09 |
006220 |
工銀上證50ETF聯(lián)接A |
1.2348 |
1.2348 |
1.2251 |
1.2251 |
0.0097 |
0.79% |
| 2025-04-08 |
006220 |
工銀上證50ETF聯(lián)接A |
1.2251 |
1.2251 |
1.1988 |
1.1988 |
0.0263 |
2.19% |
| 2025-04-07 |
006220 |
工銀上證50ETF聯(lián)接A |
1.1988 |
1.1988 |
1.2640 |
1.2640 |
-0.0652 |
-5.16% |
| 2025-04-03 |
006220 |
工銀上證50ETF聯(lián)接A |
1.2640 |
1.2640 |
1.2624 |
1.2624 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-04-02 |
006220 |
工銀上證50ETF聯(lián)接A |
1.2624 |
1.2624 |
1.2643 |
1.2643 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-04-01 |
006220 |
工銀上證50ETF聯(lián)接A |
1.2643 |
1.2643 |
1.2657 |
1.2657 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-03-31 |
006220 |
工銀上證50ETF聯(lián)接A |
1.2657 |
1.2657 |
1.2720 |
1.2720 |
-0.0063 |
-0.50% |
| 2025-03-28 |
006220 |
工銀上證50ETF聯(lián)接A |
1.2720 |
1.2720 |
1.2770 |
1.2770 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2025-03-27 |
006220 |
工銀上證50ETF聯(lián)接A |
1.2770 |
1.2770 |
1.2710 |
1.2710 |
0.0060 |
0.47% |
| 2025-03-26 |
006220 |
工銀上證50ETF聯(lián)接A |
1.2710 |
1.2710 |
1.2775 |
1.2775 |
-0.0065 |
-0.51% |
| 2025-03-25 |
006220 |
工銀上證50ETF聯(lián)接A |
1.2775 |
1.2775 |
1.2775 |
1.2775 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-24 |
006220 |
工銀上證50ETF聯(lián)接A |
1.2775 |
1.2775 |
1.2697 |
1.2697 |
0.0078 |
0.61% |
| 2025-03-21 |
006220 |
工銀上證50ETF聯(lián)接A |
1.2697 |
1.2697 |
1.2886 |
1.2886 |
-0.0189 |
-1.47% |
| 2025-03-20 |
006220 |
工銀上證50ETF聯(lián)接A |
1.2886 |
1.2886 |
1.3011 |
1.3011 |
-0.0125 |
-0.96% |
| 2025-03-19 |
006220 |
工銀上證50ETF聯(lián)接A |
1.3011 |
1.3011 |
1.2976 |
1.2976 |
0.0035 |
0.27% |
| 2025-03-18 |
006220 |
工銀上證50ETF聯(lián)接A |
1.2976 |
1.2976 |
1.2969 |
1.2969 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-03-17 |
006220 |
工銀上證50ETF聯(lián)接A |
1.2969 |
1.2969 |
1.2980 |
1.2980 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-03-14 |
006220 |
工銀上證50ETF聯(lián)接A |
1.2980 |
1.2980 |
1.2640 |
1.2640 |
0.0340 |
2.69% |
| 2025-03-13 |
006220 |
工銀上證50ETF聯(lián)接A |
1.2640 |
1.2640 |
1.2658 |
1.2658 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-03-12 |
006220 |
工銀上證50ETF聯(lián)接A |
1.2658 |
1.2658 |
1.2716 |
1.2716 |
-0.0058 |
-0.46% |
| 2025-03-11 |
006220 |
工銀上證50ETF聯(lián)接A |
1.2716 |
1.2716 |
1.2655 |
1.2655 |
0.0061 |
0.48% |
| 2025-03-10 |
006220 |
工銀上證50ETF聯(lián)接A |
1.2655 |
1.2655 |
1.2714 |
1.2714 |
-0.0059 |
-0.46% |
| 2025-03-07 |
006220 |
工銀上證50ETF聯(lián)接A |
1.2714 |
1.2714 |
1.2722 |
1.2722 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-03-06 |
006220 |
工銀上證50ETF聯(lián)接A |
1.2722 |
1.2722 |
1.2537 |
1.2537 |
0.0185 |
1.48% |
| 2025-03-05 |
006220 |
工銀上證50ETF聯(lián)接A |
1.2537 |
1.2537 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0087 |
0.70% |
| 2025-03-04 |
006220 |
工銀上證50ETF聯(lián)接A |
1.2450 |
1.2450 |
1.2481 |
1.2481 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-03-03 |
006220 |
工銀上證50ETF聯(lián)接A |
1.2481 |
1.2481 |
1.2528 |
1.2528 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2025-02-28 |
006220 |
工銀上證50ETF聯(lián)接A |
1.2528 |
1.2528 |
1.2706 |
1.2706 |
-0.0178 |
-1.40% |
| 2025-02-27 |
006220 |
工銀上證50ETF聯(lián)接A |
1.2706 |
1.2706 |
1.2651 |
1.2651 |
0.0055 |
0.43% |
| 2025-02-26 |
006220 |
工銀上證50ETF聯(lián)接A |
1.2651 |
1.2651 |
1.2546 |
1.2546 |
0.0105 |
0.84% |
| 2025-02-25 |
006220 |
工銀上證50ETF聯(lián)接A |
1.2546 |
1.2546 |
1.2685 |
1.2685 |
-0.0139 |
-1.10% |
| 2025-02-24 |
006220 |
工銀上證50ETF聯(lián)接A |
1.2685 |
1.2685 |
1.2723 |
1.2723 |
-0.0038 |
-0.30% |
