工銀聚和一年定開混合C基金凈值查詢(009032)
今天最新凈值
1.2158
-0.0006 -0.0500%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2141
-0.0017 -0.1377%
- 累計(jì)凈值：1.2158
- 成立日期：2020-05-09
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.5906億
- 最近資產(chǎn)：0.72億
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：張洋
近一季,工銀聚和一年定開混合C(009032)基金累計(jì)收益率0.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
009032 |
工銀聚和一年定開混合C |
1.2147 |
1.2147 |
1.2158 |
1.2158 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-05-22 |
009032 |
工銀聚和一年定開混合C |
1.2158 |
1.2158 |
1.2164 |
1.2164 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
009032 |
工銀聚和一年定開混合C |
1.2164 |
1.2164 |
1.2154 |
1.2154 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
009032 |
工銀聚和一年定開混合C |
1.2154 |
1.2154 |
1.2147 |
1.2147 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
009032 |
工銀聚和一年定開混合C |
1.2147 |
1.2147 |
1.2148 |
1.2148 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
009032 |
工銀聚和一年定開混合C |
1.2148 |
1.2148 |
1.2164 |
1.2164 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
009032 |
工銀聚和一年定開混合C |
1.2164 |
1.2164 |
1.2181 |
1.2181 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-05-14 |
009032 |
工銀聚和一年定開混合C |
1.2181 |
1.2181 |
1.2168 |
1.2168 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-05-13 |
009032 |
工銀聚和一年定開混合C |
1.2168 |
1.2168 |
1.2167 |
1.2167 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
009032 |
工銀聚和一年定開混合C |
1.2167 |
1.2167 |
1.2146 |
1.2146 |
0.0021 |
0.17% |
|
|
| 2025-05-09 |
009032 |
工銀聚和一年定開混合C |
1.2146 |
1.2146 |
1.2148 |
1.2148 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-08 |
009032 |
工銀聚和一年定開混合C |
1.2148 |
1.2148 |
1.2147 |
1.2147 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-07 |
009032 |
工銀聚和一年定開混合C |
1.2147 |
1.2147 |
1.2156 |
1.2156 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
009032 |
工銀聚和一年定開混合C |
1.2156 |
1.2156 |
1.2123 |
1.2123 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-04-30 |
009032 |
工銀聚和一年定開混合C |
1.2123 |
1.2123 |
1.2143 |
1.2143 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-04-29 |
009032 |
工銀聚和一年定開混合C |
1.2143 |
1.2143 |
1.2147 |
1.2147 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-28 |
009032 |
工銀聚和一年定開混合C |
1.2147 |
1.2147 |
1.2148 |
1.2148 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
009032 |
工銀聚和一年定開混合C |
1.2148 |
1.2148 |
1.2152 |
1.2152 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
009032 |
工銀聚和一年定開混合C |
1.2152 |
1.2152 |
1.2150 |
1.2150 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-23 |
009032 |
工銀聚和一年定開混合C |
1.2150 |
1.2150 |
1.2156 |
1.2156 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-22 |
009032 |
工銀聚和一年定開混合C |
1.2156 |
1.2156 |
1.2146 |
1.2146 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-21 |
009032 |
工銀聚和一年定開混合C |
1.2146 |
1.2146 |
1.2133 |
1.2133 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-18 |
009032 |
工銀聚和一年定開混合C |
1.2133 |
1.2133 |
1.2126 |
1.2126 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-17 |
009032 |
工銀聚和一年定開混合C |
1.2126 |
1.2126 |
1.2136 |
1.2136 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-04-16 |
009032 |
工銀聚和一年定開混合C |
1.2136 |
1.2136 |
1.2125 |
1.2125 |
0.0011 |
0.09% |
|
|
| 2025-04-15 |
009032 |
工銀聚和一年定開混合C |
1.2125 |
1.2125 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-14 |
009032 |
工銀聚和一年定開混合C |
1.2120 |
1.2120 |
1.2109 |
1.2109 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-04-11 |
009032 |
工銀聚和一年定開混合C |
1.2109 |
1.2109 |
1.2105 |
1.2105 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-10 |
009032 |
工銀聚和一年定開混合C |
1.2105 |
1.2105 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-04-09 |
009032 |
工銀聚和一年定開混合C |
1.2086 |
1.2086 |
1.2049 |
1.2049 |
0.0037 |
0.31% |
| 2025-04-08 |
009032 |
工銀聚和一年定開混合C |
1.2049 |
1.2049 |
1.1997 |
1.1997 |
0.0052 |
0.43% |
| 2025-04-07 |
009032 |
工銀聚和一年定開混合C |
1.1997 |
1.1997 |
1.2181 |
1.2181 |
-0.0184 |
-1.51% |
| 2025-04-03 |
009032 |
工銀聚和一年定開混合C |
1.2181 |
1.2181 |
1.2199 |
1.2199 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-04-02 |
009032 |
工銀聚和一年定開混合C |
1.2199 |
1.2199 |
1.2198 |
1.2198 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-01 |
009032 |
工銀聚和一年定開混合C |
1.2198 |
1.2198 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-31 |
009032 |
工銀聚和一年定開混合C |
1.2190 |
1.2190 |
1.2218 |
1.2218 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-03-28 |
009032 |
工銀聚和一年定開混合C |
1.2218 |
1.2218 |
1.2199 |
1.2199 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-03-27 |
009032 |
工銀聚和一年定開混合C |
1.2199 |
1.2199 |
1.2210 |
1.2210 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-03-26 |
009032 |
工銀聚和一年定開混合C |
1.2210 |
1.2210 |
1.2231 |
1.2231 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-03-25 |
009032 |
工銀聚和一年定開混合C |
1.2231 |
1.2231 |
1.2242 |
1.2242 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-03-24 |
009032 |
工銀聚和一年定開混合C |
1.2242 |
1.2242 |
1.2216 |
1.2216 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-03-21 |
009032 |
工銀聚和一年定開混合C |
1.2216 |
1.2216 |
1.2255 |
1.2255 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2025-03-20 |
009032 |
工銀聚和一年定開混合C |
1.2255 |
1.2255 |
1.2276 |
1.2276 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-03-19 |
009032 |
工銀聚和一年定開混合C |
1.2276 |
1.2276 |
1.2269 |
1.2269 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-18 |
009032 |
工銀聚和一年定開混合C |
1.2269 |
1.2269 |
1.2252 |
1.2252 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-03-17 |
009032 |
工銀聚和一年定開混合C |
1.2252 |
1.2252 |
1.2247 |
1.2247 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-14 |
009032 |
工銀聚和一年定開混合C |
1.2247 |
1.2247 |
1.2211 |
1.2211 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-03-13 |
009032 |
工銀聚和一年定開混合C |
1.2211 |
1.2211 |
1.2215 |
1.2215 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-12 |
009032 |
工銀聚和一年定開混合C |
1.2215 |
1.2215 |
1.2215 |
1.2215 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-11 |
009032 |
工銀聚和一年定開混合C |
1.2215 |
1.2215 |
1.2216 |
1.2216 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-10 |
009032 |
工銀聚和一年定開混合C |
1.2216 |
1.2216 |
1.2221 |
1.2221 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
009032 |
工銀聚和一年定開混合C |
1.2221 |
1.2221 |
1.2215 |
1.2215 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-06 |
009032 |
工銀聚和一年定開混合C |
1.2215 |
1.2215 |
1.2176 |
1.2176 |
0.0039 |
0.32% |
| 2025-03-05 |
009032 |
工銀聚和一年定開混合C |
1.2176 |
1.2176 |
1.2144 |
1.2144 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-03-04 |
009032 |
工銀聚和一年定開混合C |
1.2144 |
1.2144 |
1.2147 |
1.2147 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-03 |
009032 |
工銀聚和一年定開混合C |
1.2147 |
1.2147 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-28 |
009032 |
工銀聚和一年定開混合C |
1.2140 |
1.2140 |
1.2191 |
1.2191 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2025-02-27 |
009032 |
工銀聚和一年定開混合C |
1.2191 |
1.2191 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-02-26 |
009032 |
工銀聚和一年定開混合C |
1.2182 |
1.2182 |
1.2143 |
1.2143 |
0.0039 |
0.32% |
| 2025-02-25 |
009032 |
工銀聚和一年定開混合C |
1.2143 |
1.2143 |
1.2173 |
1.2173 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-02-24 |
009032 |
工銀聚和一年定開混合C |
1.2173 |
1.2173 |
1.2162 |
1.2162 |
0.0011 |
0.09% |
