工銀3-5年國開債指數(shù)A基金凈值查詢(007078)
今天最新凈值
1.1363
-0.0002 -0.0200%
2025-05-21
- 累計(jì)凈值：1.2569
- 成立日期：2019-04-16
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：9.8314億
- 最近資產(chǎn)：10.96億
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：魏欣 陳涵 汪湛
近一季工銀3-5年國開債指數(shù)A基金凈值查詢
近一季,工銀3-5年國開債指數(shù)A(007078)基金累計(jì)收益率0.01%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
007078 |
工銀3-5年國開債指數(shù)A |
1.1363 |
1.2569 |
1.1363 |
1.2569 |
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| 2025-05-20 |
007078 |
工銀3-5年國開債指數(shù)A |
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| 2025-05-19 |
007078 |
工銀3-5年國開債指數(shù)A |
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| 2025-05-16 |
007078 |
工銀3-5年國開債指數(shù)A |
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| 2025-05-09 |
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|
|
| 2025-05-07 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-23 |
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| 2025-04-22 |
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1.2555 |
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| 2025-04-21 |
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| 2025-04-18 |
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1.1350 |
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| 2025-04-16 |
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| 2025-04-15 |
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| 2025-04-14 |
007078 |
工銀3-5年國開債指數(shù)A |
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|
|
| 2025-04-11 |
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| 2025-04-10 |
007078 |
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| 2025-04-09 |
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| 2025-04-08 |
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| 2025-04-07 |
007078 |
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| 2025-04-03 |
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| 2025-04-02 |
007078 |
工銀3-5年國開債指數(shù)A |
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| 2025-04-01 |
007078 |
工銀3-5年國開債指數(shù)A |
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-0.02% |
| 2025-03-31 |
007078 |
工銀3-5年國開債指數(shù)A |
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| 2025-03-28 |
007078 |
工銀3-5年國開債指數(shù)A |
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1.1285 |
1.2491 |
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| 2025-03-27 |
007078 |
工銀3-5年國開債指數(shù)A |
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| 2025-03-26 |
007078 |
工銀3-5年國開債指數(shù)A |
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| 2025-03-25 |
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工銀3-5年國開債指數(shù)A |
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| 2025-03-24 |
007078 |
工銀3-5年國開債指數(shù)A |
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1.2482 |
1.1273 |
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| 2025-03-21 |
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工銀3-5年國開債指數(shù)A |
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| 2025-03-20 |
007078 |
工銀3-5年國開債指數(shù)A |
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| 2025-03-19 |
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工銀3-5年國開債指數(shù)A |
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1.2471 |
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| 2025-03-18 |
007078 |
工銀3-5年國開債指數(shù)A |
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1.2466 |
1.1255 |
1.2461 |
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| 2025-03-17 |
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工銀3-5年國開債指數(shù)A |
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| 2025-03-14 |
007078 |
工銀3-5年國開債指數(shù)A |
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| 2025-03-13 |
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工銀3-5年國開債指數(shù)A |
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| 2025-03-12 |
007078 |
工銀3-5年國開債指數(shù)A |
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| 2025-03-11 |
007078 |
工銀3-5年國開債指數(shù)A |
1.1296 |
1.2444 |
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| 2025-03-10 |
007078 |
工銀3-5年國開債指數(shù)A |
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1.2470 |
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-0.04% |
| 2025-03-07 |
007078 |
工銀3-5年國開債指數(shù)A |
1.1326 |
1.2474 |
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-0.26% |
| 2025-03-06 |
007078 |
工銀3-5年國開債指數(shù)A |
1.1356 |
1.2504 |
1.1373 |
1.2521 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-03-05 |
007078 |
工銀3-5年國開債指數(shù)A |
1.1373 |
1.2521 |
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1.2517 |
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0.04% |
| 2025-03-04 |
007078 |
工銀3-5年國開債指數(shù)A |
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1.2517 |
1.1369 |
1.2517 |
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0.00% |
| 2025-03-03 |
007078 |
工銀3-5年國開債指數(shù)A |
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1.2517 |
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| 2025-02-28 |
007078 |
工銀3-5年國開債指數(shù)A |
1.1347 |
1.2495 |
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1.1336 |
1.2484 |
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| 2025-02-26 |
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工銀3-5年國開債指數(shù)A |
1.1352 |
1.2500 |
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0.04% |
| 2025-02-25 |
007078 |
工銀3-5年國開債指數(shù)A |
1.1348 |
1.2496 |
1.1342 |
1.2490 |
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| 2025-02-24 |
007078 |
工銀3-5年國開債指數(shù)A |
1.1342 |
1.2490 |
1.1365 |
1.2513 |
-0.0023 |
-0.20% |
