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工銀穩(wěn)潤一年持有混合A基金凈值查詢(017232)

今天最新凈值 0.9938 -0.0004 -0.0400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0008 0.0047 0.4761%
  • 累計凈值：0.9938
  • 成立日期：2023-02-28
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7587億
  • 最近資產(chǎn)：1.71億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：杜海濤 陳涵
近一季工銀穩(wěn)潤一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀穩(wěn)潤一年持有混合A(017232)基金累計收益率1.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 017232 工銀穩(wěn)潤一年持有混合A 0.9961 0.9961 0.9938 0.9938 0.0023 0.23%
2025-05-19 017232 工銀穩(wěn)潤一年持有混合A 0.9938 0.9938 0.9942 0.9942 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 017232 工銀穩(wěn)潤一年持有混合A 0.9942 0.9942 0.9940 0.9940 0.0002 0.02%
2025-05-15 017232 工銀穩(wěn)潤一年持有混合A 0.9940 0.9940 0.9956 0.9956 -0.0016 -0.16%
2025-05-14 017232 工銀穩(wěn)潤一年持有混合A 0.9956 0.9956 0.9944 0.9944 0.0012 0.12%
2025-05-13 017232 工銀穩(wěn)潤一年持有混合A 0.9944 0.9944 0.9932 0.9932 0.0012 0.12%
2025-05-12 017232 工銀穩(wěn)潤一年持有混合A 0.9932 0.9932 0.9946 0.9946 -0.0014 -0.14%
2025-05-09 017232 工銀穩(wěn)潤一年持有混合A 0.9946 0.9946 0.9941 0.9941 0.0005 0.05%
2025-05-08 017232 工銀穩(wěn)潤一年持有混合A 0.9941 0.9941 0.9930 0.9930 0.0011 0.11%
2025-05-07 017232 工銀穩(wěn)潤一年持有混合A 0.9930 0.9930 0.9936 0.9936 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 017232 工銀穩(wěn)潤一年持有混合A 0.9936 0.9936 0.9891 0.9891 0.0045 0.45%
2025-04-30 017232 工銀穩(wěn)潤一年持有混合A 0.9891 0.9891 0.9901 0.9901 -0.0010 -0.10%
2025-04-29 017232 工銀穩(wěn)潤一年持有混合A 0.9901 0.9901 0.9892 0.9892 0.0009 0.09%
2025-04-28 017232 工銀穩(wěn)潤一年持有混合A 0.9892 0.9892 0.9889 0.9889 0.0003 0.03%
2025-04-25 017232 工銀穩(wěn)潤一年持有混合A 0.9889 0.9889 0.9900 0.9900 -0.0011 -0.11%
2025-04-24 017232 工銀穩(wěn)潤一年持有混合A 0.9900 0.9900 0.9896 0.9896 0.0004 0.04%
2025-04-23 017232 工銀穩(wěn)潤一年持有混合A 0.9896 0.9896 0.9967 0.9967 -0.0071 -0.71%
2025-04-22 017232 工銀穩(wěn)潤一年持有混合A 0.9967 0.9967 0.9915 0.9915 0.0052 0.52%
2025-04-21 017232 工銀穩(wěn)潤一年持有混合A 0.9915 0.9915 0.9886 0.9886 0.0029 0.29%
2025-04-18 017232 工銀穩(wěn)潤一年持有混合A 0.9886 0.9886 0.9895 0.9895 -0.0009 -0.09%
2025-04-17 017232 工銀穩(wěn)潤一年持有混合A 0.9895 0.9895 0.9921 0.9921 -0.0026 -0.26%
2025-04-16 017232 工銀穩(wěn)潤一年持有混合A 0.9921 0.9921 0.9884 0.9884 0.0037 0.37%
2025-04-15 017232 工銀穩(wěn)潤一年持有混合A 0.9884 0.9884 0.9858 0.9858 0.0026 0.26%
2025-04-14 017232 工銀穩(wěn)潤一年持有混合A 0.9858 0.9858 0.9793 0.9793 0.0065 0.66%
2025-04-11 017232 工銀穩(wěn)潤一年持有混合A 0.9793 0.9793 0.9763 0.9763 0.0030 0.31%
2025-04-10 017232 工銀穩(wěn)潤一年持有混合A 0.9763 0.9763 0.9720 0.9720 0.0043 0.44%
2025-04-09 017232 工銀穩(wěn)潤一年持有混合A 0.9720 0.9720 0.9704 0.9704 0.0016 0.16%
2025-04-08 017232 工銀穩(wěn)潤一年持有混合A 0.9704 0.9704 0.9684 0.9684 0.0020 0.21%
2025-04-07 017232 工銀穩(wěn)潤一年持有混合A 0.9684 0.9684 0.9793 0.9793 -0.0109 -1.11%
2025-04-03 017232 工銀穩(wěn)潤一年持有混合A 0.9793 0.9793 0.9763 0.9763 0.0030 0.31%
2025-04-02 017232 工銀穩(wěn)潤一年持有混合A 0.9763 0.9763 0.9765 0.9765 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 017232 工銀穩(wěn)潤一年持有混合A 0.9765 0.9765 0.9761 0.9761 0.0004 0.04%
2025-03-31 017232 工銀穩(wěn)潤一年持有混合A 0.9761 0.9761 0.9770 0.9770 -0.0009 -0.09%
2025-03-28 017232 工銀穩(wěn)潤一年持有混合A 0.9770 0.9770 0.9761 0.9761 0.0009 0.09%
2025-03-27 017232 工銀穩(wěn)潤一年持有混合A 0.9761 0.9761 0.9764 0.9764 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 017232 工銀穩(wěn)潤一年持有混合A 0.9764 0.9764 0.9760 0.9760 0.0004 0.04%
2025-03-25 017232 工銀穩(wěn)潤一年持有混合A 0.9760 0.9760 0.9765 0.9765 -0.0005 -0.05%
2025-03-24 017232 工銀穩(wěn)潤一年持有混合A 0.9765 0.9765 0.9741 0.9741 0.0024 0.25%
2025-03-21 017232 工銀穩(wěn)潤一年持有混合A 0.9741 0.9741 0.9791 0.9791 -0.0050 -0.51%
2025-03-20 017232 工銀穩(wěn)潤一年持有混合A 0.9791 0.9791 0.9813 0.9813 -0.0022 -0.22%
2025-03-19 017232 工銀穩(wěn)潤一年持有混合A 0.9813 0.9813 0.9792 0.9792 0.0021 0.21%
2025-03-18 017232 工銀穩(wěn)潤一年持有混合A 0.9792 0.9792 0.9750 0.9750 0.0042 0.43%
2025-03-17 017232 工銀穩(wěn)潤一年持有混合A 0.9750 0.9750 0.9761 0.9761 -0.0011 -0.11%
2025-03-14 017232 工銀穩(wěn)潤一年持有混合A 0.9761 0.9761 0.9707 0.9707 0.0054 0.56%
2025-03-13 017232 工銀穩(wěn)潤一年持有混合A 0.9707 0.9707 0.9719 0.9719 -0.0012 -0.12%
2025-03-12 017232 工銀穩(wěn)潤一年持有混合A 0.9719 0.9719 0.9710 0.9710 0.0009 0.09%
2025-03-11 017232 工銀穩(wěn)潤一年持有混合A 0.9710 0.9710 0.9731 0.9731 -0.0021 -0.22%
2025-03-10 017232 工銀穩(wěn)潤一年持有混合A 0.9731 0.9731 0.9755 0.9755 -0.0024 -0.25%
2025-03-07 017232 工銀穩(wěn)潤一年持有混合A 0.9755 0.9755 0.9785 0.9785 -0.0030 -0.31%
2025-03-06 017232 工銀穩(wěn)潤一年持有混合A 0.9785 0.9785 0.9747 0.9747 0.0038 0.39%
2025-03-05 017232 工銀穩(wěn)潤一年持有混合A 0.9747 0.9747 0.9717 0.9717 0.0030 0.31%
2025-03-04 017232 工銀穩(wěn)潤一年持有混合A 0.9717 0.9717 0.9708 0.9708 0.0009 0.09%
2025-03-03 017232 工銀穩(wěn)潤一年持有混合A 0.9708 0.9708 0.9695 0.9695 0.0013 0.13%
2025-02-28 017232 工銀穩(wěn)潤一年持有混合A 0.9695 0.9695 0.9755 0.9755 -0.0060 -0.62%
2025-02-27 017232 工銀穩(wěn)潤一年持有混合A 0.9755 0.9755 0.9785 0.9785 -0.0030 -0.31%
2025-02-26 017232 工銀穩(wěn)潤一年持有混合A 0.9785 0.9785 0.9750 0.9750 0.0035 0.36%
2025-02-25 017232 工銀穩(wěn)潤一年持有混合A 0.9750 0.9750 0.9789 0.9789 -0.0039 -0.40%
2025-02-24 017232 工銀穩(wěn)潤一年持有混合A 0.9789 0.9789 0.9818 0.9818 -0.0029 -0.30%
2025-02-21 017232 工銀穩(wěn)潤一年持有混合A 0.9818 0.9818 0.9772 0.9772 0.0046 0.47%