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工銀高端制造股票(工銀高端制造) - 基金主頁(代碼:000793)

今天最新凈值 1.5300 0.0050 0.3300%
盤中實時估值(僅供參考) 1.5248 -0.0072 -0.4674%
  • 累計凈值:1.5300
  • 成立日期:2014-10-22
  • 基金類型:股票型
  • 成立份額:21.343億份
  • 最近份額:5.6703億
  • 最近資產(chǎn):8.56億元
  • 基金公司:工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理:黃安樂 修世宇
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.92% -0.97% 0.99% -5.90% 10.85% -2.98% -3.47% 53.20%
同類排名 660/978 756/1001 812/1001 670/988 358/925 361/832 294/736 -
工銀高端制造股票基金動態(tài)
工銀高端制造股票重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300750 寧德時代 0.0000 6.45% -1.35%
002179 中航光電 0.0000 5.42% -0.15%
601965 中國汽研 0.0000 5.32% -0.39%
002475 立訊精密 0.0000 4.89% -1.09%
300661 圣邦股份 0.0000 4.18% -2.27%
688608 恒玄科技 0.0000 3.48% 1.95%
300274 陽光電源 0.0000 3.43% -2.68%
688012 中微公司 0.0000 3.42% -0.48%
002594 比亞迪 0.0000 3.23% -0.30%
688200 華峰測控 0.0000 3.20% 0.84%
工銀高端制造股票(000793)基金檔案
基金代碼 000793 基金簡稱 工銀高端制造股票 基金全稱 工銀瑞信高端制造行業(yè)股票型證券投資基金
發(fā)行日期 2014-09-22 成立日期 2014-10-22 基金類型 股票型
基金經(jīng)理 黃安樂 修世宇 基金托管人 農(nóng)業(yè)銀行 基金公司 工銀瑞信基金
最近資產(chǎn) 8.56億元 最近份額 5.6703億 成立份額 21.343億份
管理費率 1.50% 申購費率 1.50% 贖回費率 1.50%