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工銀新得利混合 - 基金主頁(代碼:002005)

今天最新凈值 1.3130 0.0020 0.1500%
盤中實時估值(僅供參考) 1.3169 -0.0011 -0.0845%
  • 累計凈值：1.3130
  • 成立日期：2017-03-23
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5392億
  • 最近資產(chǎn)：0.69億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：林夢 李敏 黃楊荔
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 3.96% -0.23% 2.42% -0.83% 7.71% 8.60% 6.23% 31.30%
同類排名 77/1325 1225/1340 79/1343 1138/1334 118/1290 221/1191 457/1066 -
工銀新得利混合重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺 0.0500 1.79% -0.06%
000651 格力電器 2.2400 1.62% 0.45%
603477 巨星農(nóng)牧 2.8000 1.53% -3.24%
600975 新五豐 8.4000 1.46% -1.31%
301061 匠心家居 1.4000 1.27% -3.00%
301004 嘉益股份 1.2900 1.16% -2.62%
002567 唐人神 7.6300 0.97% -0.82%
002840 華統(tǒng)股份 3.0800 0.88% -1.68%
000048 京基智農(nóng) 1.9600 0.83% -2.61%
000858 五糧液 0.2300 0.71% -0.13%
工銀新得利混合(002005)基金檔案
基金代碼 002005 基金簡稱 工銀新得利混合 基金全稱
發(fā)行日期 2017-02-27~2017-03-17 成立日期 2017-03-23 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 林夢 李敏 黃楊荔 基金托管人 基金公司 工銀瑞信基金
最近資產(chǎn) 0.69億元 最近份額 0.5392億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率