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工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF(黃金股ETF基金) - 基金主頁(代碼:159315)

今天最新凈值 1.1169 0.0126 1.1400%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1733 0.0054 0.4639%
  • 累計(jì)凈值:1.1169
  • 成立日期:2024-05-30
  • 基金類型:指數(shù)型-股票
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.7377億
  • 最近資產(chǎn):0.38億元
  • 基金公司:工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理:史寶珖 李銳敏
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 27.04% -0.05% -1.95% 13.80% - - - 11.69%
同類排名 63/3435 2136/3822 3719/3775 17/3549 -
工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF基金動態(tài)
工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 10.82% 0.22%
600547 山東黃金 0.0000 10.74% 0.65%
600489 中金黃金 0.0000 9.04% -0.29%
600988 赤峰黃金 0.0000 8.44% 0.07%
000975 山金國際 0.0000 7.07% -0.15%
01818 招金礦業(yè) 0.0000 5.34% 2.45%
002155 湖南黃金 0.0000 4.26% 0.39%
02899 紫金礦業(yè) 0.0000 3.49% 0.86%
01787 山東黃金 0.0000 3.36% 1.19%
02099 中國黃金國際 0.0000 2.76% 2.83%
工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF(159315)基金檔案
基金代碼 159315 基金簡稱 工銀瑞信中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 基金全稱
發(fā)行日期 2024-05-13~2024-05-24 成立日期 2024-05-30 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 史寶珖 李銳敏 基金托管人 基金公司 工銀瑞信基金
最近資產(chǎn) 0.38億元 最近份額 0.7377億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率