收益排名 | 今年以來 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來 |
收益率 | 0.06% | -0.02% | 0.18% | 0.44% | 2.80% | 6.47% | 8.94% | 19.16% |
同類排名 | 381/560 | 226/588 | 322/587 | 460/572 | 287/457 | 196/331 | 171/263 | - |
權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0023元 |
2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0024元 |
2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0024元 |
2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0025元 |
2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0024元 |
2024年以來,盡管債市短期內(nèi)偶有波動(dòng),但相關(guān)產(chǎn)品長期業(yè)績呈穩(wěn)健上行趨勢,疊加居民財(cái)富管理需求旺盛等因素推動(dòng),債基產(chǎn)品成為投資者選擇的熱門投資品種。數(shù)據(jù)顯示,截至今年7月底,公募基金總規(guī)模達(dá)到30.77萬億元,其中債基總規(guī)模年內(nèi)增長15995.41億元,并在二季度突破10萬億元大關(guān),成為助推公募基金總規(guī)模持續(xù)創(chuàng)新高的主動(dòng)力之一,反映出居民穩(wěn)健理財(cái)需求的持續(xù)提升?;鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。定期開放式基金以封閉期和開放期交替循環(huán)的方式運(yùn)作。
標(biāo)簽: 投資 產(chǎn)品 債券 投資者 穩(wěn)健 規(guī)模 業(yè)績 關(guān)聯(lián)基金: 工銀1-3年國開債指數(shù)A 工銀純債債券A 工銀瑞盈18個(gè)月定開債 工銀尊益中短債A2024年公募基金一季報(bào)披露完畢,基金份額申購贖回情況也浮出水面??傮w看,截至今年一季度末,基金整體總份額為27.19萬億份,當(dāng)季凈申購1.15萬億份。值得注意的是,匯添富豐潤中短債C在一季度獲凈申購57.72億份,份額增長8178倍。匯添富豐潤中短債規(guī)模也從年初的2億多元,一路飆升至80億元。該基金近一年回報(bào)為4.91%,位列同類型基金前3%。
標(biāo)簽: 申購 份額 贖回 債券 類型 混合 位列 關(guān)聯(lián)基金: 長信金利趨勢混合A 工銀1-3年國開債指數(shù)A 匯添富豐潤中短債A 匯添富豐潤中短債C 嘉實(shí)中短債債券A臨近年末,基金密集分紅。12月15日當(dāng)天,就有包括華夏純債A/C、博時(shí)安盈A/C等89只基金發(fā)布分紅公告,有近九成的產(chǎn)品為債券型基金。業(yè)內(nèi)人士表示,一些業(yè)績不錯(cuò)的權(quán)益類基金分紅,一方面有利于回饋投資者,另一方面也能在震蕩市中給投資者帶來更好的獲得感。
標(biāo)簽: 分紅 債券 總額 產(chǎn)品 混合 權(quán)益 投資 關(guān)聯(lián)基金: 東方量化成長靈活配置混合A 富國中證價(jià)值ETF 工銀1-3年國開債指數(shù)A 工銀1-3年國開債指數(shù)C 工銀1-3年國開債指數(shù)E 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 海富通改革驅(qū)動(dòng)混合基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
港股通創(chuàng)新藥ETF工銀 | 1.0657 | 0.93% |
黃金股ETF基金 | 1.1758 | 0.85% |
日經(jīng)ETF | 1.0800 | 0.61% |
新藥ETF | 0.5273 | 0.21% |
港股紅利ETF | 1.1512 | 0.15% |
工銀滬港深股票A | 1.0456 | 0.12% |
工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.4798 | 0.09% |
港股通科技30ETF | 1.2832 | 0.09% |
工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.4784 | 0.08% |
工銀目標(biāo)收益一年定開C | 1.4440 | 0.07% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 1.0404 | 0.37% |
工銀中債1-5年進(jìn)出口行E | 1.0698 | 0.10% |
匯添富中債7-10年國開債A | 1.2550 | 0.06% |
匯添富中債7-10年國開債E | 1.2541 | 0.06% |
華安中債7-10年國開債E | 1.4187 | 0.05% |
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D | 1.3400 | 0.05% |
匯添富中債7-10年國開債D | 1.2558 | 0.05% |
南方中債7-10年國開行債券指數(shù)D | 1.3702 | 0.05% |
易方達(dá)中債7-10年A | 1.3285 | 0.05% |
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C | 1.2983 | 0.05% |