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工銀1-3年國開債指數(shù)A - 基金主頁(代碼:007122)

今天最新凈值 1.0370 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.1793
  • 成立日期:2019-06-27
  • 基金類型:指數(shù)型-固收
  • 成立份額:
  • 最近份額:117.4059億
  • 最近資產(chǎn):122.02億
  • 基金公司:工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理:魏欣 陳涵 汪湛
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.06% -0.02% 0.18% 0.44% 2.80% 6.47% 8.94% 19.16%
同類排名 381/560 226/588 322/587 460/572 287/457 196/331 171/263 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-05-21 2025-05-21 2025-05-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0023元
2025-04-23 2025-04-23 2025-04-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0024元
2025-03-13 2025-03-13 2025-03-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0024元
2025-02-24 2025-02-24 2025-02-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0025元
2025-01-14 2025-01-14 2025-01-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0024元
工銀1-3年國開債指數(shù)A基金動(dòng)態(tài)
工銀1-3年國開債指數(shù)A(007122)基金檔案
基金代碼 007122 基金簡稱 工銀1-3年國開債指數(shù)A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-05-27~2019-06-25 成立日期 2019-06-27 基金類型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 魏欣 陳涵 汪湛 基金托管人 基金公司 工銀瑞信基金
最近資產(chǎn) 122.02億 最近份額 117.4059億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率