工銀精選金融地產(chǎn)混合C基金凈值查詢(005938)
今天最新凈值
1.3052
0.0054 0.4200%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.3165
0.0038 0.2928%
- 累計凈值：1.3052
- 成立日期：2018-11-14
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.7425億
- 最近資產(chǎn)：2.24億
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：王君正 鄢耀 劉欣然
近一季工銀精選金融地產(chǎn)混合C基金凈值查詢
近一季,工銀精選金融地產(chǎn)混合C(005938)基金累計收益率1.87%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
005938 |
工銀精選金融地產(chǎn)混合C |
1.3127 |
1.3127 |
1.3052 |
1.3052 |
0.0075 |
0.57% |
| 2025-05-20 |
005938 |
工銀精選金融地產(chǎn)混合C |
1.3052 |
1.3052 |
1.2998 |
1.2998 |
0.0054 |
0.42% |
| 2025-05-19 |
005938 |
工銀精選金融地產(chǎn)混合C |
1.2998 |
1.2998 |
1.3061 |
1.3061 |
-0.0063 |
-0.48% |
| 2025-05-16 |
005938 |
工銀精選金融地產(chǎn)混合C |
1.3061 |
1.3061 |
1.3147 |
1.3147 |
-0.0086 |
-0.65% |
| 2025-05-15 |
005938 |
工銀精選金融地產(chǎn)混合C |
1.3147 |
1.3147 |
1.3239 |
1.3239 |
-0.0092 |
-0.69% |
| 2025-05-14 |
005938 |
工銀精選金融地產(chǎn)混合C |
1.3239 |
1.3239 |
1.3013 |
1.3013 |
0.0226 |
1.74% |
| 2025-05-13 |
005938 |
工銀精選金融地產(chǎn)混合C |
1.3013 |
1.3013 |
1.2967 |
1.2967 |
0.0046 |
0.35% |
| 2025-05-12 |
005938 |
工銀精選金融地產(chǎn)混合C |
1.2967 |
1.2967 |
1.2841 |
1.2841 |
0.0126 |
0.98% |
| 2025-05-09 |
005938 |
工銀精選金融地產(chǎn)混合C |
1.2841 |
1.2841 |
1.2781 |
1.2781 |
0.0060 |
0.47% |
| 2025-05-08 |
005938 |
工銀精選金融地產(chǎn)混合C |
1.2781 |
1.2781 |
1.2690 |
1.2690 |
0.0091 |
0.72% |
|
|
| 2025-05-07 |
005938 |
工銀精選金融地產(chǎn)混合C |
1.2690 |
1.2690 |
1.2566 |
1.2566 |
0.0124 |
0.99% |
| 2025-05-06 |
005938 |
工銀精選金融地產(chǎn)混合C |
1.2566 |
1.2566 |
1.2459 |
1.2459 |
0.0107 |
0.86% |
| 2025-04-30 |
005938 |
工銀精選金融地產(chǎn)混合C |
1.2459 |
1.2459 |
1.2549 |
1.2549 |
-0.0090 |
-0.72% |
| 2025-04-29 |
005938 |
工銀精選金融地產(chǎn)混合C |
1.2549 |
1.2549 |
1.2612 |
1.2612 |
-0.0063 |
-0.50% |
| 2025-04-28 |
005938 |
工銀精選金融地產(chǎn)混合C |
1.2612 |
1.2612 |
1.2633 |
1.2633 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-04-25 |
005938 |
工銀精選金融地產(chǎn)混合C |
1.2633 |
1.2633 |
1.2674 |
1.2674 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2025-04-24 |
005938 |
工銀精選金融地產(chǎn)混合C |
1.2674 |
1.2674 |
1.2641 |
1.2641 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-04-23 |
005938 |
工銀精選金融地產(chǎn)混合C |
1.2641 |
1.2641 |
1.2633 |
1.2633 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-04-22 |
005938 |
工銀精選金融地產(chǎn)混合C |
1.2633 |
1.2633 |
1.2568 |
1.2568 |
0.0065 |
0.52% |
| 2025-04-21 |
005938 |
工銀精選金融地產(chǎn)混合C |
1.2568 |
1.2568 |
1.2637 |
1.2637 |
-0.0069 |
-0.55% |
| 2025-04-18 |
005938 |
工銀精選金融地產(chǎn)混合C |
1.2637 |
1.2637 |
1.2592 |
1.2592 |
0.0045 |
0.36% |
| 2025-04-17 |
005938 |
工銀精選金融地產(chǎn)混合C |
1.2592 |
1.2592 |
1.2514 |
1.2514 |
0.0078 |
0.62% |
| 2025-04-16 |
005938 |
工銀精選金融地產(chǎn)混合C |
1.2514 |
1.2514 |
1.2469 |
1.2469 |
0.0045 |
0.36% |
| 2025-04-15 |
005938 |
工銀精選金融地產(chǎn)混合C |
1.2469 |
1.2469 |
1.2405 |
1.2405 |
0.0064 |
0.52% |
| 2025-04-14 |
005938 |
工銀精選金融地產(chǎn)混合C |
1.2405 |
1.2405 |
1.2308 |
1.2308 |
0.0097 |
0.79% |
|
|
| 2025-04-11 |
005938 |
工銀精選金融地產(chǎn)混合C |
1.2308 |
1.2308 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0043 |
0.35% |
| 2025-04-10 |
005938 |
工銀精選金融地產(chǎn)混合C |
1.2265 |
1.2265 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0145 |
1.20% |
| 2025-04-09 |
005938 |
工銀精選金融地產(chǎn)混合C |
1.2120 |
1.2120 |
1.2046 |
1.2046 |
0.0074 |
0.61% |
| 2025-04-08 |
005938 |
工銀精選金融地產(chǎn)混合C |
1.2046 |
1.2046 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0166 |
1.40% |
| 2025-04-07 |
005938 |
工銀精選金融地產(chǎn)混合C |
1.1880 |
1.1880 |
1.2807 |
1.2807 |
-0.0927 |
-7.24% |
| 2025-04-03 |
005938 |
工銀精選金融地產(chǎn)混合C |
1.2807 |
1.2807 |
1.2814 |
1.2814 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-04-02 |
005938 |
工銀精選金融地產(chǎn)混合C |
1.2814 |
1.2814 |
1.2762 |
1.2762 |
0.0052 |
0.41% |
| 2025-04-01 |
005938 |
工銀精選金融地產(chǎn)混合C |
1.2762 |
1.2762 |
1.2759 |
1.2759 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-31 |
005938 |
工銀精選金融地產(chǎn)混合C |
1.2759 |
1.2759 |
1.2867 |
1.2867 |
-0.0108 |
-0.84% |
| 2025-03-28 |
005938 |
工銀精選金融地產(chǎn)混合C |
1.2867 |
1.2867 |
1.2895 |
1.2895 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-03-27 |
005938 |
工銀精選金融地產(chǎn)混合C |
1.2895 |
1.2895 |
1.2858 |
1.2858 |
0.0037 |
0.29% |
| 2025-03-26 |
005938 |
工銀精選金融地產(chǎn)混合C |
1.2858 |
1.2858 |
1.2964 |
1.2964 |
-0.0106 |
-0.82% |
| 2025-03-25 |
005938 |
工銀精選金融地產(chǎn)混合C |
1.2964 |
1.2964 |
1.3027 |
1.3027 |
-0.0063 |
-0.48% |
| 2025-03-24 |
005938 |
工銀精選金融地產(chǎn)混合C |
1.3027 |
1.3027 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0067 |
0.52% |
| 2025-03-21 |
005938 |
工銀精選金融地產(chǎn)混合C |
1.2960 |
1.2960 |
1.3111 |
1.3111 |
-0.0151 |
-1.15% |
| 2025-03-20 |
005938 |
工銀精選金融地產(chǎn)混合C |
1.3111 |
1.3111 |
1.3232 |
1.3232 |
-0.0121 |
-0.91% |
| 2025-03-19 |
005938 |
工銀精選金融地產(chǎn)混合C |
1.3232 |
1.3232 |
1.3159 |
1.3159 |
0.0073 |
0.55% |
| 2025-03-18 |
005938 |
工銀精選金融地產(chǎn)混合C |
1.3159 |
1.3159 |
1.3094 |
1.3094 |
0.0065 |
0.50% |
| 2025-03-17 |
005938 |
工銀精選金融地產(chǎn)混合C |
1.3094 |
1.3094 |
1.3015 |
1.3015 |
0.0079 |
0.61% |
| 2025-03-14 |
005938 |
工銀精選金融地產(chǎn)混合C |
1.3015 |
1.3015 |
1.2749 |
1.2749 |
0.0266 |
2.09% |
| 2025-03-13 |
005938 |
工銀精選金融地產(chǎn)混合C |
1.2749 |
1.2749 |
1.2743 |
1.2743 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-12 |
005938 |
工銀精選金融地產(chǎn)混合C |
1.2743 |
1.2743 |
1.2736 |
1.2736 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-03-11 |
005938 |
工銀精選金融地產(chǎn)混合C |
1.2736 |
1.2736 |
1.2719 |
1.2719 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-03-10 |
005938 |
工銀精選金融地產(chǎn)混合C |
1.2719 |
1.2719 |
1.2849 |
1.2849 |
-0.0130 |
-1.01% |
| 2025-03-07 |
005938 |
工銀精選金融地產(chǎn)混合C |
1.2849 |
1.2849 |
1.2928 |
1.2928 |
-0.0079 |
-0.61% |
| 2025-03-06 |
005938 |
工銀精選金融地產(chǎn)混合C |
1.2928 |
1.2928 |
1.2771 |
1.2771 |
0.0157 |
1.23% |
| 2025-03-05 |
005938 |
工銀精選金融地產(chǎn)混合C |
1.2771 |
1.2771 |
1.2633 |
1.2633 |
0.0138 |
1.09% |
| 2025-03-04 |
005938 |
工銀精選金融地產(chǎn)混合C |
1.2633 |
1.2633 |
1.2646 |
1.2646 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-03-03 |
005938 |
工銀精選金融地產(chǎn)混合C |
1.2646 |
1.2646 |
1.2628 |
1.2628 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-02-28 |
005938 |
工銀精選金融地產(chǎn)混合C |
1.2628 |
1.2628 |
1.2894 |
1.2894 |
-0.0266 |
-2.06% |
| 2025-02-27 |
005938 |
工銀精選金融地產(chǎn)混合C |
1.2894 |
1.2894 |
1.2784 |
1.2784 |
0.0110 |
0.86% |
| 2025-02-26 |
005938 |
工銀精選金融地產(chǎn)混合C |
1.2784 |
1.2784 |
1.2512 |
1.2512 |
0.0272 |
2.17% |
| 2025-02-25 |
005938 |
工銀精選金融地產(chǎn)混合C |
1.2512 |
1.2512 |
1.2666 |
1.2666 |
-0.0154 |
-1.22% |
| 2025-02-24 |
005938 |
工銀精選金融地產(chǎn)混合C |
1.2666 |
1.2666 |
1.2691 |
1.2691 |
-0.0025 |
-0.20% |
