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工銀信用純債三個(gè)月定開債A(工銀兩年定開A)基金凈值查詢(000078)

今天最新凈值 1.6490 0.0003 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6490
  • 成立日期：2013-06-24
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：12.141億份
  • 最近份額：14.4027億
  • 最近資產(chǎn)：23.56億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：朱晨杰 周暉 譚幸
近一季工銀信用純債三個(gè)月定開債A|工銀兩年定開A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀信用純債三個(gè)月定開債A(000078)基金累計(jì)收益率0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 000078 工銀信用純債三個(gè)月定開債A 1.6493 1.6493 1.6490 1.6490 0.0003 0.02%
2025-05-21 000078 工銀信用純債三個(gè)月定開債A 1.6490 1.6490 1.6487 1.6487 0.0003 0.02%
2025-05-20 000078 工銀信用純債三個(gè)月定開債A 1.6487 1.6487 1.6482 1.6482 0.0005 0.03%
2025-05-19 000078 工銀信用純債三個(gè)月定開債A 1.6482 1.6482 1.6473 1.6473 0.0009 0.05%
2025-05-16 000078 工銀信用純債三個(gè)月定開債A 1.6473 1.6473 1.6479 1.6479 -0.0006 -0.04%
2025-05-15 000078 工銀信用純債三個(gè)月定開債A 1.6479 1.6479 1.6475 1.6475 0.0004 0.02%
2025-05-14 000078 工銀信用純債三個(gè)月定開債A 1.6475 1.6475 1.6472 1.6472 0.0003 0.02%
2025-05-13 000078 工銀信用純債三個(gè)月定開債A 1.6472 1.6472 1.6463 1.6463 0.0009 0.05%
2025-05-12 000078 工銀信用純債三個(gè)月定開債A 1.6463 1.6463 1.6470 1.6470 -0.0007 -0.04%
2025-05-09 000078 工銀信用純債三個(gè)月定開債A 1.6470 1.6470 1.6458 1.6458 0.0012 0.07%
2025-05-08 000078 工銀信用純債三個(gè)月定開債A 1.6458 1.6458 1.6444 1.6444 0.0014 0.09%
2025-05-07 000078 工銀信用純債三個(gè)月定開債A 1.6444 1.6444 1.6442 1.6442 0.0002 0.01%
2025-05-06 000078 工銀信用純債三個(gè)月定開債A 1.6442 1.6442 1.6437 1.6437 0.0005 0.03%
2025-04-30 000078 工銀信用純債三個(gè)月定開債A 1.6437 1.6437 1.6430 1.6430 0.0007 0.04%
2025-04-29 000078 工銀信用純債三個(gè)月定開債A 1.6430 1.6430 1.6419 1.6419 0.0011 0.07%
2025-04-28 000078 工銀信用純債三個(gè)月定開債A 1.6419 1.6419 1.6414 1.6414 0.0005 0.03%
2025-04-25 000078 工銀信用純債三個(gè)月定開債A 1.6414 1.6414 1.6416 1.6416 -0.0002 -0.01%
2025-04-24 000078 工銀信用純債三個(gè)月定開債A 1.6416 1.6416 1.6421 1.6421 -0.0005 -0.03%
2025-04-23 000078 工銀信用純債三個(gè)月定開債A 1.6421 1.6421 1.6427 1.6427 -0.0006 -0.04%
2025-04-22 000078 工銀信用純債三個(gè)月定開債A 1.6427 1.6427 1.6425 1.6425 0.0002 0.01%
2025-04-21 000078 工銀信用純債三個(gè)月定開債A 1.6425 1.6425 1.6425 1.6425 0.0000 0.00%
2025-04-18 000078 工銀信用純債三個(gè)月定開債A 1.6425 1.6425 1.6426 1.6426 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 000078 工銀信用純債三個(gè)月定開債A 1.6426 1.6426 1.6428 1.6428 -0.0002 -0.01%
2025-04-16 000078 工銀信用純債三個(gè)月定開債A 1.6428 1.6428 1.6423 1.6423 0.0005 0.03%
2025-04-15 000078 工銀信用純債三個(gè)月定開債A 1.6423 1.6423 1.6425 1.6425 -0.0002 -0.01%
2025-04-14 000078 工銀信用純債三個(gè)月定開債A 1.6425 1.6425 1.6423 1.6423 0.0002 0.01%
2025-04-11 000078 工銀信用純債三個(gè)月定開債A 1.6423 1.6423 1.6421 1.6421 0.0002 0.01%
2025-04-10 000078 工銀信用純債三個(gè)月定開債A 1.6421 1.6421 1.6422 1.6422 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 000078 工銀信用純債三個(gè)月定開債A 1.6422 1.6422 1.6423 1.6423 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 000078 工銀信用純債三個(gè)月定開債A 1.6423 1.6423 1.6436 1.6436 -0.0013 -0.08%
2025-04-07 000078 工銀信用純債三個(gè)月定開債A 1.6436 1.6436 1.6394 1.6394 0.0042 0.26%
2025-04-03 000078 工銀信用純債三個(gè)月定開債A 1.6394 1.6394 1.6367 1.6367 0.0027 0.16%
2025-04-02 000078 工銀信用純債三個(gè)月定開債A 1.6367 1.6367 1.6359 1.6359 0.0008 0.05%
2025-04-01 000078 工銀信用純債三個(gè)月定開債A 1.6359 1.6359 1.6358 1.6358 0.0001 0.01%
2025-03-31 000078 工銀信用純債三個(gè)月定開債A 1.6358 1.6358 1.6356 1.6356 0.0002 0.01%
2025-03-28 000078 工銀信用純債三個(gè)月定開債A 1.6356 1.6356 1.6355 1.6355 0.0001 0.01%
2025-03-27 000078 工銀信用純債三個(gè)月定開債A 1.6355 1.6355 1.6351 1.6351 0.0004 0.02%
2025-03-26 000078 工銀信用純債三個(gè)月定開債A 1.6351 1.6351 1.6345 1.6345 0.0006 0.04%
2025-03-25 000078 工銀信用純債三個(gè)月定開債A 1.6345 1.6345 1.6336 1.6336 0.0009 0.06%
2025-03-24 000078 工銀信用純債三個(gè)月定開債A 1.6336 1.6336 1.6331 1.6331 0.0005 0.03%
2025-03-21 000078 工銀信用純債三個(gè)月定開債A 1.6331 1.6331 1.6325 1.6325 0.0006 0.04%
2025-03-20 000078 工銀信用純債三個(gè)月定開債A 1.6325 1.6325 1.6309 1.6309 0.0016 0.10%
2025-03-19 000078 工銀信用純債三個(gè)月定開債A 1.6309 1.6309 1.6301 1.6301 0.0008 0.05%
2025-03-18 000078 工銀信用純債三個(gè)月定開債A 1.6301 1.6301 1.6295 1.6295 0.0006 0.04%
2025-03-17 000078 工銀信用純債三個(gè)月定開債A 1.6295 1.6295 1.6303 1.6303 -0.0008 -0.05%
2025-03-14 000078 工銀信用純債三個(gè)月定開債A 1.6303 1.6303 1.6293 1.6293 0.0010 0.06%
2025-03-13 000078 工銀信用純債三個(gè)月定開債A 1.6293 1.6293 1.6282 1.6282 0.0011 0.07%
2025-03-12 000078 工銀信用純債三個(gè)月定開債A 1.6282 1.6282 1.6271 1.6271 0.0011 0.07%
2025-03-11 000078 工銀信用純債三個(gè)月定開債A 1.6271 1.6271 1.6292 1.6292 -0.0021 -0.13%
2025-03-10 000078 工銀信用純債三個(gè)月定開債A 1.6292 1.6292 1.6300 1.6300 -0.0008 -0.05%
2025-03-07 000078 工銀信用純債三個(gè)月定開債A 1.6300 1.6300 1.6325 1.6325 -0.0025 -0.15%
2025-03-06 000078 工銀信用純債三個(gè)月定開債A 1.6325 1.6325 1.6334 1.6334 -0.0009 -0.06%
2025-03-05 000078 工銀信用純債三個(gè)月定開債A 1.6334 1.6334 1.6330 1.6330 0.0004 0.02%
2025-03-04 000078 工銀信用純債三個(gè)月定開債A 1.6330 1.6330 1.6328 1.6328 0.0002 0.01%
2025-03-03 000078 工銀信用純債三個(gè)月定開債A 1.6328 1.6328 1.6312 1.6312 0.0016 0.10%
2025-02-28 000078 工銀信用純債三個(gè)月定開債A 1.6312 1.6312 1.6312 1.6312 0.0000 0.00%
2025-02-27 000078 工銀信用純債三個(gè)月定開債A 1.6312 1.6312 1.6321 1.6321 -0.0009 -0.06%
2025-02-26 000078 工銀信用純債三個(gè)月定開債A 1.6321 1.6321 1.6318 1.6318 0.0003 0.02%
2025-02-25 000078 工銀信用純債三個(gè)月定開債A 1.6318 1.6318 1.6324 1.6324 -0.0006 -0.04%
2025-02-24 000078 工銀信用純債三個(gè)月定開債A 1.6324 1.6324 1.6344 1.6344 -0.0020 -0.12%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%