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工銀消費(fèi)服務(wù)混合A(工銀消費(fèi)) - 基金主頁(yè)(代碼:481013)

今天最新凈值 2.7250 0.0600 2.2500%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.7179 -0.0031 -0.1133%
  • 累計(jì)凈值：3.0740
  • 成立日期：2011-04-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：26.510億份
  • 最近份額：0.8727億
  • 最近資產(chǎn)：2.03億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：王筱苓 林夢(mèng)
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 21.91% 2.29% 3.89% 21.09% 1.08% 6.79% 10.21% 242.09%
同類排名 197/4544 536/4651 2214/4646 61/4590 2811/4247 690/3676 345/2928 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2017-06-27 2017-06-27 2017-06-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.3493元
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
000333 美的集團(tuán) 0.0000 7.96% 0.76%
600415 小商品城 0.0000 5.44% 1.41%
000651 格力電器 0.0000 4.97% 0.36%
300662 科銳國(guó)際 0.0000 4.87% -2.68%
300783 三只松鼠 0.0000 4.44% -1.46%
603486 科沃斯 0.0000 4.34% -0.81%
600729 重慶百貨 0.0000 4.19% -2.06%
600882 妙可藍(lán)多 0.0000 3.90% 2.42%
600861 北京人力 0.0000 3.88% -0.67%
600690 海爾智家 0.0000 3.62% -0.34%
工銀消費(fèi)服務(wù)混合A(481013)基金檔案
基金代碼 481013 基金簡(jiǎn)稱 工銀消費(fèi)服務(wù)混合A 基金全稱 工銀瑞信消費(fèi)服務(wù)行業(yè)股票型證券投資基金
發(fā)行日期 2011-03-28 成立日期 2011-04-21 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 王筱苓 林夢(mèng) 基金托管人 農(nóng)業(yè)銀行 基金公司 工銀瑞信基金
最近資產(chǎn) 2.03億元 最近份額 0.8727億 成立份額 26.510億份
管理費(fèi)率 1.50% 申購(gòu)費(fèi)率 1.50% 贖回費(fèi)率 0.50%