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工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C(工銀睿智進(jìn)取一年(FOF-LOF)C) - 基金主頁(yè)(代碼:013933)

今天最新凈值 0.8258 0.0114 1.4000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8328 -0.0001 -0.0143%
  • 累計(jì)凈值：0.8258
  • 成立日期：2021-11-24
  • 基金類(lèi)型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9439億
  • 最近資產(chǎn)：1.47億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：蔣華安
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 7.47% -0.63% 1.11% -1.32% 18.68% 0.72% -2.61% -17.97%
同類(lèi)排名 4/52 52/52 50/52 20/52 6/51 4/41 6/29 -
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
000975 山金國(guó)際 3.7700 0.47% -1.55%
601899 紫金礦業(yè) 3.8800 0.46% 0.49%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C(013933)基金檔案
基金代碼 013933 基金簡(jiǎn)稱 工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-11-01~2021-11-19 成立日期 2021-11-24 基金類(lèi)型 FOF-進(jìn)取型
基金經(jīng)理 蔣華安 基金托管人 基金公司 工銀瑞信基金
最近資產(chǎn) 1.47億 最近份額 1.9439億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率