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工銀聚潤(rùn)6個(gè)月持有混合A(工銀聚潤(rùn)6個(gè)月持有期混合A) - 基金主頁(yè)(代碼:012014)

今天最新凈值 0.9773 -0.0005 -0.0500%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9743 -0.0030 -0.3100%
  • 累計(jì)凈值：0.9773
  • 成立日期：2021-07-28
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.9195億
  • 最近資產(chǎn)：13.28億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：張洋
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.57% 0.01% 0.34% -0.98% 4.08% 0.34% -0.74% -2.27%
同類排名 795/1324 1080/1340 984/1342 1076/1333 507/1289 976/1190 902/1065 -
工銀聚潤(rùn)6個(gè)月持有混合A基金動(dòng)態(tài)
工銀聚潤(rùn)6個(gè)月持有混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
002475 立訊精密 0.0000 1.67% -1.48%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.59% 0.05%
601668 中國(guó)建筑 0.0000 1.55% -1.38%
600690 海爾智家 0.0000 1.49% -1.64%
600036 招商銀行 0.0000 1.40% -1.03%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 1.34% -0.92%
600066 宇通客車 0.0000 1.10% -0.44%
02338 濰柴動(dòng)力 0.0000 1.03% -0.13%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.92% -1.25%
002415 ?？低?/a> 0.0000 0.91% -0.46%
工銀聚潤(rùn)6個(gè)月持有混合A(012014)基金檔案
基金代碼 012014 基金簡(jiǎn)稱 工銀聚潤(rùn)6個(gè)月持有混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-07-20~2021-07-26 成立日期 2021-07-28 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 張洋 基金托管人 基金公司 工銀瑞信基金
最近資產(chǎn) 13.28億元 最近份額 25.9195億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率