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工銀醫(yī)藥健康股票C - 基金主頁(yè)(代碼:006003)

今天最新凈值 1.7506 0.0497 2.9200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7698 -0.0128 -0.7206%
  • 累計(jì)凈值:2.2938
  • 成立日期:2018-07-30
  • 基金類型:股票型
  • 成立份額:
  • 最近份額:11.0428億
  • 最近資產(chǎn):17.78億
  • 基金公司:工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理:譚冬寒
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 20.38% 5.87% 8.91% 12.23% 6.82% -16.32% -14.72% 110.69%
同類排名 39/999 34/1020 89/1022 47/1009 438/944 651/847 479/743 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-09-02 2022-09-02 2022-09-05 分紅 每份派現(xiàn)金0.1582元
2021-08-03 2021-08-03 2021-08-04 分紅 每份派現(xiàn)金0.3850元
工銀醫(yī)藥健康股票C基金動(dòng)態(tài)
工銀醫(yī)藥健康股票C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌
603259 XD藥明康 0.0000 8.45% -0.05%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 8.18% -0.25%
06990 科倫博泰生 0.0000 7.16% -2.91%
06160 百濟(jì)神州 0.0000 6.29% -0.41%
01530 三生制藥 0.0000 4.80% -3.36%
688443 智翔金泰-U 0.0000 3.16% -2.84%
01177 中國(guó)生物制藥 0.0000 3.01% 0.72%
02268 藥明合聯(lián) 0.0000 2.98% -3.39%
688266 澤璟制藥-U 0.0000 2.54% 0.56%
002821 凱萊英 0.0000 2.10% -1.11%
工銀醫(yī)藥健康股票C(006003)基金檔案
基金代碼 006003 基金簡(jiǎn)稱 工銀醫(yī)藥健康股票C 基金全稱
發(fā)行日期 2018-06-28~2018-07-25 成立日期 2018-07-30 基金類型 股票型
基金經(jīng)理 譚冬寒 基金托管人 基金公司 工銀瑞信基金
最近資產(chǎn) 17.78億 最近份額 11.0428億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率