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工銀北證50成份指數(shù)C - 基金主頁(代碼:018113)

今天最新凈值 1.6099 0.0202 1.2700%
盤中實時估值(僅供參考) 1.5302 -0.0856 -5.2964%
  • 累計凈值:1.6099
  • 成立日期:2023-04-27
  • 基金類型:指數(shù)型-股票
  • 成立份額:
  • 最近份額:2.2970億
  • 最近資產(chǎn):3.29億元
  • 基金公司:工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理:趙栩
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 38.11% 4.72% 10.39% 11.22% 74.51% 60.94% - 60.99%
同類排名 20/3435 47/3822 119/3775 50/3549 16/2798 4/2172 -
工銀北證50成份指數(shù)C基金動態(tài)
工銀北證50成份指數(shù)C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
832982 錦波生物 0.0000 6.69% -14.55%
835185 貝特瑞 0.0000 6.15% -6.35%
839493 并行科技 0.0000 4.15% -6.90%
830799 艾融軟件 0.0000 4.03% 0.00%
835368 連城數(shù)控 0.0000 3.63% -2.97%
834599 同力股份 0.0000 3.49% -5.26%
832522 納科諾爾 0.0000 3.14% -7.41%
872808 曙光數(shù)創(chuàng) 0.0000 3.01% -4.01%
832491 奧迪威 0.0000 2.88% -5.41%
430139 華嶺股份 0.0000 2.79% -4.50%
工銀北證50成份指數(shù)C(018113)基金檔案
基金代碼 018113 基金簡稱 工銀北證50成份指數(shù)C 基金全稱
發(fā)行日期 2023-04-10~2023-04-25 成立日期 2023-04-27 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 趙栩 基金托管人 基金公司 工銀瑞信基金
最近資產(chǎn) 3.29億元 最近份額 2.2970億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率