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工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(014176)

今天最新凈值 0.8310 0.0076 0.9200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8239 -0.0071 -0.8498%
  • 累計(jì)凈值：0.8310
  • 成立日期：2022-03-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2776億
  • 最近資產(chǎn)：1.82億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：何肖頡
近一季工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C(014176)基金累計(jì)收益率-4.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8272 0.8272 0.8310 0.8310 -0.0038 -0.46%
2025-05-21 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8310 0.8310 0.8234 0.8234 0.0076 0.92%
2025-05-20 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8234 0.8234 0.8149 0.8149 0.0085 1.04%
2025-05-19 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8149 0.8149 0.8089 0.8089 0.0060 0.74%
2025-05-16 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8089 0.8089 0.8035 0.8035 0.0054 0.67%
2025-05-15 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8035 0.8035 0.8094 0.8094 -0.0059 -0.73%
2025-05-14 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8094 0.8094 0.8078 0.8078 0.0016 0.20%
2025-05-13 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8078 0.8078 0.8090 0.8090 -0.0012 -0.15%
2025-05-12 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8090 0.8090 0.8131 0.8131 -0.0041 -0.50%
2025-05-09 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8131 0.8131 0.8176 0.8176 -0.0045 -0.55%
2025-05-08 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8176 0.8176 0.8168 0.8168 0.0008 0.10%
2025-05-07 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8168 0.8168 0.8323 0.8323 -0.0155 -1.86%
2025-05-06 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8323 0.8323 0.8228 0.8228 0.0095 1.15%
2025-04-30 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8228 0.8228 0.8165 0.8165 0.0063 0.77%
2025-04-29 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8165 0.8165 0.8074 0.8074 0.0091 1.13%
2025-04-28 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8074 0.8074 0.7992 0.7992 0.0082 1.03%
2025-04-25 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7992 0.7992 0.8091 0.8091 -0.0099 -1.22%
2025-04-24 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8091 0.8091 0.8078 0.8078 0.0013 0.16%
2025-04-23 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8078 0.8078 0.8003 0.8003 0.0075 0.94%
2025-04-22 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8003 0.8003 0.7881 0.7881 0.0122 1.55%
2025-04-21 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7881 0.7881 0.7821 0.7821 0.0060 0.77%
2025-04-18 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7821 0.7821 0.7840 0.7840 -0.0019 -0.24%
2025-04-17 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7840 0.7840 0.7776 0.7776 0.0064 0.82%
2025-04-16 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7776 0.7776 0.7853 0.7853 -0.0077 -0.98%
2025-04-15 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7853 0.7853 0.7891 0.7891 -0.0038 -0.48%
2025-04-14 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7891 0.7891 0.7812 0.7812 0.0079 1.01%
2025-04-11 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7812 0.7812 0.7642 0.7642 0.0170 2.22%
2025-04-10 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7642 0.7642 0.7514 0.7514 0.0128 1.70%
2025-04-09 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7514 0.7514 0.7356 0.7356 0.0158 2.15%
2025-04-08 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7356 0.7356 0.7371 0.7371 -0.0015 -0.20%
2025-04-07 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.7371 0.7371 0.8161 0.8161 -0.0790 -9.68%
2025-04-03 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8161 0.8161 0.8227 0.8227 -0.0066 -0.80%
2025-04-02 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8227 0.8227 0.8218 0.8218 0.0009 0.11%
2025-04-01 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8218 0.8218 0.8173 0.8173 0.0045 0.55%
2025-03-31 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8173 0.8173 0.8274 0.8274 -0.0101 -1.22%
2025-03-28 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8274 0.8274 0.8344 0.8344 -0.0070 -0.84%
2025-03-27 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8344 0.8344 0.8285 0.8285 0.0059 0.71%
2025-03-26 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8285 0.8285 0.8216 0.8216 0.0069 0.84%
2025-03-25 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8216 0.8216 0.8348 0.8348 -0.0132 -1.58%
2025-03-24 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8348 0.8348 0.8289 0.8289 0.0059 0.71%
2025-03-21 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8289 0.8289 0.8504 0.8504 -0.0215 -2.53%
2025-03-20 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8504 0.8504 0.8567 0.8567 -0.0063 -0.74%
2025-03-19 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8567 0.8567 0.8594 0.8594 -0.0027 -0.31%
2025-03-18 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8594 0.8594 0.8534 0.8534 0.0060 0.70%
2025-03-17 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8534 0.8534 0.8542 0.8542 -0.0008 -0.09%
2025-03-14 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8542 0.8542 0.8385 0.8385 0.0157 1.87%
2025-03-13 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8385 0.8385 0.8522 0.8522 -0.0137 -1.61%
2025-03-12 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8522 0.8522 0.8551 0.8551 -0.0029 -0.34%
2025-03-11 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8551 0.8551 0.8528 0.8528 0.0023 0.27%
2025-03-10 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8528 0.8528 0.8577 0.8577 -0.0049 -0.57%
2025-03-07 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8577 0.8577 0.8579 0.8579 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8579 0.8579 0.8427 0.8427 0.0152 1.80%
2025-03-05 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8427 0.8427 0.8299 0.8299 0.0128 1.54%
2025-03-04 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8299 0.8299 0.8250 0.8250 0.0049 0.59%
2025-03-03 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8250 0.8250 0.8307 0.8307 -0.0057 -0.69%
2025-02-28 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8307 0.8307 0.8675 0.8675 -0.0368 -4.24%
2025-02-27 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8675 0.8675 0.8729 0.8729 -0.0054 -0.62%
2025-02-26 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8729 0.8729 0.8586 0.8586 0.0143 1.67%
2025-02-25 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8586 0.8586 0.8632 0.8632 -0.0046 -0.53%
2025-02-24 014176 工銀價(jià)值成長(zhǎng)混合C 0.8632 0.8632 0.8657 0.8657 -0.0025 -0.29%