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工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C基金凈值查詢(009365)

今天最新凈值 0.9260 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9162 -0.0074 -0.8025%
  • 累計凈值：0.9260
  • 成立日期：2020-05-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3253億
  • 最近資產(chǎn)：1.16億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：趙蓓 張繼圣 夏雨
近一季工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C(009365)基金累計收益率-4.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9236 0.9236 0.9260 0.9260 -0.0024 -0.26%
2025-05-21 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9260 0.9260 0.9258 0.9258 0.0002 0.02%
2025-05-20 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9258 0.9258 0.9189 0.9189 0.0069 0.75%
2025-05-19 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9189 0.9189 0.9142 0.9142 0.0047 0.51%
2025-05-16 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9142 0.9142 0.9134 0.9134 0.0008 0.09%
2025-05-15 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9134 0.9134 0.9239 0.9239 -0.0105 -1.14%
2025-05-14 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9239 0.9239 0.9194 0.9194 0.0045 0.49%
2025-05-13 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9194 0.9194 0.9322 0.9322 -0.0128 -1.37%
2025-05-12 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9322 0.9322 0.9165 0.9165 0.0157 1.71%
2025-05-09 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9165 0.9165 0.9289 0.9289 -0.0124 -1.33%
2025-05-08 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9289 0.9289 0.9267 0.9267 0.0022 0.24%
2025-05-07 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9267 0.9267 0.9387 0.9387 -0.0120 -1.28%
2025-05-06 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9387 0.9387 0.9216 0.9216 0.0171 1.86%
2025-04-30 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9216 0.9216 0.9074 0.9074 0.0142 1.56%
2025-04-29 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9074 0.9074 0.9034 0.9034 0.0040 0.44%
2025-04-28 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9034 0.9034 0.8966 0.8966 0.0068 0.76%
2025-04-25 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8966 0.8966 0.9041 0.9041 -0.0075 -0.83%
2025-04-24 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9041 0.9041 0.9065 0.9065 -0.0024 -0.26%
2025-04-23 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9065 0.9065 0.8907 0.8907 0.0158 1.77%
2025-04-22 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8907 0.8907 0.8834 0.8834 0.0073 0.83%
2025-04-21 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8834 0.8834 0.8827 0.8827 0.0007 0.08%
2025-04-18 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8827 0.8827 0.8876 0.8876 -0.0049 -0.55%
2025-04-17 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8876 0.8876 0.8757 0.8757 0.0119 1.36%
2025-04-16 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8757 0.8757 0.8873 0.8873 -0.0116 -1.31%
2025-04-15 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8873 0.8873 0.8914 0.8914 -0.0041 -0.46%
2025-04-14 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8914 0.8914 0.8847 0.8847 0.0067 0.76%
2025-04-11 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8847 0.8847 0.8556 0.8556 0.0291 3.40%
2025-04-10 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8556 0.8556 0.8372 0.8372 0.0184 2.20%
2025-04-09 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8372 0.8372 0.8087 0.8087 0.0285 3.52%
2025-04-08 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8087 0.8087 0.8005 0.8005 0.0082 1.02%
2025-04-07 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.8005 0.8005 0.9070 0.9070 -0.1065 -11.74%
2025-04-03 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9070 0.9070 0.9164 0.9164 -0.0094 -1.03%
2025-04-02 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9164 0.9164 0.9172 0.9172 -0.0008 -0.09%
2025-04-01 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9172 0.9172 0.9185 0.9185 -0.0013 -0.14%
2025-03-31 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9185 0.9185 0.9257 0.9257 -0.0072 -0.78%
2025-03-28 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9257 0.9257 0.9313 0.9313 -0.0056 -0.60%
2025-03-27 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9313 0.9313 0.9263 0.9263 0.0050 0.54%
2025-03-26 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9263 0.9263 0.9193 0.9193 0.0070 0.76%
2025-03-25 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9193 0.9193 0.9512 0.9512 -0.0319 -3.35%
2025-03-24 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9512 0.9512 0.9383 0.9383 0.0129 1.37%
2025-03-21 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9383 0.9383 0.9672 0.9672 -0.0289 -2.99%
2025-03-20 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9672 0.9672 0.9853 0.9853 -0.0181 -1.84%
2025-03-19 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9853 0.9853 1.0008 1.0008 -0.0155 -1.55%
2025-03-18 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 1.0008 1.0008 0.9827 0.9827 0.0181 1.84%
2025-03-17 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9827 0.9827 0.9825 0.9825 0.0002 0.02%
2025-03-14 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9825 0.9825 0.9639 0.9639 0.0186 1.93%
2025-03-13 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9639 0.9639 0.9787 0.9787 -0.0148 -1.51%
2025-03-12 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9787 0.9787 0.9853 0.9853 -0.0066 -0.67%
2025-03-11 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9853 0.9853 0.9808 0.9808 0.0045 0.46%
2025-03-10 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9808 0.9808 0.9943 0.9943 -0.0135 -1.36%
2025-03-07 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9943 0.9943 1.0016 1.0016 -0.0073 -0.73%
2025-03-06 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 1.0016 1.0016 0.9669 0.9669 0.0347 3.59%
2025-03-05 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9669 0.9669 0.9467 0.9467 0.0202 2.13%
2025-03-04 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9467 0.9467 0.9389 0.9389 0.0078 0.83%
2025-03-03 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9389 0.9389 0.9411 0.9411 -0.0022 -0.23%
2025-02-28 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9411 0.9411 0.9898 0.9898 -0.0487 -4.92%
2025-02-27 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9898 0.9898 1.0086 1.0086 -0.0188 -1.86%
2025-02-26 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 1.0086 1.0086 0.9932 0.9932 0.0154 1.55%
2025-02-25 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 0.9932 0.9932 1.0091 1.0091 -0.0159 -1.58%
2025-02-24 009365 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合C 1.0091 1.0091 1.0255 1.0255 -0.0164 -1.60%