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工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票(工銀農(nóng)業(yè))基金凈值查詢(001195)

今天最新凈值 0.9750 0.0080 0.8300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9706 -0.0044 -0.4508%
  • 累計凈值：0.9750
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8434億
  • 最近資產(chǎn)：4.09億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：楊柯
近一季工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票|工銀農(nóng)業(yè)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票(001195)基金累計收益率7.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9750 0.9750 0.9750 0.9750 0.0000 0.00%
2025-05-20 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9750 0.9750 0.9670 0.9670 0.0080 0.83%
2025-05-19 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9670 0.9670 0.9580 0.9580 0.0090 0.94%
2025-05-16 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9580 0.9580 0.9620 0.9620 -0.0040 -0.42%
2025-05-15 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9620 0.9620 0.9570 0.9570 0.0050 0.52%
2025-05-14 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9570 0.9570 0.9530 0.9530 0.0040 0.42%
2025-05-13 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9530 0.9530 0.9530 0.9530 0.0000 0.00%
2025-05-12 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9530 0.9530 0.9570 0.9570 -0.0040 -0.42%
2025-05-09 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9570 0.9570 0.9570 0.9570 0.0000 0.00%
2025-05-08 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9570 0.9570 0.9620 0.9620 -0.0050 -0.52%
2025-05-07 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9620 0.9620 0.9550 0.9550 0.0070 0.73%
2025-05-06 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9550 0.9550 0.9500 0.9500 0.0050 0.53%
2025-04-30 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9500 0.9500 0.9560 0.9560 -0.0060 -0.63%
2025-04-29 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9560 0.9560 0.9570 0.9570 -0.0010 -0.10%
2025-04-28 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9570 0.9570 0.9700 0.9700 -0.0130 -1.34%
2025-04-25 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9700 0.9700 0.9730 0.9730 -0.0030 -0.31%
2025-04-24 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9730 0.9730 0.9670 0.9670 0.0060 0.62%
2025-04-23 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9670 0.9670 0.9790 0.9790 -0.0120 -1.23%
2025-04-22 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9790 0.9790 0.9740 0.9740 0.0050 0.51%
2025-04-21 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9740 0.9740 0.9690 0.9690 0.0050 0.52%
2025-04-18 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9690 0.9690 0.9850 0.9850 -0.0160 -1.62%
2025-04-17 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9850 0.9850 0.9880 0.9880 -0.0030 -0.30%
2025-04-16 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9880 0.9880 0.9930 0.9930 -0.0050 -0.50%
2025-04-15 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9930 0.9930 0.9940 0.9940 -0.0010 -0.10%
2025-04-14 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9940 0.9940 0.9860 0.9860 0.0080 0.81%
2025-04-11 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9860 0.9860 1.0170 1.0170 -0.0310 -3.05%
2025-04-10 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 1.0170 1.0170 1.0090 1.0090 0.0080 0.79%
2025-04-09 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 1.0090 1.0090 0.9990 0.9990 0.0100 1.00%
2025-04-08 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9990 0.9990 0.9360 0.9360 0.0630 6.73%
2025-04-07 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9360 0.9360 0.9410 0.9410 -0.0050 -0.53%
2025-04-03 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9410 0.9410 0.9280 0.9280 0.0130 1.40%
2025-04-02 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9280 0.9280 0.9290 0.9290 -0.0010 -0.11%
2025-04-01 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9290 0.9290 0.9190 0.9190 0.0100 1.09%
2025-03-31 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9190 0.9190 0.9270 0.9270 -0.0080 -0.86%
2025-03-28 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9270 0.9270 0.9350 0.9350 -0.0080 -0.86%
2025-03-27 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9350 0.9350 0.9330 0.9330 0.0020 0.21%
2025-03-26 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9330 0.9330 0.9260 0.9260 0.0070 0.76%
2025-03-25 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9260 0.9260 0.9220 0.9220 0.0040 0.43%
2025-03-24 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9220 0.9220 0.9190 0.9190 0.0030 0.33%
2025-03-21 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9190 0.9190 0.9280 0.9280 -0.0090 -0.97%
2025-03-20 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9280 0.9280 0.9320 0.9320 -0.0040 -0.43%
2025-03-19 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9320 0.9320 0.9330 0.9330 -0.0010 -0.11%
2025-03-18 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9330 0.9330 0.9380 0.9380 -0.0050 -0.53%
2025-03-17 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9380 0.9380 0.9380 0.9380 0.0000 0.00%
2025-03-14 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9380 0.9380 0.9200 0.9200 0.0180 1.96%
2025-03-13 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9200 0.9200 0.9170 0.9170 0.0030 0.33%
2025-03-12 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9170 0.9170 0.9220 0.9220 -0.0050 -0.54%
2025-03-11 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9220 0.9220 0.9120 0.9120 0.0100 1.10%
2025-03-10 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9120 0.9120 0.9120 0.9120 0.0000 0.00%
2025-03-07 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9120 0.9120 0.9120 0.9120 0.0000 0.00%
2025-03-06 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9120 0.9120 0.9120 0.9120 0.0000 0.00%
2025-03-05 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9120 0.9120 0.9220 0.9220 -0.0100 -1.08%
2025-03-04 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9220 0.9220 0.9170 0.9170 0.0050 0.55%
2025-03-03 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9170 0.9170 0.9090 0.9090 0.0080 0.88%
2025-02-28 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9090 0.9090 0.9150 0.9150 -0.0060 -0.66%
2025-02-27 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9150 0.9150 0.9090 0.9090 0.0060 0.66%
2025-02-26 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9090 0.9090 0.9030 0.9030 0.0060 0.66%
2025-02-25 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9030 0.9030 0.9180 0.9180 -0.0150 -1.63%
2025-02-24 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9180 0.9180 0.9100 0.9100 0.0080 0.88%