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工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(017198)

今天最新凈值 1.0534 0.0046 0.4400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0534
  • 成立日期：2023-06-28
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1451億
  • 最近資產(chǎn)：2.15億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：周崟
近一季工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A(017198)基金累計收益率2.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 017198 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0568 1.0568 1.0534 1.0534 0.0034 0.32%
2025-05-20 017198 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0534 1.0534 1.0488 1.0488 0.0046 0.44%
2025-05-19 017198 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0488 1.0488 1.0477 1.0477 0.0011 0.10%
2025-05-16 017198 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0477 1.0477 1.0468 1.0468 0.0009 0.09%
2025-05-15 017198 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0468 1.0468 1.0502 1.0502 -0.0034 -0.32%
2025-05-14 017198 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0502 1.0502 1.0485 1.0485 0.0017 0.16%
2025-05-13 017198 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0485 1.0485 1.0477 1.0477 0.0008 0.08%
2025-05-12 017198 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0477 1.0477 1.0490 1.0490 -0.0013 -0.12%
2025-05-09 017198 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0490 1.0490 1.0501 1.0501 -0.0011 -0.10%
2025-05-08 017198 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0501 1.0501 1.0506 1.0506 -0.0005 -0.05%
2025-05-07 017198 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0506 1.0506 1.0512 1.0512 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 017198 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0512 1.0512 1.0454 1.0454 0.0058 0.55%
2025-04-30 017198 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0454 1.0454 1.0442 1.0442 0.0012 0.11%
2025-04-29 017198 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0442 1.0442 1.0430 1.0430 0.0012 0.12%
2025-04-28 017198 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0430 1.0430 1.0445 1.0445 -0.0015 -0.14%
2025-04-25 017198 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0445 1.0445 1.0439 1.0439 0.0006 0.06%
2025-04-24 017198 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0439 1.0439 1.0434 1.0434 0.0005 0.05%
2025-04-23 017198 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0434 1.0434 1.0474 1.0474 -0.0040 -0.38%
2025-04-22 017198 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0474 1.0474 1.0424 1.0424 0.0050 0.48%
2025-04-21 017198 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0424 1.0424 1.0372 1.0372 0.0052 0.50%
2025-04-18 017198 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0372 1.0372 1.0382 1.0382 -0.0010 -0.10%
2025-04-17 017198 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0382 1.0382 1.0382 1.0382 0.0000 0.00%
2025-04-16 017198 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0382 1.0382 1.0392 1.0392 -0.0010 -0.10%
2025-04-15 017198 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0392 1.0392 1.0404 1.0404 -0.0012 -0.12%
2025-04-14 017198 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0404 1.0404 1.0355 1.0355 0.0049 0.47%
2025-04-11 017198 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0355 1.0355 1.0318 1.0318 0.0037 0.36%
2025-04-10 017198 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0318 1.0318 1.0221 1.0221 0.0097 0.95%
2025-04-09 017198 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0221 1.0221 1.0159 1.0159 0.0062 0.61%
2025-04-08 017198 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0159 1.0159 1.0156 1.0156 0.0003 0.03%
2025-04-07 017198 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0156 1.0156 1.0464 1.0464 -0.0308 -2.94%
2025-04-03 017198 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0464 1.0464 1.0483 1.0483 -0.0019 -0.18%
2025-04-02 017198 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0483 1.0483 1.0485 1.0485 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 017198 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0485 1.0485 1.0435 1.0435 0.0050 0.48%
2025-03-31 017198 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0435 1.0435 1.0461 1.0461 -0.0026 -0.25%
2025-03-28 017198 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0461 1.0461 1.0456 1.0456 0.0005 0.05%
2025-03-27 017198 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0456 1.0456 1.0431 1.0431 0.0025 0.24%
2025-03-26 017198 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0431 1.0431 1.0433 1.0433 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 017198 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0433 1.0433 1.0441 1.0441 -0.0008 -0.08%
2025-03-24 017198 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0441 1.0441 1.0435 1.0435 0.0006 0.06%
2025-03-21 017198 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0435 1.0435 1.0501 1.0501 -0.0066 -0.63%
2025-03-20 017198 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0501 1.0501 1.0518 1.0518 -0.0017 -0.16%
2025-03-19 017198 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0518 1.0518 1.0511 1.0511 0.0007 0.07%
2025-03-18 017198 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0511 1.0511 1.0469 1.0469 0.0042 0.40%
2025-03-17 017198 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0469 1.0469 1.0470 1.0470 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 017198 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0470 1.0470 1.0384 1.0384 0.0086 0.83%
2025-03-13 017198 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0384 1.0384 1.0407 1.0407 -0.0023 -0.22%
2025-03-12 017198 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0407 1.0407 1.0411 1.0411 -0.0004 -0.04%
2025-03-11 017198 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0411 1.0411 1.0434 1.0434 -0.0023 -0.22%
2025-03-10 017198 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0434 1.0434 1.0460 1.0460 -0.0026 -0.25%
2025-03-07 017198 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0460 1.0460 1.0485 1.0485 -0.0025 -0.24%
2025-03-06 017198 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0485 1.0485 1.0424 1.0424 0.0061 0.59%
2025-03-05 017198 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0424 1.0424 1.0386 1.0386 0.0038 0.37%
2025-03-04 017198 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0386 1.0386 1.0370 1.0370 0.0016 0.15%
2025-03-03 017198 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0370 1.0370 1.0366 1.0366 0.0004 0.04%
2025-02-28 017198 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0366 1.0366 1.0475 1.0475 -0.0109 -1.04%
2025-02-27 017198 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0475 1.0475 1.0506 1.0506 -0.0031 -0.30%
2025-02-26 017198 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0506 1.0506 1.0435 1.0435 0.0071 0.68%
2025-02-25 017198 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0435 1.0435 1.0481 1.0481 -0.0046 -0.44%
2025-02-24 017198 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標三年持有混合(FOF)A 1.0481 1.0481 1.0498 1.0498 -0.0017 -0.16%