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工銀瑞盈半年定開債券 - 基金主頁(yè)(代碼:003639)

今天最新凈值 1.0224 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0224
  • 成立日期：2017-01-25
  • 基金類型：定開債券
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2252億
  • 最近資產(chǎn)：0.33億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：
工銀瑞盈半年定開債券重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
601222 林洋能源 30.3500 2.46% -0.54%
000408 藏格礦業(yè) 12.0300 1.70% 0.93%
002343 慈文傳媒 5.4900 1.56% -2.03%
601166 興業(yè)銀行 10.5000 1.43% -0.39%
601818 光大銀行 23.9200 0.77% -1.23%
002518 科士達(dá) 5.3500 0.70% -2.78%
601939 建設(shè)銀行 9.3500 0.57% -0.98%
603039 泛微網(wǎng)絡(luò) 1.0100 0.51% -1.66%
000937 冀中能源 10.7400 0.50% -0.44%
600031 三一重工 6.9100 0.50% -0.84%
工銀瑞盈半年定開債券(003639)基金檔案
基金代碼 003639 基金簡(jiǎn)稱 工銀瑞盈半年定開債券 基金全稱
發(fā)行日期 2016-12-26~2017-01-20 成立日期 2017-01-25 基金類型 定開債券
基金經(jīng)理 基金托管人 基金公司 工銀瑞信基金
最近資產(chǎn) 0.33億元 最近份額 1.2252億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
定開債券基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
上投歲歲益A 0.9973 -0.01%
上投歲歲益C 0.9871 -0.01%
農(nóng)銀金泰一年定開 1.1864 0.00%
華安聚利18個(gè)月定開債A 1.0810 -0.01%
華安聚利18個(gè)月定開債C 1.1003 -0.01%
博時(shí)收益A 1.0220 0.00%
博時(shí)收益C 1.0130 0.00%
中歐強(qiáng)瑞 1.1730 0.17%
天弘穗利一年定開債A 1.0777 -0.04%
天弘穗利一年定開債C 1.0708 -0.04%