工銀中高等級(jí)信用債債券B基金凈值查詢(000944)

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今天最新凈值 1.3019 0.0001 0.0100% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.3019
成立日期：
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：4.6698億
最近資產(chǎn)：5.99億
基金公司：工銀瑞信基金
基金經(jīng)理：陳桂都

近一季工銀中高等級(jí)信用債債券B基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

近一季,工銀中高等級(jí)信用債債券B(000944)基金累計(jì)收益率0.43%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22	000944	工銀中高等級(jí)信用債債券B	1.3020	1.3020	1.3019	1.3019	0.0001	0.01%
2025-05-21	000944	工銀中高等級(jí)信用債債券B	1.3019	1.3019	1.3018	1.3018	0.0001	0.01%
2025-05-20	000944	工銀中高等級(jí)信用債債券B	1.3018	1.3018	1.3016	1.3016	0.0002	0.02%
2025-05-19	000944	工銀中高等級(jí)信用債債券B	1.3016	1.3016	1.3014	1.3014	0.0002	0.02%
2025-05-16	000944	工銀中高等級(jí)信用債債券B	1.3014	1.3014	1.3019	1.3019	-0.0005	-0.04%
2025-05-15	000944	工銀中高等級(jí)信用債債券B	1.3019	1.3019	1.3019	1.3019	0.0000	0.00%
2025-05-14	000944	工銀中高等級(jí)信用債債券B	1.3019	1.3019	1.3019	1.3019	0.0000	0.00%
2025-05-13	000944	工銀中高等級(jí)信用債債券B	1.3019	1.3019	1.3015	1.3015	0.0004	0.03%
2025-05-12	000944	工銀中高等級(jí)信用債債券B	1.3015	1.3015	1.3015	1.3015	0.0000	0.00%
2025-05-09	000944	工銀中高等級(jí)信用債債券B	1.3015	1.3015	1.3009	1.3009	0.0006	0.05%

2025-05-08	000944	工銀中高等級(jí)信用債債券B	1.3009	1.3009	1.2998	1.2998	0.0011	0.08%
2025-05-07	000944	工銀中高等級(jí)信用債債券B	1.2998	1.2998	1.2995	1.2995	0.0003	0.02%
2025-05-06	000944	工銀中高等級(jí)信用債債券B	1.2995	1.2995	1.2993	1.2993	0.0002	0.02%
2025-04-30	000944	工銀中高等級(jí)信用債債券B	1.2993	1.2993	1.2988	1.2988	0.0005	0.04%
2025-04-29	000944	工銀中高等級(jí)信用債債券B	1.2988	1.2988	1.2982	1.2982	0.0006	0.05%
2025-04-28	000944	工銀中高等級(jí)信用債債券B	1.2982	1.2982	1.2980	1.2980	0.0002	0.02%
2025-04-25	000944	工銀中高等級(jí)信用債債券B	1.2980	1.2980	1.2982	1.2982	-0.0002	-0.02%
2025-04-24	000944	工銀中高等級(jí)信用債債券B	1.2982	1.2982	1.2984	1.2984	-0.0002	-0.02%
2025-04-23	000944	工銀中高等級(jí)信用債債券B	1.2984	1.2984	1.2989	1.2989	-0.0005	-0.04%
2025-04-22	000944	工銀中高等級(jí)信用債債券B	1.2989	1.2989	1.2988	1.2988	0.0001	0.01%
2025-04-21	000944	工銀中高等級(jí)信用債債券B	1.2988	1.2988	1.2991	1.2991	-0.0003	-0.02%
2025-04-18	000944	工銀中高等級(jí)信用債債券B	1.2991	1.2991	1.2991	1.2991	0.0000	0.00%
2025-04-17	000944	工銀中高等級(jí)信用債債券B	1.2991	1.2991	1.2992	1.2992	-0.0001	-0.01%
2025-04-16	000944	工銀中高等級(jí)信用債債券B	1.2992	1.2992	1.2991	1.2991	0.0001	0.01%
2025-04-15	000944	工銀中高等級(jí)信用債債券B	1.2991	1.2991	1.2992	1.2992	-0.0001	-0.01%

2025-04-14	000944	工銀中高等級(jí)信用債債券B	1.2992	1.2992	1.2993	1.2993	-0.0001	-0.01%
2025-04-11	000944	工銀中高等級(jí)信用債債券B	1.2993	1.2993	1.2989	1.2989	0.0004	0.03%
2025-04-10	000944	工銀中高等級(jí)信用債債券B	1.2989	1.2989	1.2988	1.2988	0.0001	0.01%
2025-04-09	000944	工銀中高等級(jí)信用債債券B	1.2988	1.2988	1.2987	1.2987	0.0001	0.01%
2025-04-08	000944	工銀中高等級(jí)信用債債券B	1.2987	1.2987	1.2995	1.2995	-0.0008	-0.06%
2025-04-07	000944	工銀中高等級(jí)信用債債券B	1.2995	1.2995	1.2975	1.2975	0.0020	0.15%
2025-04-03	000944	工銀中高等級(jí)信用債債券B	1.2975	1.2975	1.2961	1.2961	0.0014	0.11%
2025-04-02	000944	工銀中高等級(jí)信用債債券B	1.2961	1.2961	1.2958	1.2958	0.0003	0.02%
2025-04-01	000944	工銀中高等級(jí)信用債債券B	1.2958	1.2958	1.2957	1.2957	0.0001	0.01%
2025-03-31	000944	工銀中高等級(jí)信用債債券B	1.2957	1.2957	1.2955	1.2955	0.0002	0.02%
2025-03-28	000944	工銀中高等級(jí)信用債債券B	1.2955	1.2955	1.2955	1.2955	0.0000	0.00%
2025-03-27	000944	工銀中高等級(jí)信用債債券B	1.2955	1.2955	1.2952	1.2952	0.0003	0.02%
2025-03-26	000944	工銀中高等級(jí)信用債債券B	1.2952	1.2952	1.2951	1.2951	0.0001	0.01%
2025-03-25	000944	工銀中高等級(jí)信用債債券B	1.2951	1.2951	1.2946	1.2946	0.0005	0.04%
2025-03-24	000944	工銀中高等級(jí)信用債債券B	1.2946	1.2946	1.2943	1.2943	0.0003	0.02%
2025-03-21	000944	工銀中高等級(jí)信用債債券B	1.2943	1.2943	1.2939	1.2939	0.0004	0.03%
2025-03-20	000944	工銀中高等級(jí)信用債債券B	1.2939	1.2939	1.2930	1.2930	0.0009	0.07%
2025-03-19	000944	工銀中高等級(jí)信用債債券B	1.2930	1.2930	1.2924	1.2924	0.0006	0.05%
2025-03-18	000944	工銀中高等級(jí)信用債債券B	1.2924	1.2924	1.2921	1.2921	0.0003	0.02%
2025-03-17	000944	工銀中高等級(jí)信用債債券B	1.2921	1.2921	1.2927	1.2927	-0.0006	-0.05%
2025-03-14	000944	工銀中高等級(jí)信用債債券B	1.2927	1.2927	1.2922	1.2922	0.0005	0.04%
2025-03-13	000944	工銀中高等級(jí)信用債債券B	1.2922	1.2922	1.2909	1.2909	0.0013	0.10%
2025-03-12	000944	工銀中高等級(jí)信用債債券B	1.2909	1.2909	1.2903	1.2903	0.0006	0.05%
2025-03-11	000944	工銀中高等級(jí)信用債債券B	1.2903	1.2903	1.2916	1.2916	-0.0013	-0.10%
2025-03-10	000944	工銀中高等級(jí)信用債債券B	1.2916	1.2916	1.2922	1.2922	-0.0006	-0.05%
2025-03-07	000944	工銀中高等級(jí)信用債債券B	1.2922	1.2922	1.2941	1.2941	-0.0019	-0.15%
2025-03-06	000944	工銀中高等級(jí)信用債債券B	1.2941	1.2941	1.2950	1.2950	-0.0009	-0.07%
2025-03-05	000944	工銀中高等級(jí)信用債債券B	1.2950	1.2950	1.2946	1.2946	0.0004	0.03%
2025-03-04	000944	工銀中高等級(jí)信用債債券B	1.2946	1.2946	1.2945	1.2945	0.0001	0.01%
2025-03-03	000944	工銀中高等級(jí)信用債債券B	1.2945	1.2945	1.2936	1.2936	0.0009	0.07%
2025-02-28	000944	工銀中高等級(jí)信用債債券B	1.2936	1.2936	1.2937	1.2937	-0.0001	-0.01%
2025-02-27	000944	工銀中高等級(jí)信用債債券B	1.2937	1.2937	1.2943	1.2943	-0.0006	-0.05%
2025-02-26	000944	工銀中高等級(jí)信用債債券B	1.2943	1.2943	1.2941	1.2941	0.0002	0.02%
2025-02-25	000944	工銀中高等級(jí)信用債債券B	1.2941	1.2941	1.2944	1.2944	-0.0003	-0.02%
2025-02-24	000944	工銀中高等級(jí)信用債債券B	1.2944	1.2944	1.2963	1.2963	-0.0019	-0.15%

標(biāo)簽云

工銀瑞信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
工銀金融地產(chǎn)混合A	2.7830	0.91%
工銀前沿醫(yī)療股票A	3.0120	0.67%
工銀黃金ETF聯(lián)接A	1.7900	0.62%
工銀黃金ETF聯(lián)接C	1.7590	0.62%
工銀黃金	7.4544	0.59%
工銀新金融A	2.6820	0.52%
傳媒基金	1.0103	0.39%
央企ETF	2.5313	0.32%
工銀精選金融地產(chǎn)混合A	1.3670	0.32%
工銀精選金融地產(chǎn)混合C	1.3169	0.32%

債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時(shí)裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時(shí)裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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工銀中高等級(jí)信用債債券B基金凈值查詢(000944)