工銀雙璽6個月持有期債券A基金凈值查詢(011091)
今天最新凈值
1.0964
0.0013 0.1200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0963
-0.0001 -0.0052%
- 累計凈值：1.0964
- 成立日期：2021-06-11
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：1.8363億
- 最近資產(chǎn)：1.97億
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：何秀紅
近一季,工銀雙璽6個月持有期債券A(011091)基金累計收益率0.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
011091 |
工銀雙璽6個月持有期債券A |
1.0961 |
1.0961 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
011091 |
工銀雙璽6個月持有期債券A |
1.0964 |
1.0964 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
011091 |
工銀雙璽6個月持有期債券A |
1.0951 |
1.0951 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-19 |
011091 |
工銀雙璽6個月持有期債券A |
1.0935 |
1.0935 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
011091 |
工銀雙璽6個月持有期債券A |
1.0931 |
1.0931 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-15 |
011091 |
工銀雙璽6個月持有期債券A |
1.0942 |
1.0942 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-14 |
011091 |
工銀雙璽6個月持有期債券A |
1.0952 |
1.0952 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-13 |
011091 |
工銀雙璽6個月持有期債券A |
1.0935 |
1.0935 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
011091 |
工銀雙璽6個月持有期債券A |
1.0930 |
1.0930 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-09 |
011091 |
工銀雙璽6個月持有期債券A |
1.0925 |
1.0925 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
011091 |
工銀雙璽6個月持有期債券A |
1.0919 |
1.0919 |
1.0901 |
1.0901 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
011091 |
工銀雙璽6個月持有期債券A |
1.0901 |
1.0901 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
011091 |
工銀雙璽6個月持有期債券A |
1.0905 |
1.0905 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-04-30 |
011091 |
工銀雙璽6個月持有期債券A |
1.0884 |
1.0884 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
011091 |
工銀雙璽6個月持有期債券A |
1.0878 |
1.0878 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
011091 |
工銀雙璽6個月持有期債券A |
1.0870 |
1.0870 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
011091 |
工銀雙璽6個月持有期債券A |
1.0873 |
1.0873 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
011091 |
工銀雙璽6個月持有期債券A |
1.0874 |
1.0874 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
011091 |
工銀雙璽6個月持有期債券A |
1.0875 |
1.0875 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-22 |
011091 |
工銀雙璽6個月持有期債券A |
1.0872 |
1.0872 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-21 |
011091 |
工銀雙璽6個月持有期債券A |
1.0858 |
1.0858 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-18 |
011091 |
工銀雙璽6個月持有期債券A |
1.0854 |
1.0854 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-17 |
011091 |
工銀雙璽6個月持有期債券A |
1.0851 |
1.0851 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-16 |
011091 |
工銀雙璽6個月持有期債券A |
1.0846 |
1.0846 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-15 |
011091 |
工銀雙璽6個月持有期債券A |
1.0854 |
1.0854 |
1.0857 |
1.0857 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-04-14 |
011091 |
工銀雙璽6個月持有期債券A |
1.0857 |
1.0857 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-11 |
011091 |
工銀雙璽6個月持有期債券A |
1.0846 |
1.0846 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-10 |
011091 |
工銀雙璽6個月持有期債券A |
1.0840 |
1.0840 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-04-09 |
011091 |
工銀雙璽6個月持有期債券A |
1.0818 |
1.0818 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-08 |
011091 |
工銀雙璽6個月持有期債券A |
1.0809 |
1.0809 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-07 |
011091 |
工銀雙璽6個月持有期債券A |
1.0803 |
1.0803 |
1.0896 |
1.0896 |
-0.0093 |
-0.85% |
| 2025-04-03 |
011091 |
工銀雙璽6個月持有期債券A |
1.0896 |
1.0896 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-02 |
011091 |
工銀雙璽6個月持有期債券A |
1.0898 |
1.0898 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-01 |
011091 |
工銀雙璽6個月持有期債券A |
1.0895 |
1.0895 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-31 |
011091 |
工銀雙璽6個月持有期債券A |
1.0888 |
1.0888 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-28 |
011091 |
工銀雙璽6個月持有期債券A |
1.0893 |
1.0893 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-27 |
011091 |
工銀雙璽6個月持有期債券A |
1.0897 |
1.0897 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-26 |
011091 |
工銀雙璽6個月持有期債券A |
1.0889 |
1.0889 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
011091 |
工銀雙璽6個月持有期債券A |
1.0889 |
1.0889 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-24 |
011091 |
工銀雙璽6個月持有期債券A |
1.0889 |
1.0889 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-21 |
011091 |
工銀雙璽6個月持有期債券A |
1.0882 |
1.0882 |
1.0903 |
1.0903 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-03-20 |
011091 |
工銀雙璽6個月持有期債券A |
1.0903 |
1.0903 |
1.0916 |
1.0916 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-19 |
011091 |
工銀雙璽6個月持有期債券A |
1.0916 |
1.0916 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
011091 |
工銀雙璽6個月持有期債券A |
1.0914 |
1.0914 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-03-17 |
011091 |
工銀雙璽6個月持有期債券A |
1.0898 |
1.0898 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-14 |
011091 |
工銀雙璽6個月持有期債券A |
1.0908 |
1.0908 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0049 |
0.45% |
| 2025-03-13 |
011091 |
工銀雙璽6個月持有期債券A |
1.0859 |
1.0859 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-12 |
011091 |
工銀雙璽6個月持有期債券A |
1.0857 |
1.0857 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-11 |
011091 |
工銀雙璽6個月持有期債券A |
1.0854 |
1.0854 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-10 |
011091 |
工銀雙璽6個月持有期債券A |
1.0865 |
1.0865 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-03-07 |
011091 |
工銀雙璽6個月持有期債券A |
1.0879 |
1.0879 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-03-06 |
011091 |
工銀雙璽6個月持有期債券A |
1.0897 |
1.0897 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-03-05 |
011091 |
工銀雙璽6個月持有期債券A |
1.0868 |
1.0868 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-04 |
011091 |
工銀雙璽6個月持有期債券A |
1.0855 |
1.0855 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-03 |
011091 |
工銀雙璽6個月持有期債券A |
1.0858 |
1.0858 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
011091 |
工銀雙璽6個月持有期債券A |
1.0854 |
1.0854 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2025-02-27 |
011091 |
工銀雙璽6個月持有期債券A |
1.0890 |
1.0890 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-26 |
011091 |
工銀雙璽6個月持有期債券A |
1.0887 |
1.0887 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-02-25 |
011091 |
工銀雙璽6個月持有期債券A |
1.0864 |
1.0864 |
1.0896 |
1.0896 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-02-24 |
011091 |
工銀雙璽6個月持有期債券A |
1.0896 |
1.0896 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0034 |
-0.31% |
