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工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 - 基金主頁(代碼:016082)

今天最新凈值 1.0584 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0584
  • 成立日期：2022-06-28
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.0879億
  • 最近資產(chǎn)：24.18億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：王朔 汪湛
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.41% 0.02% 0.18% 0.59% 1.73% 4.01% - 5.84%
同類排名 122/560 193/588 208/587 62/572 389/456 298/331 0/197 -
工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(016082)基金檔案
基金代碼 016082 基金簡稱 工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 基金全稱
發(fā)行日期 2022-06-24~2022-06-24 成立日期 2022-06-28 基金類型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 王朔 汪湛 基金托管人 基金公司 工銀瑞信基金
最近資產(chǎn) 24.18億 最近份額 23.0879億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率