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工銀招瑞一年持有混合C - 基金主頁(代碼:014800)

今天最新凈值 1.0221 -0.0009 -0.0900%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0167 -0.0054 -0.5288%
  • 累計凈值：1.0221
  • 成立日期：2022-01-26
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.5284億
  • 最近資產(chǎn)：8.38億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：杜海濤 趙建
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.90% -0.12% 1.18% -2.22% 6.80% 4.98% 4.28% 2.30%
同類排名 651/1325 1117/1341 404/1343 1236/1334 196/1290 573/1191 626/1066 -
工銀招瑞一年持有混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 2.10% 0.05%
002594 比亞迪 0.0000 1.68% 1.55%
000333 美的集團 0.0000 1.39% -0.59%
300124 匯川技術(shù) 0.0000 1.32% -1.09%
688220 翱捷科技-U 0.0000 1.13% -3.83%
688235 百濟神州-U 0.0000 0.87% -4.15%
002517 愷英網(wǎng)絡(luò) 0.0000 0.85% -2.71%
300395 菲利華 0.0000 0.85% -4.72%
688521 芯原股份 0.0000 0.85% -5.25%
688608 恒玄科技 0.0000 0.84% -8.96%
工銀招瑞一年持有混合C(014800)基金檔案
基金代碼 014800 基金簡稱 工銀招瑞一年持有混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2022-01-17~2022-01-24 成立日期 2022-01-26 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 杜海濤 趙建 基金托管人 基金公司 工銀瑞信基金
最近資產(chǎn) 8.38億 最近份額 8.5284億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率