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工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債A(工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債發(fā)起式A)基金凈值查詢(012336)

今天最新凈值 1.1088 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1088
  • 成立日期：2021-05-26
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5049億
  • 最近資產(chǎn)：4.90億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：陳涵
近一季工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債A|工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債A(012336)基金累計(jì)收益率0.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012336 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債A 1.1088 1.1088 1.1088 1.1088 0.0000 0.00%
2025-05-22 012336 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債A 1.1088 1.1088 1.1087 1.1087 0.0001 0.01%
2025-05-21 012336 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債A 1.1087 1.1087 1.1086 1.1086 0.0001 0.01%
2025-05-20 012336 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債A 1.1086 1.1086 1.1084 1.1084 0.0002 0.02%
2025-05-19 012336 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債A 1.1084 1.1084 1.1084 1.1084 0.0000 0.00%
2025-05-16 012336 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債A 1.1084 1.1084 1.1085 1.1085 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 012336 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債A 1.1085 1.1085 1.1084 1.1084 0.0001 0.01%
2025-05-14 012336 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債A 1.1084 1.1084 1.1082 1.1082 0.0002 0.02%
2025-05-13 012336 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債A 1.1082 1.1082 1.1079 1.1079 0.0003 0.03%
2025-05-12 012336 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債A 1.1079 1.1079 1.1078 1.1078 0.0001 0.01%
2025-05-09 012336 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債A 1.1078 1.1078 1.1074 1.1074 0.0004 0.04%
2025-05-08 012336 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債A 1.1074 1.1074 1.1069 1.1069 0.0005 0.05%
2025-05-07 012336 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債A 1.1069 1.1069 1.1067 1.1067 0.0002 0.02%
2025-05-06 012336 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債A 1.1067 1.1067 1.1063 1.1063 0.0004 0.04%
2025-04-30 012336 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債A 1.1063 1.1063 1.1061 1.1061 0.0002 0.02%
2025-04-29 012336 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債A 1.1061 1.1061 1.1057 1.1057 0.0004 0.04%
2025-04-28 012336 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債A 1.1057 1.1057 1.1055 1.1055 0.0002 0.02%
2025-04-25 012336 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債A 1.1055 1.1055 1.1055 1.1055 0.0000 0.00%
2025-04-24 012336 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債A 1.1055 1.1055 1.1056 1.1056 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 012336 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債A 1.1056 1.1056 1.1058 1.1058 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 012336 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債A 1.1058 1.1058 1.1057 1.1057 0.0001 0.01%
2025-04-21 012336 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債A 1.1057 1.1057 1.1058 1.1058 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 012336 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債A 1.1058 1.1058 1.1057 1.1057 0.0001 0.01%
2025-04-17 012336 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債A 1.1057 1.1057 1.1058 1.1058 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 012336 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債A 1.1058 1.1058 1.1057 1.1057 0.0001 0.01%
2025-04-15 012336 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債A 1.1057 1.1057 1.1057 1.1057 0.0000 0.00%
2025-04-14 012336 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債A 1.1057 1.1057 1.1057 1.1057 0.0000 0.00%
2025-04-11 012336 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債A 1.1057 1.1057 1.1055 1.1055 0.0002 0.02%
2025-04-10 012336 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債A 1.1055 1.1055 1.1055 1.1055 0.0000 0.00%
2025-04-09 012336 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債A 1.1055 1.1055 1.1055 1.1055 0.0000 0.00%
2025-04-08 012336 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債A 1.1055 1.1055 1.1060 1.1060 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 012336 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債A 1.1060 1.1060 1.1040 1.1040 0.0020 0.18%
2025-04-03 012336 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債A 1.1040 1.1040 1.1027 1.1027 0.0013 0.12%
2025-04-02 012336 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債A 1.1027 1.1027 1.1024 1.1024 0.0003 0.03%
2025-04-01 012336 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債A 1.1024 1.1024 1.1023 1.1023 0.0001 0.01%
2025-03-31 012336 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債A 1.1023 1.1023 1.1021 1.1021 0.0002 0.02%
2025-03-28 012336 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債A 1.1021 1.1021 1.1021 1.1021 0.0000 0.00%
2025-03-27 012336 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債A 1.1021 1.1021 1.1020 1.1020 0.0001 0.01%
2025-03-26 012336 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債A 1.1020 1.1020 1.1019 1.1019 0.0001 0.01%
2025-03-25 012336 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債A 1.1019 1.1019 1.1016 1.1016 0.0003 0.03%
2025-03-24 012336 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債A 1.1016 1.1016 1.1013 1.1013 0.0003 0.03%
2025-03-21 012336 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債A 1.1013 1.1013 1.1010 1.1010 0.0003 0.03%
2025-03-20 012336 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債A 1.1010 1.1010 1.1007 1.1007 0.0003 0.03%
2025-03-19 012336 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債A 1.1007 1.1007 1.1002 1.1002 0.0005 0.05%
2025-03-18 012336 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債A 1.1002 1.1002 1.1001 1.1001 0.0001 0.01%
2025-03-17 012336 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債A 1.1001 1.1001 1.1001 1.1001 0.0000 0.00%
2025-03-14 012336 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債A 1.1001 1.1001 1.0997 1.0997 0.0004 0.04%
2025-03-13 012336 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債A 1.0997 1.0997 1.0990 1.0990 0.0007 0.06%
2025-03-12 012336 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債A 1.0990 1.0990 1.0988 1.0988 0.0002 0.02%
2025-03-11 012336 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債A 1.0988 1.0988 1.0989 1.0989 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 012336 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債A 1.0989 1.0989 1.0988 1.0988 0.0001 0.01%
2025-03-07 012336 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債A 1.0988 1.0988 1.0994 1.0994 -0.0006 -0.05%
2025-03-06 012336 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債A 1.0994 1.0994 1.0996 1.0996 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 012336 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債A 1.0996 1.0996 1.0994 1.0994 0.0002 0.02%
2025-03-04 012336 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債A 1.0994 1.0994 1.0991 1.0991 0.0003 0.03%
2025-03-03 012336 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債A 1.0991 1.0991 1.0987 1.0987 0.0004 0.04%
2025-02-28 012336 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債A 1.0987 1.0987 1.0988 1.0988 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 012336 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債A 1.0988 1.0988 1.0991 1.0991 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 012336 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債A 1.0991 1.0991 1.0991 1.0991 0.0000 0.00%
2025-02-25 012336 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債A 1.0991 1.0991 1.0997 1.0997 -0.0006 -0.05%
2025-02-24 012336 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債A 1.0997 1.0997 1.0997 1.0997 0.0000 0.00%