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工銀紅利優(yōu)享混合C - 基金主頁(代碼:005834)

今天最新凈值 1.0216 0.0045 0.4400%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0040 -0.0059 -0.5844%
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.36% 1.72% 5.01% 8.68% 6.25% 17.74% 20.90% 31.93%
同類排名 897/2304 219/2327 368/2326 91/2315 818/2243 114/2139 125/2019 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-01-17 2022-01-17 2022-01-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.1060元
2021-07-14 2021-07-14 2021-07-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.1190元
2021-01-15 2021-01-15 2021-01-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0950元
工銀紅利優(yōu)享混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00916 龍?jiān)措娏?/a> 0.0000 5.03% 0.76%
02688 新奧能源 0.0000 4.27% -0.70%
600323 瀚藍(lán)環(huán)境 0.0000 4.04% -1.49%
600483 福能股份 0.0000 3.94% -0.52%
00902 華能國際電 0.0000 3.87% -1.01%
600163 中閩能源 0.0000 3.83% 0.00%
01193 華潤燃?xì)?/a> 0.0000 3.74% -0.89%
00836 華潤電力 0.0000 3.73% -0.20%
00586 海螺創(chuàng)業(yè) 0.0000 3.57% -0.86%
601298 青島港 0.0000 2.63% -3.07%
工銀紅利優(yōu)享混合C(005834)基金檔案
基金代碼 005834 基金簡稱 工銀紅利優(yōu)享混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2018-09-21~2018-10-26 成立日期 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 單文 孫裕文 孔令兵 尤宏業(yè) 基金托管人 基金公司 工銀瑞信基金
最近資產(chǎn) 4.05億元 最近份額 17.3787億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%