收益排名 | 今年以來 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來 |
收益率 | - | - | 0.19% | 0.51% | 2.82% | 6.37% | 8.98% | 19.48% |
同類排名 | 437/560 | 432/591 | 152/588 | 364/572 | 279/457 | 200/331 | 167/263 | - |
權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0021元 |
2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0022元 |
2025-03-13 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0023元 |
2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0024元 |
2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0024元 |
臨近年末,基金密集分紅。12月15日當天,就有包括華夏純債A/C、博時安盈A/C等89只基金發(fā)布分紅公告,有近九成的產(chǎn)品為債券型基金。業(yè)內(nèi)人士表示,一些業(yè)績不錯的權(quán)益類基金分紅,一方面有利于回饋投資者,另一方面也能在震蕩市中給投資者帶來更好的獲得感。
標簽: 分紅 債券 總額 產(chǎn)品 混合 權(quán)益 投資 關(guān)聯(lián)基金: 東方量化成長靈活配置混合A 富國中證價值ETF 工銀1-3年國開債指數(shù)A 工銀1-3年國開債指數(shù)C 工銀1-3年國開債指數(shù)E 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 海富通改革驅(qū)動混合12月14日,南方中證政策性金融債指數(shù)A、博時民豐純債債券、博時富業(yè)3個月定開債發(fā)起式、海富通恒豐定開債等77只產(chǎn)品發(fā)布了分紅公告。數(shù)據(jù)顯示,年內(nèi)公募基金的分紅總額已達到2047.85億元。業(yè)內(nèi)人士指出,雖然分紅次數(shù)、金額與產(chǎn)品業(yè)績無直接關(guān)系,但分紅是管理人回饋投資者的重要方式之一,依然具有積極意義,通常運作良好的基金才能做到對持有人進行持續(xù)分紅,持有人也能獲得較好的投資體驗。
標簽: 分紅 債券 總額 指數(shù) 產(chǎn)品 持有人 混合 關(guān)聯(lián)基金: 博時富業(yè)3個月定開債 工銀1-3年國開債指數(shù)A 工銀1-3年國開債指數(shù)C 工銀1-3年國開債指數(shù)E 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 海富通改革驅(qū)動混合 泓德豐潤三年持有期混合本周一,華安鑫浦定開債、國壽安保安吉純債半年定開債券發(fā)起式、融通通華五年定開債券等13只基金扎堆發(fā)布分紅公告。有業(yè)內(nèi)人士表示,基金分紅情況與市場環(huán)境、基金合同條款等因素有關(guān)。例如南方多元定開等產(chǎn)品的基金合同中約定了基金分紅條件,這也是這類產(chǎn)品的特色;受權(quán)益市場波動影響,權(quán)益類產(chǎn)品收益普遍不及債券型基金,因此收益相對較好的債券型基金在今年成了分紅主力軍。
標簽: 分紅 債券 總額 金額 實施 混合型 混合 關(guān)聯(lián)基金: 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 國壽安保安吉純債半年定開債 恒生前海恒源豐利債券C 泓德豐潤三年持有期混合 華泰柏瑞滬深300ETF 華泰柏瑞滬深300ETF 華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起A 天弘永利債券B基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
港股通創(chuàng)新藥ETF工銀 | 1.0657 | 0.93% |
黃金股ETF基金 | 1.1758 | 0.85% |
日經(jīng)ETF | 1.0800 | 0.61% |
新藥ETF | 0.5273 | 0.21% |
港股紅利ETF | 1.1512 | 0.15% |
工銀滬港深股票A | 1.0456 | 0.12% |
工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.4798 | 0.09% |
港股通科技30ETF | 1.2832 | 0.09% |
工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.4784 | 0.08% |
工銀目標收益一年定開C | 1.4440 | 0.07% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 1.0404 | 0.37% |
工銀中債1-5年進出口行E | 1.0698 | 0.10% |
匯添富中債7-10年國開債A | 1.2550 | 0.06% |
匯添富中債7-10年國開債E | 1.2541 | 0.06% |
華安中債7-10年國開債E | 1.4187 | 0.05% |
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D | 1.3400 | 0.05% |
匯添富中債7-10年國開債D | 1.2558 | 0.05% |
南方中債7-10年國開行債券指數(shù)D | 1.3702 | 0.05% |
易方達中債7-10年A | 1.3285 | 0.05% |
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C | 1.2983 | 0.05% |