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工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A - 基金主頁(代碼:007124)

今天最新凈值 1.0383 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.1818
  • 成立日期:2019-05-21
  • 基金類型:指數(shù)型-固收
  • 成立份額:
  • 最近份額:77.4454億
  • 最近資產(chǎn):80.52億
  • 基金公司:工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理:魏欣 陳涵 汪湛
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 - - 0.19% 0.51% 2.82% 6.37% 8.98% 19.48%
同類排名 437/560 432/591 152/588 364/572 279/457 200/331 167/263 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-05-21 2025-05-21 2025-05-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0021元
2025-04-23 2025-04-23 2025-04-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0022元
2025-03-13 2025-03-13 2025-03-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0023元
2025-02-24 2025-02-24 2025-02-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0024元
2025-01-14 2025-01-14 2025-01-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0024元
工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A基金動態(tài)
工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A(007124)基金檔案
基金代碼 007124 基金簡稱 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-04-15~2019-05-17 成立日期 2019-05-21 基金類型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 魏欣 陳涵 汪湛 基金托管人 基金公司 工銀瑞信基金
最近資產(chǎn) 80.52億 最近份額 77.4454億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率